Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АЛЕТЕЙЯ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АЛЕТЕЙЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 096 | 17 048 | 23 147 | 23 211 | 6 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 171 | 2 532 | 1 710 | 1 413 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 171 | 2 478 | 1 679 | 1 405 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 31 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 096 | 15 877 | 20 615 | 21 501 | 5 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 789 | 2 436 | 2 526 | 2 810 | 2 871 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 400 | 12 666 | 18 072 | 18 668 | 2 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 907 | 775 | 17 | 23 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 096 | 17 048 | 23 147 | 23 211 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 171 | 2 532 | 1 710 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 171 | 2 478 | 1 679 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 31 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 096 | 15 877 | 20 615 | 21 501 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 789 | 2 436 | 2 526 | 2 810 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 400 | 12 666 | 18 072 | 18 668 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 907 | 775 | 17 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 096 | 17 048 | 23 147 | 23 211 | 6 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 177 | 9 506 | 7 034 | 5 449 | 4 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 496 | 7 024 | 5 439 | 4 456 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 919 | 7 542 | 16 113 | 17 762 | 2 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 870 | 977 | 932 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 919 | 7 542 | 15 243 | 16 785 | 1 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 096 | 17 048 | 23 147 | 23 211 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 177 | 9 506 | 7 034 | 5 449 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 167 | 9 496 | 7 024 | 5 439 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 919 | 7 542 | 16 113 | 17 762 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 870 | 977 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 919 | 7 542 | 15 243 | 16 785 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 431 | 13 192 | 1 348 | 1 905 | |
| Выручка за предыдущий год | 70 501 | 80 019 | 26 977 | 9 602 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 070 | 66 827 | 25 629 | 7 697 | |
| Выручка за отчетный год | 70 501 | 80 019 | 26 977 | 9 602 | 1 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 630 | 13 192 | 1 348 | 1 905 | 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 630 | 4 611 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 626 | 255 | 295 | 362 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 955 | 3 446 | 3 119 | 1 281 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 871 | 66 827 | 25 629 | 7 697 | 1 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 630 | 4 611 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 547 | 626 | 255 | 295 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 254 | 7 955 | 3 446 | 3 119 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 709 | 4 551 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 433 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 354 | 76 | 74 | 66 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 709 | 4 551 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 433 | 16 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 354 | 76 | 74 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 167 | 3 329 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 542 | 892 | 45 | 11 | |
| Прочее за предыдущий год | 330 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 542 | 892 | 45 | 11 | 4 |
| Прочее за отчетный год | 330 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 167 | 3 329 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 167 | 3 329 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 167 | 3 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,61 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.