Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХМЕЛЬ", Петровский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХМЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 011 | 34 417 | 36 650 | 50 417 | 50 417 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 011 | 34 417 | 36 650 | 50 417 | 50 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 077 | 16 287 | 12 861 | 12 856 | 12 856 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 | 4 138 | 4 795 | 18 661 | 18 661 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 817 | 13 992 | 18 994 | 18 900 | 18 900 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 011 | 34 417 | 36 650 | 50 417 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 011 | 34 417 | 36 650 | 50 417 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 077 | 16 286 | 12 861 | 12 856 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 4 139 | 4 795 | 18 661 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 817 | 13 992 | 18 994 | 18 900 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 011 | 34 417 | 36 650 | 50 417 | 50 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 237 | 15 952 | 36 329 | 36 309 | 36 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 774 | 18 465 | 321 | 14 108 | 14 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 332 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 442 | 18 465 | 321 | 14 108 | 14 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 011 | 34 417 | 36 650 | 50 417 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 237 | 15 952 | 36 329 | 36 309 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 774 | 18 465 | 321 | 14 108 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 332 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 442 | 18 465 | 321 | 14 108 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 17 349 | 21 034 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 392 | 81 913 | 69 003 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 293 | 64 564 | 47 969 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 392 | 81 913 | 69 003 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 17 349 | 21 034 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | 17 349 | 21 034 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 293 | 64 564 | 47 969 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 17 349 | 21 034 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 572 | 20 864 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 188 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 275 | 965 | 170 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 572 | 20 864 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 188 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 273 | 965 | 170 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 731 | 20 378 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 841 | 486 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 841 | 486 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 731 | 20 378 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 731 | 20 378 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 237 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 237 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 320 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 320 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 389 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 427 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 242 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 720 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 886 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 886 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 386 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 817 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -263 тыс. ₽ | 15,7 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | -21 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 8,0 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 237 тыс. ₽ | 16,0 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,86 | 114,17 | 3,57 | 3,57 | 2,04 ▲ | 2,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,98 | 74,11 | 2,66 | 2,66 | 0,92 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,76 | 59,17 | 1,34 | 1,34 | 0,13 ▲ | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,46 | 0,99 | 0,72 | 0,72 | 0,59 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 32,80 | 1,16 | 0,01 | 0,39 | 0,39 | 0,38 ▼ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 5,1 % | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,9 % | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | 45,7 % | 55,6 % | 0,0 % | — | 4,2 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -111,0 % | 98,6 % | 56,1 % | -0,1 % | — | 13,8 % | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 2,14 | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 28 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 354 дн. | 92 дн. | 98 дн. | — | — | 56 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 3,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25 (компаний: 7601).