Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЖИ-ТЮМЕНЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЖИ-ТЮМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 649 | 37 968 | 78 387 | 75 650 | 73 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 365 | 906 | 392 | 3 | 350 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 276 | 834 | 392 | 350 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 89 | 72 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 284 | 37 062 | 77 995 | 75 648 | 72 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 359 | 4 708 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 991 | 7 570 | 23 564 | 69 188 | 68 044 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 200 | 27 593 | 31 720 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 1 539 | 22 711 | 1 752 | 4 612 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 656 | 38 097 | 77 551 | 78 795 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 365 | 906 | 393 | 3 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 276 | 834 | 392 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 72 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 290 | 37 191 | 77 159 | 78 793 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 359 | 4 708 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 997 | 7 699 | 54 448 | 72 333 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 200 | 27 593 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 1 539 | 22 711 | 1 752 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 649 | 37 968 | 78 388 | 75 650 | 73 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 877 | 27 765 | 54 096 | 44 885 | 40 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 867 | 27 755 | 54 086 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 2 290 | 2 340 | 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 2 290 | 2 340 | 100 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 672 | 7 913 | 21 951 | 30 666 | 32 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 350 | 4 901 | 2 452 | 13 778 | 6 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 322 | 3 012 | 19 499 | 16 888 | 25 619 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 656 | 38 097 | 77 551 | 78 795 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 801 | 27 894 | 54 096 | 44 885 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 791 | 27 884 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 2 290 | 2 340 | 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 2 290 | 2 340 | 100 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 758 | 7 913 | 21 115 | 33 811 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 350 | 4 901 | 2 452 | 13 778 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 408 | 3 012 | 18 663 | 20 033 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 799 | 4 825 | 27 694 | ||
| Выручка за предыдущий год | 66 855 | 44 128 | 69 131 | 88 679 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 056 | 39 303 | 41 437 | 100 201 | |
| Выручка за отчетный год | 66 908 | 44 128 | 69 131 | 88 679 | 15 944 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 879 | 4 825 | 28 264 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 151 | 3 495 | 27 693 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 728 | 1 330 | 534 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 029 | 39 303 | 40 867 | 100 201 | 24 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 071 | 3 495 | 27 694 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 728 | 1 330 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 939 | 3 599 | 27 958 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 150 | 319 | 933 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 179 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 137 | 324 | 4 871 | 5 955 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 362 | 352 | 992 | 1 184 | 1 021 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 859 | 3 599 | 27 959 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 150 | 319 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 179 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 | 1 257 | 4 871 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 362 | 352 | 992 | 1 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 788 | 3 096 | 26 203 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 756 | 1 133 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 071 | 503 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 133 | 342 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 071 | 632 | 1 756 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 868 | 2 967 | 26 202 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 868 | 2 967 | 26 202 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 788 | 3 096 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 884 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 894 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 867 | 54 086 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 877 | 54 096 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 867 | 26 202 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 867 | 26 202 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 867 | 26 202 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 867 | 26 202 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 877 | 54 096 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 894 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 887 | 33 575 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 478 | 78 376 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 478 | 78 376 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 591 | 44 801 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 759 | 31 188 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 374 | 12 191 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 458 | 1 422 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 241 | 44 453 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 241 | 44 453 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 650 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 650 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 650 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 296 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -4,2 млн ₽ |
| Активы | 38,0 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 73,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 44,9 млн ₽ | 40,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,68 | 3,55 | 2,47 | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,64 | 3,55 | 2,31 | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,68 | 2,48 | 0,06 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,59 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,69 | 0,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 33,4 % | -12,1 % | -5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -20,4 % | -10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | 17 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 174 дн. | 62 дн. | 378 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,59 | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 4,72 | 4,59 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.