Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 040 | 5 684 | 9 938 | 12 885 | 475 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 040 | 5 683 | 9 938 | 12 885 | 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 394 | 2 342 | 2 866 | 87 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 810 | 5 244 | 7 543 | 9 961 | 336 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 45 | 53 | 58 | 52 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 040 | 5 684 | 9 938 | 5 684 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 040 | 5 684 | 9 938 | 5 684 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 394 | 2 342 | 394 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 810 | 5 245 | 7 543 | 5 245 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 45 | 53 | 45 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 040 | 5 684 | 9 938 | 12 885 | 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 030 | 10 882 | 14 765 | 16 862 | 1 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 | 1 347 | 1 759 | 1 454 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 933 | 9 535 | 13 006 | 16 862 | 512 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 040 | 5 684 | 9 938 | 5 684 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 030 | 10 882 | 14 765 | 10 882 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 97 | 1 347 | 1 759 | 1 347 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 933 | 9 535 | 13 006 | 9 535 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 967 | |||
| Выручка за предыдущий год | 967 | 5 145 | 2 969 | 5 145 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 932 | 11 080 | 2 002 | 11 080 | |
| Выручка за отчетный год | 967 | 5 145 | 2 969 | 6 079 | 5 147 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 967 | 945 | 414 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 967 | 945 | 414 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 932 | 11 080 | 2 002 | 5 134 | 4 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 967 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 942 | 911 | 414 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 1 511 | 5 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 51 | 30 | 40 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 942 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 1 511 | 5 | 1 511 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | 51 | 30 | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 815 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 110 | 127 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 110 | 127 | 133 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 815 | 778 | 393 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 815 | 778 | 393 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 000 | 10 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -70 тыс. ₽ | -4,6 млн ₽ | 815 тыс. ₽ | 778 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 475 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -5,2 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,52 | 0,67 | 0,76 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,49 | 0,51 | 0,59 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,91 | -0,49 | -0,31 | -3,14 |
| Финансовый рычаг | 103,00 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | -80,7 % | 8,2 % | 6,0 % | 82,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -700,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 13 дн. | 427 дн. | 204 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -314 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.