Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 769 | 906 | 819 | 41 005 | 73 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 73 | 74 | 40 | 2 139 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 090 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 | 73 | 74 | 40 | 49 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 699 | 833 | 745 | 40 965 | 70 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 658 | 782 | 614 | 19 535 | 19 113 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 42 | 118 | 19 540 | 49 449 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 9 | 13 | 1 890 | 2 422 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 769 | 906 | 819 | 41 005 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 73 | 74 | 40 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 | 73 | 74 | 40 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 699 | 833 | 745 | 40 965 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 658 | 782 | 614 | 19 535 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 42 | 118 | 19 540 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 9 | 13 | 1 890 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 769 | 906 | 819 | 41 005 | 73 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 | 67 | 112 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 92 | 11 | 14 | 66 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 98 | 92 | 11 | 14 | 66 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 566 | 747 | 1 160 | 41 350 | 72 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 465 | 656 | 687 | 233 | 73 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 91 | 473 | 41 117 | 72 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 769 | 906 | 819 | 41 005 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 | 67 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 92 | 11 | 14 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 98 | 92 | 11 | 14 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 566 | 747 | 1 160 | 41 350 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 465 | 656 | 687 | 233 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 91 | 473 | 41 117 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 361 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 030 | 889 | 29 751 | 46 990 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 862 | 1 008 | 30 251 | 46 629 | |
| Выручка за отчетный год | 1 030 | 889 | 29 751 | 46 990 | 68 219 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 361 | 1 479 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 | 361 | 1 479 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 862 | 1 008 | 30 251 | 46 629 | 66 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 168 | 361 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 131 | 178 | 839 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 358 | 87 | 163 | 522 | 593 |
| Прочие расходы за отчетный год | 395 | 18 | 181 | 705 | 1 233 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 | 178 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 358 | 87 | 163 | 522 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 395 | 18 | 181 | 705 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 2 | 81 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 2 | 81 | 36 | 177 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 | 662 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 662 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -37 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | -599 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 662 тыс. ₽ |
| Активы | 769 тыс. ₽ | 906 тыс. ₽ | 819 тыс. ₽ | 41,0 млн ₽ | 73,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 105 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | -352 тыс. ₽ | -359 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,12 | 0,64 | 0,99 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,52 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,07 | -0,43 | -0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 6,32 | 12,52 | — | — | 651,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | -5,7 % | -73,1 % | 0,3 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,2 % | -77,6 % | — | — | 591,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 279 дн. | 283 дн. | 7 дн. | 153 дн. | 105 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.