Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРКОМПЛЕКТЛОГИСТИК", Тюмень

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРКОМПЛЕКТЛОГИСТИК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	67 749	243 528	269 108	354 535	387 123	264 382	171 952	10 440
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 465	9 613	33 300	90 900	149 587	90 342	90 333
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 465	7 813	31 500	39 100	27 787	10 342	10 333
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года		1 800	1 800	51 800	121 800	80 000	80 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	66 284	233 915	235 808	263 635	237 536	174 040	81 619	10 440
Запасы на конец отчетного года	27 759	39 008	33 417	36 631	34 552	33 741	22 204	204
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			7	377	581		1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	36 447	191 663	121 875	110 424	85 625	75 865	27 891	10 200
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			79 439	115 462	116 649	64 269	31 199
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 078	3 244	1 070	741	129	164	324	36
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		67 749	243 528	269 108	354 535	270 833	264 382	19 061
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		1 465	9 613	33 300	90 900	90 654	90 342	3 598
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		1 465	7 813	31 500	39 100	10 654	10 342	3 598
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года			1 800	1 800	51 800	80 000	80 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		66 284	233 915	235 808	263 635	180 179	174 040	15 463
Запасы на конец предыдущего года		27 759	39 008	33 417	36 631	33 745	33 741	210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				7	377
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		36 447	142 815	121 875	110 424	77 209	75 865	15 089
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			48 848	79 439	115 462	69 224	64 269
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		2 078	3 244	1 070	741		164	164
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	67 749	243 528	269 108	354 535	387 123	264 382	171 952	10 440
ИТОГО капитал на конец отчетного года	5 388	13 825	16 103	16 887
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года			10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			16 093	16 877
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			40 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			40 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	62 361	229 703	213 005	337 648	409 651	364 788	272 242	10 440
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	16 346	100 078	132 209	193 404	223 148	216 795	141 584
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	46 015	129 625	80 796	144 244	186 502	147 993	130 658	10 440
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		67 749	243 528	269 108	354 535	270 833	264 382	19 061
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		5 388	13 825	16 103	16 887			5 134
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			13 815	16 093	16 877			5 124
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				40 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				40 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		62 361	229 703	213 005	337 648	369 129	364 788	13 927
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		16 346	100 078	132 209	193 404	223 408	216 795
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		46 015	129 625	80 796	144 244	145 721	147 993	13 927
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		6 924	53 951	45 762	60 704		46	7 890
Выручка за предыдущий год		170 643	340 398	247 096	199 122		46	7 890
Себестоимость продаж за предыдущий год		163 719	286 447	201 334	138 418
Выручка за отчетный год	170 643	340 398	247 096	199 122	48 772	46	50
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	6 924	14 030	45 762	60 704	15 155	46	50
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	6 924	14 030	5 376	6 590
Коммерческие расходы за отчетный год			22 938	26 072	6 267
Управленческие расходы за отчетный год			17 448	28 042	18 454	1 806	1 896
Себестоимость продаж за отчетный год	163 719	326 368	201 334	138 418	33 617
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		6 924	13 424	5 376	31 804			6 084
Коммерческие расходы за предыдущий год			30 819	22 938	26 072
Управленческие расходы за предыдущий год			9 708	17 448	2 828	3 752	1 806	1 806
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	6 722	10 546	904	1 037			144
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			6 557	13 207	13 672	2 016	1 625
Проценты к уплате за отчетный год	96	7 005	11 760	17 822	6 706	229
Прочие доходы за отчетный год		3 762	2 129	15 772	5 311	83	91 855
Прочие расходы за отчетный год	106	241	1 398	16 710	42 126	2 220	91 490	10
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		6 722	9 940	904	26 251			6 382
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			3 748	6 557	13 207	1 438	2 016	2 016
Проценты к уплате за предыдущий год		96	7 005	11 760	17 822	395	229	229
Прочие доходы за предыдущий год			14	2 129	15 772	5 692	83	83
Прочие расходы за предыдущий год		106	241	1 398	16 710	14 792	2 220	1 572
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		5 378	7 831	314	26 251			5 134
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		1 344	2 109	294
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 344	2 109	294	253
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год			296
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	5 378	8 437	314	784			115
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	5 378	8 437	314	784			115
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			7 831	314	26 251			5 134
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 779	16 093
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	15 789	16 103
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 093	16 877
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	16 103	16 887
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 966	784
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	6 966	784
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 966	784
Чистая прибыль (ИТОГО)	6 966	784
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	16 103	16 887
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	13 825	16 103

Движение денежных средств

	2016	2017	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			35
Поступления – всего за отчетный год	328 073	225 832	2 925	925	925
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	316 907	224 140	2 925	905	905
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	11 166	1 692		20	20
Платежи – всего за отчетный год	366 579	247 305	2 890	1 065	1 065
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	330 243	224 915	1 946	61	61
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	5 261	7 272	528	528	528
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	6 954	513	322	41	41
Прочие платежи за отчетный год	24 121	14 605	94	435	435
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			6 970	300	300
Поступления – всего за отчетный год		2 130	8 470	300	300
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		2 130	8 470	300	300
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	76 314	24 359	1 500
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	76 314	24 359	1 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	112 646	43 373
Поступления – всего за отчетный год	136 685	54 510	100
Получение кредитов и займов за отчетный год	136 685	54 510	100
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	24 039	11 137	6 941
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	24 039	11 137	6 941
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			164	160	160
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	46 тыс. ₽	50 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	-39,4 млн ₽	-2,1 млн ₽	115 тыс. ₽	-10 тыс. ₽
Активы	387,1 млн ₽	264,4 млн ₽	172,0 млн ₽	10,4 млн ₽
Капитал и резервы	—	-100,4 млн ₽	-100,3 млн ₽	0 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+8,7 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,58	0,48	0,30	1,00	1,65 ▼	2,24
Коэффициент быстрой ликвидности	0,49	0,38	0,22	0,98	1,07 ▼	1,08
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,29	0,18	0,12	0,00	0,08 ▼	0,08
Коэффициент автономии	—	-0,38	-0,58	0,00	0,37 ▼	0,55
Финансовый рычаг	—	—	—	—	1,16	0,50
Рентабельность продаж	—	-3 826,1 %	-3 692,0 %	—	4,0 %	3,8 %
Чистая рентабельность	—	-4 587,0 %	230,0 %	—	2,3 %	2,5 %
Рентабельность активов (ROA)	-10,2 %	-0,8 %	0,1 %	-0,1 %	2,8 % ▼	4,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	15,2 %	16,0 %
Оборачиваемость активов	—	0,00	0,00	0,00	1,58 ▼	1,41
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	601 972 дн.	203 604 дн.	—	73 дн.	83 дн.
Оборачиваемость запасов	375 дн.	—	—	—	56 дн.	77 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	2 025 дн.	—	—	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	-1,10	-2,34	0,00	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	-6,31	-9,56	-0,01	—	—

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 16753).