Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС-ПРОЕКТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 316 | 241 | 91 | 2 949 | 3 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 316 | 234 | 91 | 2 949 | 3 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 155 | 121 | 1 | 1 972 | 77 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 56 | 40 | 238 | 2 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 | 48 | 737 | 936 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 1 | 163 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 316 | 241 | 91 | 2 949 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 316 | 234 | 91 | 2 949 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 | 121 | 1 | 1 972 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 56 | 40 | 238 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 | 48 | 737 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 316 | 241 | 91 | 2 949 | 3 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 485 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 | 475 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 | 265 | 162 | 3 103 | 2 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 286 | 265 | 162 | 3 103 | 2 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 316 | 241 | 91 | 2 949 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 286 | 265 | 162 | 3 103 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 | 265 | 162 | 3 103 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 209 | 1 | 510 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 212 | 996 | 2 | 3 235 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 006 | 787 | 1 | 2 725 | |
| Выручка за отчетный год | 1 212 | 996 | 2 | 3 235 | 8 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 209 | 1 | 510 | 4 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 1 | 44 | 883 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 172 | 191 | 1 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 | 465 | 3 429 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 006 | 787 | 1 | 2 725 | 4 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 1 | 44 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 172 | 191 | 1 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 | 465 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 1 | 864 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 14 | 54 | 19 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 14 | 54 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 1 | 59 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 1 | 59 | 63 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 1 | 801 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 1 | 801 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 1 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 49 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -48 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ | 801 тыс. ₽ |
| Активы | 241 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,56 | 0,95 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,54 | 0,31 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,30 | 0,24 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,9 % | 1,1 % | -2,3 % | 24,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 365 дн. | 264 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.