Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМАШ", Щекино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 898 | 44 028 | 106 398 | 217 660 | 187 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 885 | 3 953 | 6 580 | 10 613 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 885 | 3 953 | 6 580 | 10 613 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 898 | 42 143 | 102 445 | 211 080 | 176 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 078 | 13 606 | 40 241 | 69 452 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 837 | 29 390 | 79 410 | 169 943 | 69 609 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | 600 | 11 313 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 4 033 | 8 609 | 111 | 8 421 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 217 | 785 | 17 649 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 898 | 44 028 | 106 398 | 217 660 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 885 | 3 953 | 6 580 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 885 | 3 953 | 6 580 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 898 | 42 143 | 102 445 | 211 080 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 078 | 13 606 | 40 241 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 837 | 29 390 | 79 410 | 169 943 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 4 033 | 8 609 | 111 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 217 | 785 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 898 | 44 028 | 106 398 | 217 660 | 187 057 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 873 | 17 593 | 38 550 | 41 702 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 863 | 7 593 | 28 550 | 31 702 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 43 155 | 88 805 | 179 110 | 145 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 5 772 | 2 246 | 18 340 | 75 788 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 383 | 86 559 | 160 770 | 69 567 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 898 | 44 028 | 106 398 | 217 660 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 873 | 17 593 | 38 550 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 863 | 7 593 | 28 550 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 43 155 | 88 805 | 179 110 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 5 772 | 2 246 | 18 340 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 383 | 86 559 | 160 770 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 683 | 58 476 | 133 569 | ||
| Выручка за предыдущий год | 41 395 | 135 310 | 197 070 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 712 | 76 834 | 63 501 | ||
| Выручка за отчетный год | 41 395 | 135 310 | 197 070 | 115 320 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 683 | 58 476 | 133 569 | 60 994 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 479 | 8 938 | 28 730 | 1 345 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 413 | 594 | 1 096 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 204 | 48 125 | 104 245 | 58 553 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 712 | 76 834 | 63 501 | 54 326 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 479 | 8 938 | 28 730 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 413 | 594 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 204 | 48 125 | 104 245 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 094 | 8 425 | 26 495 | 4 117 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 431 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 608 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 943 | 1 412 | 3 600 | 41 134 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 8 328 | 1 925 | 5 835 | 36 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 094 | 8 425 | 26 495 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 943 | 1 412 | 3 600 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 8 328 | 1 925 | 5 835 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 875 | 6 730 | 20 957 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | 1 685 | 5 367 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 219 | 1 685 | 5 367 | 752 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 71 | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 875 | 6 730 | 20 957 | 3 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 875 | 6 730 | 20 957 | 3 152 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 875 | 6 730 | 20 957 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 593 | 28 550 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 593 | 38 550 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 550 | 31 702 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 550 | 41 702 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 957 | 3 152 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 957 | 3 152 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 957 | 3 152 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 957 | 3 152 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 550 | 41 702 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 593 | 38 550 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 161 866 | 243 530 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 861 | 227 105 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 005 | 16 425 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 670 | 263 615 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 188 | 154 026 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 852 | 70 305 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 661 | 5 198 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 969 | 34 086 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 820 | 5 920 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 820 | 5 920 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 126 | 34 315 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 960 | 271 483 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 107 960 | 242 676 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 807 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 834 | 237 168 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 834 | 174 836 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 332 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 310 |