Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕКОМ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 634 | 141 568 | 166 587 | 229 986 | 320 680 | 394 434 | 422 358 | 475 295 | 462 193 | 290 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 485 | 21 854 | 32 833 | 54 116 | 102 785 | 130 880 | 133 254 | 103 872 | 177 598 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 440 | 21 854 | 32 833 | 53 728 | 102 743 | 130 880 | 133 254 | 103 775 | 84 231 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | 388 | 42 | 97 | 93 367 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 634 | 128 083 | 144 733 | 197 153 | 266 564 | 291 650 | 291 478 | 342 041 | 358 321 | 113 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 422 | 3 430 | 53 224 | 46 754 | 37 992 | 5 762 | 29 887 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 628 | 127 340 | 140 602 | 191 702 | 260 491 | 177 175 | 235 561 | 301 558 | 352 512 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 506 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 743 | 4 131 | 3 029 | 2 643 | 61 251 | 9 163 | 2 491 | 47 | 10 686 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 831 | 141 568 | 166 587 | 229 986 | 437 880 | 394 434 | 422 358 | 475 295 | 462 193 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 485 | 21 854 | 32 833 | 83 884 | 102 785 | 130 880 | 133 254 | 103 872 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 440 | 21 854 | 32 833 | 83 784 | 102 743 | 130 880 | 133 254 | 103 775 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 100 | 42 | 97 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 831 | 128 083 | 144 733 | 197 153 | 353 995 | 291 650 | 291 478 | 342 041 | 358 321 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 422 | 27 368 | 53 224 | 46 754 | 37 992 | 5 762 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 820 | 127 340 | 140 602 | 191 702 | 300 889 | 177 175 | 235 561 | 301 558 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 352 512 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 743 | 4 131 | 3 029 | 25 738 | 61 251 | 9 163 | 2 491 | 47 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 634 | 141 568 | 166 587 | 229 986 | 320 680 | 394 434 | 422 358 | 475 295 | 462 193 | 290 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 177 | 6 731 | 10 970 | 22 235 | 53 573 | 56 870 | 66 622 | 105 710 | 131 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 624 | 138 391 | 159 856 | 219 016 | 298 445 | 340 861 | 365 488 | 408 673 | 356 483 | 159 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 286 | 292 | 13 000 | 33 253 | 90 225 | 83 624 | 55 234 | 24 172 | 140 | 32 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 338 | 138 099 | 146 856 | 185 763 | 208 220 | 257 237 | 310 254 | 384 501 | 356 343 | 127 611 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 831 | 141 568 | 166 587 | 229 986 | 437 880 | 394 434 | 422 358 | 475 295 | 462 193 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 510 | 3 177 | 6 731 | 10 970 | 47 812 | 53 573 | 56 870 | 66 622 | 105 710 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 321 | 138 391 | 159 856 | 219 016 | 390 068 | 340 861 | 365 488 | 408 673 | 356 483 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 425 | 292 | 13 000 | 33 253 | 9 995 | 83 624 | 55 234 | 24 172 | 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 896 | 138 099 | 146 856 | 185 763 | 380 073 | 257 237 | 310 254 | 384 501 | 356 343 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 633 | 3 450 | 7 754 | 6 095 | 761 599 | 558 884 | 399 890 | 561 268 | 674 454 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 475 | 200 117 | 258 558 | 217 471 | 386 738 | 284 173 | 203 514 | 257 765 | 321 573 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 842 | 196 667 | 250 804 | 211 376 | 374 861 | 274 711 | 196 376 | 303 503 | 352 881 | |
| Выручка за отчетный год | 200 117 | 258 558 | 217 471 | 323 242 | 284 173 | 203 514 | 257 765 | 321 573 | 97 764 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 450 | 7 754 | 6 095 | 14 618 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 450 | 7 754 | 6 095 | 14 618 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 196 667 | 250 804 | 211 376 | 308 624 | 274 711 | 196 376 | 303 503 | 352 881 | 110 059 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 633 | 3 450 | 7 754 | 6 095 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 336 | 4 443 | 5 391 | 14 109 | 35 081 | 12 636 | 60 569 | 134 491 | 26 134 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 260 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 208 | 508 | 16 450 | 5 013 | 58 883 | 108 933 | 19 264 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 6 519 | 1 212 | 509 | 18 631 | 7 623 | 1 686 | 24 298 | 6 870 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 625 | 3 336 | 4 443 | 5 391 | 534 027 | 35 081 | 12 636 | 60 569 | 134 491 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 260 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 208 | 508 | 270 019 | 16 450 | 5 013 | 58 883 | 108 933 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 114 | 6 519 | 1 212 | 264 008 | 18 631 | 7 623 | 1 686 | 24 298 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | 2 669 | 3 554 | 4 313 | 14 305 | 5 761 | 3 044 | 8 927 | 39 088 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 667 | 889 | 1 078 | 3 583 | 1 520 | 1 484 | 2 532 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 667 | 889 | 1 078 | 2 824 | 1 520 | 1 484 | 2 532 | 12 979 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 669 | 3 554 | 4 313 | 11 285 | 5 761 | 3 044 | 8 927 | 39 088 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 669 | 3 554 | 4 313 | 11 285 | 5 761 | 3 044 | 8 927 | 39 088 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 284,2 млн ₽ | 203,5 млн ₽ | 257,8 млн ₽ | 321,6 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 320,7 млн ₽ | 394,4 млн ₽ | 422,4 млн ₽ | 475,3 млн ₽ | 462,2 млн ₽ | 290,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,2 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | 131,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -28,4 % | +26,7 % | +24,8 % | -69,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,86 | 0,80 | 0,84 | 1,01 | 0,71 | 1,55 ▼ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,70 | 0,67 | 0,74 | 0,99 | 0,52 | 1,11 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,18 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 0,80 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,23 | 0,45 | 0,48 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 13,42 | 6,36 | 6,43 | 6,13 | 3,37 | 1,22 | 0,35 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | 3,3 % | 3,5 % | -17,7 % | -9,7 % | -12,6 % | 7,0 % ▼ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,0 % | 1,5 % | 3,5 % | 12,2 % | -2,5 % | 3,4 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 1,5 % | 0,7 % | 1,9 % | 8,5 % | -0,9 % | 0,1 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,8 % | 10,8 % | 5,4 % | 13,4 % | 37,0 % | -1,9 % | 4,7 % ▼ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,72 | 0,48 | 0,54 | 0,70 | 0,34 | 0,75 ▼ | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 228 дн. | 422 дн. | 427 дн. | 400 дн. | — | 114 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 71 дн. | 87 дн. | 46 дн. | 6 дн. | 99 дн. | 41 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 246 дн. | 342 дн. | 577 дн. | 462 дн. | 369 дн. | 423 дн. | 96 дн. ▼ | 97 дн. |
| Финансовый цикл | — | -43 дн. | -67 дн. | 10 дн. | 37 дн. | — | 33 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,12 | -0,17 | -0,25 | -0,19 | 0,01 | -0,41 | 0,49 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,28 | — | — | — | — | — | 1,70 | 9,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 1014).