Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАКОВСКОЕ", Русаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАКОВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 193 | 65 198 | 80 602 | 84 981 | 87 951 | 96 543 | 123 254 | 122 044 | 133 775 | 136 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 910 | 44 466 | 37 508 | 43 883 | 43 660 | 54 935 | 67 617 | 67 517 | 70 187 | 71 163 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 910 | 44 466 | 37 508 | 42 408 | 43 135 | 53 876 | 60 015 | 61 497 | 65 867 | 68 204 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 475 | 525 | 1 059 | 7 602 | 6 020 | 4 320 | 2 959 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 283 | 20 732 | 43 094 | 41 098 | 44 291 | 41 608 | 55 637 | 54 527 | 63 588 | 64 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 277 | 20 618 | 29 485 | 18 832 | 25 742 | 33 800 | 48 204 | 38 127 | 36 967 | 40 181 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 277 | 88 | 365 | 209 | 75 | 50 | 45 | 17 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 114 | 237 | 212 | 148 | 1 001 | 374 | 243 | 31 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 095 | 21 966 | 18 036 | 6 598 | 6 984 | 16 107 | 26 545 | 24 754 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 697 | 42 193 | 65 198 | 80 602 | 84 981 | 83 630 | 96 543 | 123 254 | 122 044 | 133 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 765 | 29 910 | 44 466 | 37 508 | 43 883 | 48 025 | 54 935 | 67 617 | 67 517 | 70 187 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 765 | 29 910 | 44 466 | 37 508 | 42 408 | 47 322 | 53 876 | 60 015 | 61 497 | 65 867 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 475 | 703 | 1 059 | 7 602 | 6 020 | 4 320 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 932 | 12 283 | 20 732 | 43 094 | 41 098 | 35 605 | 41 608 | 55 637 | 54 527 | 63 588 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 883 | 12 277 | 20 618 | 29 485 | 18 832 | 32 665 | 33 800 | 48 204 | 38 127 | 36 967 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 277 | 88 | 667 | 209 | 75 | 50 | 45 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 114 | 237 | 212 | 420 | 1 001 | 374 | 243 | 31 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 095 | 21 966 | 1 853 | 6 598 | 6 984 | 16 107 | 26 545 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 193 | 65 198 | 80 602 | 84 981 | 87 951 | 96 543 | 123 254 | 122 044 | 133 775 | 136 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 335 | 17 194 | 14 674 | 11 365 | 7 023 | 1 924 | 23 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 249 | 11 729 | 8 420 | 4 078 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 156 | 10 737 | 9 166 | 8 372 | 5 154 | 1 059 | 7 602 | 6 020 | 4 320 | 2 959 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 156 | 10 737 | 9 166 | 6 897 | 4 629 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 475 | 525 | 1 059 | 7 602 | 6 020 | 4 320 | 2 959 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 702 | 37 267 | 56 762 | 65 244 | 75 774 | 96 083 | 113 728 | 116 953 | 129 432 | 133 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 522 | 36 162 | 55 102 | 63 973 | 74 208 | 95 678 | 111 328 | 116 665 | 126 680 | 132 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 768 | 1 105 | 1 660 | 1 271 | 1 566 | 405 | 2 400 | 288 | 2 752 | 1 560 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 412 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 697 | 42 193 | 65 198 | 80 602 | 84 981 | 83 630 | 96 543 | 123 254 | 122 044 | 133 775 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 426 | 18 335 | 17 194 | 14 674 | 11 365 | 1 924 | 23 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 390 | 14 249 | 11 729 | 8 420 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 156 | 16 156 | 10 737 | 9 166 | 8 372 | 1 439 | 1 059 | 7 602 | 6 020 | 4 320 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 156 | 16 156 | 10 737 | 9 166 | 6 897 | 736 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 475 | 703 | 1 059 | 7 602 | 6 020 | 4 320 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 115 | 7 702 | 37 267 | 56 762 | 65 244 | 85 411 | 96 083 | 113 728 | 116 953 | 129 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 522 | 36 162 | 55 102 | 63 973 | 84 618 | 95 678 | 111 328 | 116 665 | 126 680 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 138 | 2 768 | 1 105 | 1 660 | 1 271 | 793 | 405 | 2 400 | 288 | 2 752 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 412 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 977 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 990 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 703 | 8 909 | 7 747 | 16 726 | 16 192 | 16 953 | 34 630 | 24 389 | 32 530 | 27 437 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 749 | 11 916 | 10 421 | 22 262 | 20 511 | 20 003 | 35 043 | 22 399 | 37 300 | 28 704 |
| Выручка за отчетный год | 8 909 | 7 747 | 16 726 | 16 192 | 14 563 | 34 630 | 24 389 | 32 530 | 27 437 | 31 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 990 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 990 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 916 | 10 421 | 22 262 | 20 511 | 21 934 | 35 043 | 22 399 | 37 300 | 28 704 | 31 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 990 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 621 | 2 523 | 952 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 666 | 327 | 1 137 | 836 | 67 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 916 | 2 199 | 3 343 | 2 147 | 3 865 | 6 638 | 5 393 | 3 217 | 3 247 | 2 192 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 537 | 4 860 | 1 300 | 1 028 | 2 589 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 703 | 2 621 | 2 523 | 952 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 432 | 666 | 327 | 1 137 | 206 | 67 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 181 | 1 916 | 2 199 | 3 343 | 2 147 | 5 230 | 6 638 | 5 393 | 3 217 | 3 247 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 452 | 3 537 | 4 860 | 1 300 | 1 028 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 703 | 2 621 | 2 523 | 952 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 621 | 2 523 | 952 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 621 | 2 523 | 952 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 621 | 2 523 | 952 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 905 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 539 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 335 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 905 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 249 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 194 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 141 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 249 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 747 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 846 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 973 | 41 268 | 29 819 | 35 747 | 30 684 | 33 192 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 674 | 34 630 | 24 389 | 32 530 | 27 437 | 31 000 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 199 | 6 638 | 5 430 | 3 217 | 3 247 | 2 192 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 873 | 51 011 | 46 096 | 39 633 | 39 211 | 37 729 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 | 35 541 | 31 076 | 21 457 | 22 134 | 19 149 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 987 | 15 470 | 15 020 | 18 176 | 17 077 | 18 580 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 757 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 114 | 10 324 | 15 650 | 3 755 | 8 315 | 4 529 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 616 | 11 060 | 15 650 | 5 337 | 10 015 | 5 890 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 752 | 11 060 | 15 650 | 5 337 | 10 015 | 5 890 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 502 | 736 | 1 582 | 1 700 | 1 361 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 511 | 736 | 426 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 202 | 1 582 | 1 700 | 935 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 581 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,6 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 952 тыс. ₽ | -548 тыс. ₽ | ||
| Активы | 96,5 млн ₽ | 123,3 млн ₽ | 122,0 млн ₽ | 133,8 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -599 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -929 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | -525 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -29,6 % | +33,4 % | -15,7 % | +13,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 2,52 ▼ | 4,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,68 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | 63,06 | — | 5 815,30 | — | 0,29 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | -1,2 % | 8,2 % | -14,7 % | -4,6 % | -0,5 % | 9,1 % ▼ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | 7,6 % | 10,3 % | -8,8 % | 3,5 % | -1,8 % | 6,6 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 2,0 % | -2,3 % | 0,7 % | -0,4 % | 1,3 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 131,1 % | — | 4 139,1 % | — | 4,6 % | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,20 | 0,27 | 0,21 | 0,23 | 0,41 ▼ | 0,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 57 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 352 дн. | 786 дн. | 373 дн. | 470 дн. | 471 дн. | 274 дн. ▼ | 404 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 39 дн. | 3 дн. | 35 дн. | 18 дн. | 62 дн. ▲ | 50 дн. |
| Финансовый цикл | 350 дн. | 748 дн. | 371 дн. | 436 дн. | 453 дн. | 299 дн. ▼ | 499 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,31 | -1,04 | -1,14 | -1,04 | -1,06 | 0,70 ▼ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,65 | -2,96 | -3,62 | -3,25 | -3,43 | 6,56 ▼ | 8,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.43.1 (компаний: 2913).