Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 72", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 72"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 770 | 402 546 | 537 703 | 693 819 | 964 261 | 1 937 062 | 2 405 133 | 2 251 043 | 1 932 204 | 1 523 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 481 | 20 681 | 19 986 | 17 135 | 18 853 | 24 027 | 17 494 | 11 477 | 7 588 | 287 748 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 481 | 20 681 | 19 986 | 17 135 | 18 853 | 24 027 | 17 494 | 11 477 | 7 588 | 4 350 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 283 398 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 289 | 381 865 | 517 717 | 676 684 | 945 408 | 1 913 035 | 2 387 639 | 2 239 566 | 1 924 616 | 1 235 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 135 | 227 675 | 292 840 | 389 410 | 562 368 | 1 436 827 | 1 719 244 | 1 612 899 | 1 265 504 | 1 035 563 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 146 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 762 | 96 444 | 114 615 | 145 550 | 112 862 | 41 667 | 54 605 | 56 668 | 68 533 | 33 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 963 | 53 220 | 44 157 | 92 497 | 278 547 | 402 427 | 395 316 | 367 867 | 35 030 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 392 | 42 783 | 57 042 | 97 568 | 177 681 | 155 995 | 182 217 | 175 148 | 222 712 | 131 475 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 363 | 402 546 | 537 703 | 693 820 | 1 470 099 | 1 937 062 | 2 405 133 | 2 251 043 | 1 932 204 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 481 | 20 681 | 19 986 | 17 135 | 22 044 | 24 027 | 17 494 | 11 477 | 271 455 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 481 | 20 681 | 19 986 | 17 135 | 22 044 | 24 027 | 17 494 | 11 477 | 7 588 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 263 867 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 882 | 381 865 | 517 717 | 676 685 | 1 448 054 | 1 913 035 | 2 387 639 | 2 239 566 | 1 660 749 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 138 | 227 675 | 292 840 | 389 410 | 967 045 | 1 436 827 | 1 719 244 | 1 612 899 | 1 265 504 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 146 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 352 | 96 444 | 114 615 | 145 550 | 43 773 | 41 667 | 54 605 | 56 668 | 68 533 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 963 | 53 220 | 44 157 | 268 430 | 278 547 | 402 427 | 395 316 | 104 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 392 | 42 783 | 57 042 | 97 568 | 168 807 | 155 995 | 182 217 | 175 148 | 222 712 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 770 | 402 546 | 537 703 | 693 820 | 964 261 | 1 937 062 | 2 405 133 | 2 251 043 | 1 932 204 | 1 523 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 750 | 39 474 | 68 439 | 75 200 | 2 000 | 4 618 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 750 | 38 474 | 67 439 | 74 200 | 1 000 | 3 618 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 292 | 5 | 5 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 292 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 807 | 408 212 | 555 806 | 697 549 | 957 511 | 1 897 588 | 2 336 690 | 2 175 838 | 1 930 205 | 1 518 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 591 | 47 812 | 73 355 | 9 931 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 807 | 369 621 | 507 993 | 624 194 | 947 581 | 1 897 588 | 2 336 690 | 2 175 838 | 1 930 205 | 1 518 486 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 363 | 402 546 | 537 703 | 693 820 | 1 470 099 | 1 937 062 | 2 405 133 | 2 251 043 | 1 932 204 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 374 | 39 474 | 87 514 | 75 200 | 2 000 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 374 | 38 474 | 86 514 | 74 200 | 1 000 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 692 | 408 212 | 555 806 | 697 550 | 1 412 725 | 1 897 588 | 2 317 615 | 2 175 838 | 1 930 204 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 292 | 38 591 | 47 812 | 73 355 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 399 | 369 621 | 507 993 | 624 195 | 1 412 725 | 1 897 588 | 2 317 615 | 2 175 838 | 1 930 204 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 883 | 234 402 | 345 738 | 995 391 | 993 340 | 986 626 | 1 155 729 | 1 188 916 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 341 768 | 2 242 750 | 2 920 557 | 7 371 417 | 7 485 493 | 8 531 586 | 8 676 227 | 8 700 161 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 200 885 | 2 008 348 | 2 574 819 | 6 376 026 | 6 492 153 | 7 544 960 | 7 520 498 | 7 511 245 | ||
| Выручка за отчетный год | 168 618 | 1 341 768 | 2 242 750 | 2 920 557 | 4 708 339 | 7 485 493 | 8 531 586 | 8 676 227 | 8 700 161 | 6 760 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 883 | 234 402 | 345 738 | 551 732 | 993 340 | 986 627 | 1 155 729 | 1 188 916 | 932 614 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 439 | 14 394 | 30 212 | 73 524 | 179 084 | 104 119 | 163 974 | 75 922 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 133 444 | 220 008 | 315 526 | 477 838 | 814 256 | 882 508 | 991 755 | 1 112 994 | 953 193 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 370 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 174 482 | 1 200 885 | 2 008 348 | 2 574 819 | 4 156 607 | 6 492 153 | 7 544 959 | 7 520 498 | 7 511 245 | 5 828 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 439 | 14 394 | 30 212 | 204 472 | 179 084 | 104 118 | 163 974 | 75 922 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 133 444 | 220 008 | 315 526 | 790 919 | 814 256 | 882 508 | 991 755 | 1 112 994 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 839 | 19 849 | 69 355 | 182 763 | 130 834 | 199 422 | 126 567 | 4 219 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 899 | 3 006 | 2 241 | 11 830 | 18 534 | 26 124 | 35 238 | 11 456 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 345 | 3 057 | 3 418 | 5 314 | 4 155 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 673 | 2 738 | 3 587 | 10 371 | 16 076 | 24 848 | 25 339 | 32 922 | 28 239 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 125 | 4 216 | 19 516 | 11 642 | 12 626 | 24 227 | 16 667 | 16 015 | 17 515 | 14 897 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 839 | 19 849 | 210 640 | 182 763 | 130 833 | 199 422 | 126 567 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 899 | 3 006 | 12 034 | 11 830 | 18 534 | 26 124 | 35 238 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 057 | 3 418 | 5 314 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 673 | 2 738 | 3 587 | 15 745 | 16 076 | 24 848 | 25 339 | 32 022 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 216 | 19 516 | 11 642 | 21 611 | 24 227 | 16 667 | 16 015 | 16 615 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 660 | 15 685 | 168 423 | 145 890 | 104 602 | 159 457 | 101 100 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 903 | 4 129 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 903 | 4 129 | 14 242 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 883 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 31 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 660 | 15 685 | 55 089 | 145 890 | 104 614 | 159 457 | 101 100 | 2 618 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 660 | 15 685 | 55 089 | 145 890 | 104 614 | 159 457 | 101 100 | 2 618 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 660 | 15 685 | 168 423 | 145 890 | 104 602 | 159 457 | 101 100 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 750 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 750 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | 15 685 | 10 479 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 662 | 15 685 | 10 479 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | 15 685 | 10 479 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 662 | 15 685 | 10 479 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 837 | 1 311 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 837 | 1 311 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 837 | 1 311 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 837 | 1 311 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 749 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 262 273 | 2 782 937 | 26 222 | 47 390 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 357 409 | 5 473 256 | 10 328 401 | 9 750 810 | 9 935 129 | 9 944 502 | 6 727 095 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 317 945 | 5 396 371 | 9 749 297 | 9 929 267 | 9 943 437 | 5 627 900 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 464 | 76 885 | 10 328 401 | 1 513 | 5 862 | 1 065 | 1 099 195 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 532 | 3 367 024 | 5 210 983 | 7 545 464 | 9 724 588 | 9 942 198 | 9 897 112 | 6 817 158 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 723 | 2 941 788 | 4 653 455 | 7 120 348 | 8 910 861 | 9 078 855 | 8 946 501 | 6 053 380 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 478 | 63 923 | 102 799 | 229 193 | 286 252 | 311 047 | 360 569 | 327 802 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 979 | 979 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 331 | 360 334 | 453 750 | 195 923 | 527 475 | 552 296 | 590 042 | 435 976 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 452 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 345 245 | 338 922 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 345 245 | 338 922 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 335 793 | 387 262 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 335 793 | 387 262 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 097 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 216 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 216 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 119 | 106 403 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 131 | 38 824 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 988 | 67 579 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 934 | 107 530 | 2 782 937 | 26 222 | 47 390 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,49 млрд ₽ | 8,53 млрд ₽ | 8,68 млрд ₽ | 8,70 млрд ₽ | 6,76 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 55,1 млн ₽ | 145,9 млн ₽ | 104,6 млн ₽ | 159,5 млн ₽ | 101,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 964,3 млн ₽ | 1,94 млрд ₽ | 2,41 млрд ₽ | 2,25 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 39,5 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,0 % | +1,7 % | +0,3 % | -22,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,00 | 0,81 | 2,33 ▼ | 4,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,34 | 0,13 | 1,03 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,31 | 0,11 | 0,79 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,65 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | 48,07 | 34,14 | 28,93 | 965,10 | 328,82 | 0,29 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 2,4 % | 1,2 % | 1,9 % | 0,9 % | -0,3 % | 4,5 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,9 % | 1,2 % | 1,8 % | 1,2 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 7,5 % | 4,3 % | 7,1 % | 5,2 % | 0,2 % | 2,1 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 369,6 % | 152,9 % | 212,0 % | 5 055,0 % | 56,7 % | 7,2 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,86 | 3,55 | 3,85 | 4,50 | 4,44 | 1,82 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 18 дн. ▲ | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 81 дн. | 83 дн. | 78 дн. | 61 дн. | 65 дн. | 56 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 107 дн. | 113 дн. | 106 дн. | 94 дн. | 95 дн. | 36 дн. ▼ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — | -24 дн. | -28 дн. | -25 дн. | -29 дн. | -28 дн. | 29 дн. ▲ | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | -0,23 | 0,72 ▼ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,77 | 0,63 | 0,92 | 0,42 | -1,19 | 5,85 ▼ | 11,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5919).