Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСИСТЕМЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 268 126 | 187 879 | 161 045 | 122 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 189 153 | 113 882 | 87 908 | 86 649 |
| Основные средства на конец отчетного года | 189 153 | 112 698 | 87 908 | 83 347 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 184 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 302 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 973 | 73 997 | 73 137 | 36 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 962 | 10 922 | 11 391 | 11 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 447 | 35 003 | 34 793 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 378 | 280 | 810 | 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 939 | 26 982 | 24 939 | 23 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 247 | 810 | 1 204 | 1 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 368 | 187 879 | 161 045 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 591 | 113 882 | 87 908 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 591 | 113 882 | 87 908 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 777 | 73 997 | 73 137 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 962 | 10 922 | 11 391 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 447 | 35 003 | 34 793 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 | 280 | 810 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 939 | 26 982 | 24 939 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 247 | 810 | 1 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 268 126 | 187 879 | 161 045 | 122 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 547 | 271 082 | 269 876 | 267 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 407 | 1 833 | 1 650 | 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 279 140 | 269 249 | 268 226 | 267 643 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 368 | 187 879 | 161 045 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 279 352 | 271 066 | 269 876 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 407 | 1 833 | 1 650 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 945 | 269 233 | 268 226 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 6 899 | 8 744 | 10 525 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 413 | 9 749 | 12 032 | |
| Выручка за отчетный год | 6 899 | 8 744 | 10 525 | 10 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 788 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 387 | 3 138 | 2 905 | 2 941 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 316 | 9 749 | 12 031 | 8 747 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 391 | 3 138 | 2 905 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 496 | 6 332 | 3 036 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 618 | 3 571 | 27 564 | 38 174 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 496 | 6 236 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 75 079 | 3 571 | 27 468 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | 25 644 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 218 | 25 644 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | 25 644 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 218 | 25 644 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 127 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 935 | 8 814 | 10 354 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 935 | 8 808 | 10 354 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 808 | 13 634 | 11 862 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 531 | 8 740 | 7 466 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 780 | 1 561 | 1 561 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | 3 333 | 52 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 085 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 064 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 064 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 286 | 21 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 286 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 406 | 1 383 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 406 | 1 626 | 1 650 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 406 | 1 626 | 1 650 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 243 | 1 833 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 243 | 1 833 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 247 | 394 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -36,3 млн ₽ |
| Активы | 122,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 464 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.