Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ "ВОКРУГ СВЕТА", Ялуторовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ "ВОКРУГ СВЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 369 | 78 | 105 | 120 | 94 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 369 | 78 | 105 | 120 | 94 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 103 | 119 | 93 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 366 | 2 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 210 | 78 | 105 | 120 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 210 | 78 | 105 | 120 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 | 78 | 103 | 119 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 369 | 78 | 105 | 120 | 94 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 359 | 442 | 629 | 963 | 1 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 359 | 442 | 629 | 963 | 1 024 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 210 | 78 | 105 | 120 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 359 | 442 | 629 | 963 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 359 | 442 | 629 | 963 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 93 | 11 | 42 | 71 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 251 | 226 | 202 | 390 | |
| Выручка за отчетный год | 93 | 11 | 42 | 71 | 211 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 251 | 226 | 202 | 390 | 296 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 563 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 263 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 562 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 369 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 132 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -159 тыс. ₽ | -215 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ | -319 тыс. ₽ | -87 тыс. ₽ |
| Активы | 369 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -364 тыс. ₽ | -524 тыс. ₽ | -843 тыс. ₽ | -930 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,18 | 0,17 | 0,12 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,18 | 0,17 | 0,12 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -4,67 | -4,99 | -7,03 | -9,89 |
| Финансовый рычаг | 35,90 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,1 % | -275,6 % | -152,4 % | -265,8 % | -92,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 590,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -989 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.