Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАКОРД", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАКОРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 718 | 30 078 | 29 234 | 33 919 | 33 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 368 | 28 267 | 24 959 | 26 750 | 26 577 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 368 | 16 437 | 13 129 | 14 920 | 14 747 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 830 | 11 830 | 11 830 | 11 830 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 351 | 1 811 | 4 275 | 7 169 | 7 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 267 | 254 | 310 | 387 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 872 | 1 277 | 3 932 | 6 552 | 6 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 479 | 267 | 89 | 258 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 69 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 718 | 30 079 | 29 234 | 33 919 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 368 | 28 267 | 24 959 | 26 750 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 368 | 16 437 | 13 129 | 14 920 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 830 | 11 830 | 11 830 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 350 | 1 811 | 4 275 | 7 169 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 267 | 254 | 310 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 872 | 1 277 | 3 932 | 6 552 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 479 | 267 | 89 | 258 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 718 | 30 078 | 29 234 | 33 919 | 33 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 | 7 445 | 11 733 | 14 042 | 14 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 645 | 9 933 | 12 242 | 12 418 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 400 | 18 400 | 14 790 | 15 890 | 15 890 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 400 | 18 400 | 14 790 | 15 890 | 15 890 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 152 | 4 234 | 2 711 | 3 987 | 3 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 200 | 2 700 | 2 700 | 2 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 100 | 34 | 11 | 1 287 | 945 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 718 | 30 079 | 29 239 | 33 919 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 | 7 445 | 11 733 | 14 042 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 645 | 9 933 | 12 242 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 400 | 18 400 | 14 790 | 15 890 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 400 | 18 400 | 14 790 | 15 890 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 152 | 4 234 | 2 716 | 3 987 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 200 | 2 700 | 2 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 152 | 34 | 16 | 1 287 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 847 | 2 302 | 3 416 | 3 867 | |
| Выручка за предыдущий год | 847 | 2 302 | 3 416 | 3 867 | |
| Выручка за отчетный год | 847 | 2 302 | 3 416 | 3 867 | 2 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 519 | 2 302 | 3 416 | 3 867 | 2 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 519 | 847 | 1 757 | 2 446 | 153 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 455 | 1 659 | 1 421 | 2 830 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 328 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 847 | 1 757 | 2 446 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 328 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 566 | 1 455 | 1 659 | 1 421 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 290 | 4 298 | 2 330 | 363 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 830 | 5 500 | 314 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 144 | 5 387 | 2 959 | 116 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 290 | 4 298 | 2 330 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 830 | 5 500 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 578 | 5 387 | 2 959 | 116 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 278 | 4 289 | 2 310 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 12 | 9 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 12 | 9 | 20 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 278 | 4 289 | 2 310 | 329 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 278 | 4 289 | 2 310 | 329 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 278 | 4 289 | 2 310 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 800 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 933 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 733 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 800 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 242 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 042 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 445 | 11 733 | 14 042 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 167 | 7 445 | 11 728 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 329 тыс. ₽ |
| Активы | 21,7 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 167 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,60 | 0,43 | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,60 | 0,36 | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 129,05 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,5 % | 24,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -977,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.