Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙСЕРВИС ПЛЮС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙСЕРВИС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 246 | 95 | 75 | 2 568 | 2 421 | 7 584 | 14 134 | 12 152 | 32 767 | 43 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 38 | 2 | 1 598 | 15 377 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 598 | 1 278 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | 38 | 14 099 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 246 | 95 | 75 | 2 530 | 2 383 | 7 584 | 14 132 | 12 152 | 31 169 | 28 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 | 28 | 28 | 2 182 | 1 601 | 1 548 | 1 547 | 7 237 | 14 671 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 117 | 12 | 345 | 645 | 2 384 | 3 258 | 3 279 | 12 629 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 929 | 6 929 | 7 099 | 9 881 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 47 | 3 | 137 | 5 200 | 397 | 397 | 4 204 | 3 783 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 246 | 95 | 75 | 2 568 | 3 897 | 7 584 | 14 134 | 12 152 | 32 767 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 244 | 2 | 8 697 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 598 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | 244 | 7 099 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 246 | 95 | 75 | 2 530 | 3 653 | 7 584 | 14 132 | 12 152 | 24 070 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | 28 | 28 | 2 182 | 3 240 | 1 547 | 1 547 | 7 237 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 117 | 12 | 345 | 408 | 3 259 | 3 279 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 384 | 8 929 | 6 929 | 12 629 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 47 | 3 | 5 | 5 200 | 397 | 397 | 4 204 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 246 | 95 | 75 | 2 568 | 2 421 | 7 584 | 14 134 | 12 152 | 32 767 | 43 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 2 813 | 2 813 | 808 | 1 666 | 2 848 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 713 | 708 | 1 566 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 716 | 1 588 | 1 047 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 716 | 1 588 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 047 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 303 | 63 | 401 | 2 884 | 2 | 3 183 | 11 321 | 11 344 | 30 054 | 40 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 292 | 1 | 346 | 700 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 62 | 55 | 2 184 | 2 | 3 183 | 11 321 | 11 344 | 30 054 | 40 864 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 246 | 95 | 75 | 2 568 | 3 897 | 7 584 | 14 134 | 12 152 | 32 767 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 459 | 2 813 | 2 813 | 808 | 1 666 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 713 | 2 713 | 708 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 396 | 1 588 | 1 047 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 396 | 1 588 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 047 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 303 | 63 | 401 | 2 884 | 2 042 | 3 183 | 11 321 | 11 344 | 30 054 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 292 | 1 | 346 | 700 | 725 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 62 | 55 | 2 184 | 1 317 | 3 183 | 11 321 | 11 344 | 30 054 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | 162 | 14 | 16 906 | 3 275 | 17 670 | 57 696 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 295 | 5 493 | 3 451 | 8 075 | 8 854 | 15 241 | 8 835 | 29 427 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 362 | 5 235 | 3 289 | 8 061 | 8 052 | 11 966 | 8 835 | 2 | 28 269 | |
| Выручка за отчетный год | 2 295 | 5 493 | 3 451 | 8 075 | 6 465 | 15 241 | 8 835 | 29 427 | 34 218 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 162 | 14 | 30 | 1 282 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 258 | 162 | 14 | 30 | 1 158 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 124 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 362 | 5 235 | 3 289 | 8 061 | 6 435 | 11 966 | 8 835 | 2 | 28 145 | 32 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 258 | 162 | 14 | 3 275 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 12 | 26 | 1 211 | 1 072 | 374 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 94 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 439 | 1 | 57 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 396 | 2 | 4 | 772 | 2 | 181 | 317 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 | 12 | 2 942 | 276 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 439 | 95 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 396 | 2 | 772 | 2 | 181 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 9 | 642 | 2 354 | 858 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 35 | 3 | 160 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 35 | 3 | 6 | 588 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 9 | 20 | 2 354 | 858 | 1 182 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 9 | 20 | 2 354 | 858 | 1 182 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 354 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 29,4 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | 858 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -297 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 808 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -42,0 % | -100,0 % | — | +16,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 191,50 | 2,38 | 1,25 | 1,07 | 1,04 | 0,69 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 391,00 | 2,38 | 1,11 | 0,93 | 0,80 | 0,33 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 68,50 | 1,63 | 0,82 | 0,65 | 0,38 | 0,33 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,12 | 0,37 | 0,20 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,29 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 1,70 | 4,02 | 14,04 | 18,67 | 14,35 | 1,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 21,5 % | 0,0 % | — | 3,9 % | 4,7 % | 3,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 15,4 % | 0,0 % | — | 2,9 % | 3,5 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 31,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,6 % | 2,7 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 83,7 % | 0,0 % | -0,5 % | 51,5 % | 41,5 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,01 | 0,63 | 0,00 | 0,90 | 0,78 | 0,79 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 135 дн. | — | 157 дн. | — | 138 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 0 дн. | 64 дн. | 282 328 дн. | 94 дн. | 164 дн. | 49 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).