Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦРЕСУРСТЕХНОЛОГИЯ", Боровский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦРЕСУРСТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 | 102 508 | 102 085 | 96 212 | 90 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 75 297 | 68 282 | 62 472 | 60 123 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 297 | 68 282 | 62 472 | 60 123 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 211 | 33 803 | 33 740 | 30 248 | |
| Запасы на конец отчетного года | 245 | 245 | 144 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 462 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 567 | 33 554 | 33 296 | 23 592 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 932 | 4 | 300 | 6 656 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 530 | 102 085 | 96 212 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 297 | 68 282 | 62 472 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 297 | 68 282 | 62 472 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 233 | 33 803 | 33 740 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 245 | 245 | 144 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 056 | 33 554 | 33 296 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 932 | 4 | 300 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 | 102 508 | 102 085 | 96 212 | 90 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 1 758 | 5 589 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 005 | 70 005 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 005 | 70 005 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 801 | 100 328 | 10 618 | 22 590 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 707 | 90 005 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 094 | 10 323 | 10 618 | 22 590 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 530 | 102 085 | 96 212 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 758 | 5 589 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 005 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 005 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 823 | 100 328 | 10 618 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 707 | 90 005 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 116 | 10 323 | 10 618 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 2 989 | 5 765 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 434 | 145 299 | 37 595 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 302 | 142 310 | 31 830 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 434 | 145 299 | 37 595 | 59 725 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 434 | 2 989 | 5 765 | 4 087 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 | 2 989 | 5 765 | 4 087 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 302 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 310 | 31 830 | 55 638 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 132 | 2 989 | 5 765 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 559 | 4 789 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 542 | 9 021 | 54 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 436 | 4 972 | 9 997 | 11 953 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 559 | 4 789 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 542 | 9 021 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 436 | 4 972 | 9 997 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 051 | 3 831 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 508 | 958 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 508 | 958 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 051 | 3 831 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 051 | 3 831 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 303 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 303 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 303 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 | 303 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 192 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 192 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 704 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 119 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 555 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 454 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 725 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 90 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 725 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 271 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 76 271 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 932 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -304 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -7,8 млн ₽ |
| Активы | 102,5 млн ₽ | 102,1 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 90,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,34 | 3,18 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,33 | 3,16 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,06 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 57,07 | 16,21 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 2,0 % | 4,0 % | -8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 116,7 % | 68,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.