Финансы ООО "ТОП", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 214 | 145 | 131 | 128 | 128 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 214 | 145 | 131 | 128 | 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 182 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 144 | 125 | 127 | 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 214 | 145 | 131 | 128 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 214 | 145 | 131 | 128 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 182 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 144 | 125 | 127 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 214 | 145 | 131 | 128 | 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 359 | 342 | 329 | 329 | 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 310 | 342 | 329 | 329 | 329 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 214 | 145 | 131 | 128 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 359 | 342 | 329 | 329 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 | 342 | 329 | 329 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 647 | |||
| Выручка за предыдущий год | 711 | 839 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 465 | 192 | |||
| Выручка за отчетный год | 711 | 839 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 647 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 380 | 690 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 465 | 192 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 380 | 690 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 16 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 16 | 1 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 155 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 155 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 927 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 739 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 188 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 903 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 661 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 212 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -59 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 145 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,7 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.