Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФИБРОБЕТОН-УРАЛ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФИБРОБЕТОН-УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 867 | 337 | 2 363 | 2 909 | 11 411 | 11 166 | 16 351 | 13 434 | 10 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 381 | 846 | 1 322 | 4 505 | 3 073 | 7 284 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 381 | 846 | 1 322 | 4 505 | 3 073 | 2 108 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 176 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 867 | 337 | 2 363 | 2 528 | 10 565 | 9 844 | 11 846 | 10 361 | 3 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 15 | 5 552 | 2 742 | 4 409 | 4 356 | 374 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 1 | 6 | 2 | 184 | 229 | 51 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 851 | 333 | 1 815 | 2 224 | 4 099 | 6 968 | 6 569 | 5 641 | 2 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 3 | 490 | 287 | 908 | 132 | 684 | 135 | 69 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 354 | 336 | 2 375 | 8 196 | 11 411 | 11 166 | 16 351 | 13 433 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 846 | 1 322 | 4 505 | 3 073 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 846 | 1 322 | 4 505 | 3 073 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 354 | 336 | 2 375 | 8 168 | 10 565 | 9 844 | 11 846 | 10 360 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 5 222 | 5 552 | 2 742 | 4 409 | 4 358 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 | 6 | 2 | 122 | 223 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 | 333 | 1 815 | 2 737 | 4 099 | 6 968 | 6 631 | 5 770 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 3 | 489 | 208 | 908 | 132 | 684 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 867 | 337 | 2 364 | 2 909 | 11 411 | 11 166 | 16 351 | 13 434 | 10 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 139 | 284 | 399 | 511 | 1 065 | 1 542 | 2 912 | 2 687 | 2 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 274 | 389 | 501 | 1 055 | 1 532 | 2 902 | 2 677 | 2 691 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 3 395 | 2 581 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 395 | 2 581 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 713 | 53 | 1 965 | 2 398 | 10 346 | 9 624 | 10 044 | 8 167 | 7 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 | 33 | 33 | 750 | 3 297 | 1 831 | 620 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 713 | 11 | 1 229 | 1 629 | 9 578 | 8 139 | 6 747 | 6 337 | 5 277 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 735 | 735 | 735 | 735 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 354 | 336 | 2 375 | 8 196 | 11 411 | 11 166 | 16 351 | 13 433 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 287 | 284 | 415 | 871 | 1 065 | 1 542 | 2 912 | 2 687 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 277 | 274 | 405 | 861 | 1 055 | 1 532 | 2 902 | 2 677 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 395 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 395 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 | 53 | 1 960 | 7 325 | 10 346 | 9 624 | 10 044 | 10 747 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 42 | 33 | 33 | 750 | 3 297 | 2 185 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 11 | 1 224 | 6 556 | 9 578 | 8 139 | 6 747 | 5 981 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 735 | 735 | 735 | 735 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 317 | 726 | 1 277 | 1 448 | 1 738 | 1 685 | |||
| Выручка за предыдущий год | 26 027 | 5 697 | 5 423 | 10 500 | 24 287 | 8 505 | 14 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 710 | 4 971 | 4 146 | 9 052 | 22 549 | 6 820 | 1 169 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 164 | 5 679 | 6 975 | 10 500 | 24 287 | 8 505 | 14 | 12 094 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 708 | 1 652 | 1 448 | 1 738 | 1 685 | 2 654 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 | 215 | 273 | 415 | 823 | 520 | 2 043 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 493 | 1 379 | 1 033 | 915 | 1 165 | 83 | 611 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 962 | 4 971 | 5 323 | 9 052 | 22 549 | 6 820 | 1 169 | 9 440 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 317 | 233 | 371 | 415 | 823 | 520 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 493 | 906 | 1 033 | 915 | 1 165 | 83 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 | 171 | 127 | 249 | 603 | 704 | 25 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 649 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 36 | 303 | 1 460 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 3 | 44 | 151 | 166 | 256 | 119 | 449 | 1 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 283 | 188 | 163 | 249 | 603 | 704 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 4 | 36 | 303 | 1 167 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 3 | 45 | 212 | 166 | 256 | 119 | 156 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 153 | 113 | 194 | 477 | 648 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 35 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 35 | 32 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | 136 | 95 | 194 | 477 | 648 | 13 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 136 | 95 | 194 | 477 | 648 | 13 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 224 | 153 | 113 | 194 | 477 | 648 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | 274 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 287 | 284 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | 389 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 284 | 399 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 137 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 137 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 284 | 1 134 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 287 | 284 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 448 | 700 | 917 | 1 592 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 315 | 14 498 | 23 873 | 12 380 | 3 420 | 14 071 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 603 | 12 906 | 20 817 | 10 054 | 14 | 12 509 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 712 | 1 592 | 3 056 | 2 326 | 3 406 | 1 562 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 867 | 13 798 | 25 366 | 14 428 | 2 503 | 12 479 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 867 | 5 609 | 16 422 | 14 074 | 2 257 | 6 911 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 169 | 16 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 649 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | 128 | 117 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 139 | 8 816 | 68 | 230 | 4 919 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 | 717 | 2 547 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 | 2 948 | 5 798 | 716 | 3 442 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 | 2 948 | 5 798 | 716 | 3 442 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 231 | 3 251 | 2 183 | 4 974 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 231 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 251 | 2 183 | 4 974 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 487 | 700 | 499 | 60 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 735 | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 735 | ||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,5 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 95 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ | 648 тыс. ₽ | -226 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +131,3 % | -65,0 % | -99,8 % | +86 285,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,02 | 1,02 | 1,18 | 1,27 | 0,40 | 1,41 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,48 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,34 | 0,86 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,09 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,44 ▼ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,26 | 0,36 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | 9,71 | 6,24 | 4,62 | 4,00 | 2,82 | 0,85 ▼ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | — | 4,0 % | 3,4 % | 6,1 % | -8 842,9 % | 16,9 % | 3,8 % ▲ | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,8 % | 2,0 % | 7,6 % | -1 614,3 % | 0,1 % | 1,6 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 1,7 % | 4,3 % | 4,0 % | -1,7 % | 0,1 % | 1,1 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 18,2 % | 30,9 % | 22,3 % | -8,4 % | 0,5 % | 7,3 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,92 | 2,18 | 0,52 | 0,00 | 1,17 | 1,07 ▲ | 1,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 142 дн. | 105 дн. | 282 дн. | 147 069 дн. | 77 дн. | 55 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 224 дн. | 44 дн. | 236 дн. | 1 360 дн. | 14 дн. | 65 дн. ▲ | 83 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 112 дн. | 386 дн. | 132 дн. | 361 дн. | 1 979 дн. | 204 дн. | 97 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | -20 дн. | 17 дн. | 157 дн. | 146 450 дн. | -113 дн. | 43 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,21 | -1,51 | 0,37 ▼ | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,68 | 1,11 | 1,82 | 1,87 | -1,68 | 3,17 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.61 (компаний: 884).