Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ПРИБОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ПРИБОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 572 | 925 | 495 | 1 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 298 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 252 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 572 | 925 | 495 | 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 | 29 | 45 | 537 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 363 | 595 | 185 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 283 | 264 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 147 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 418 | 628 | 975 | 494 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 418 | 628 | 975 | 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 155 | 241 | 29 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 349 | 664 | 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 38 | 283 | 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 572 | 925 | 495 | 1 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 550 | 365 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 539 | 354 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 598 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 511 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 87 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 559 | 625 | 2 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 559 | 625 | 2 016 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 418 | 628 | 975 | 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 321 | 606 | 365 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 311 | 595 | 354 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 097 | 22 | 610 | 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 002 | 22 | 610 | 625 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 994 | 1 459 | 1 595 | 2 872 |
| Выручка за предыдущий год | 8 886 | 6 903 | 6 416 | 8 808 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 892 | 5 444 | 4 821 | 5 936 |
| Выручка за отчетный год | 6 903 | 6 416 | 8 808 | 3 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 459 | 1 595 | 2 872 | 1 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 310 | 6 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 103 | 1 801 | 2 938 | 1 435 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 | 26 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 444 | 4 821 | 5 936 | 2 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 380 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 409 | 1 033 | 1 801 | 2 938 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 629 | 46 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 285 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 461 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 32 | 397 | 1 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 355 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 25 | 32 | 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 3 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 3 | 33 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 228 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 284 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 | 595 | 354 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 321 | 606 | 365 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | 354 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 550 | 365 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 228 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 228 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | 496 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 241 | 496 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | 496 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 241 | 496 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 550 | 365 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 321 | 606 | 365 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 | 329 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 835 | 8 343 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 749 | 8 343 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 769 | 8 014 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 634 | 7 674 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 | 145 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | 195 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 | 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -240 тыс. ₽ | -496 тыс. ₽ |
| Активы | 925 тыс. ₽ | 495 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,9 % | -100,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.