Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕКИНСКАЯ КОМПАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ", Первомайский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕКИНСКАЯ КОМПАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 293 | 37 009 | 80 190 | 94 098 | 73 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 321 | 360 | 323 | 362 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 166 | 66 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 227 | 294 | 323 | 362 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 928 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 293 | 35 688 | 79 830 | 93 775 | 73 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 255 | 35 645 | 79 535 | 93 544 | 73 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 43 | 292 | 230 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 | 37 009 | 80 190 | 94 098 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 393 | 360 | 323 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 166 | 66 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 227 | 294 | 323 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 36 616 | 79 830 | 93 775 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 | 36 573 | 79 535 | 93 544 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 43 | 292 | 230 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 293 | 37 009 | 80 190 | 94 098 | 73 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 | 591 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 | 36 418 | 81 268 | 96 570 | 77 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 224 | 36 134 | 80 768 | 96 570 | 77 897 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 284 | 500 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 | 37 009 | 80 190 | 94 098 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | 591 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 550 | 700 | 700 | 700 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 237 | 36 418 | 81 268 | 96 570 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 | 36 134 | 80 768 | 96 570 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 284 | 500 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 470 | 19 932 | 28 211 | 46 937 | |
| Выручка за предыдущий год | 727 | 184 275 | 622 009 | 716 352 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 257 | 164 343 | 593 798 | 669 415 | |
| Выручка за отчетный год | 727 | 184 275 | 622 009 | 716 352 | 361 861 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 932 | 28 211 | 46 937 | 23 036 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 158 | 1 251 | 19 435 | 2 824 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 774 | 26 960 | 27 502 | 20 212 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 190 | 164 343 | 593 798 | 669 415 | 338 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 158 | 1 251 | 19 435 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 954 | 12 774 | 26 960 | 27 502 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 782 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 7 294 | 8 296 | 26 608 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 6 384 | 10 205 | 29 134 | 31 059 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 782 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 7 294 | 8 296 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 6 384 | 10 205 | 29 134 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 227 | 68 | 28 | ||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 612 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 227 | 68 | 28 | 39 | |
| Прочее за отчетный год | 612 | 77 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 397 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 397 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 550 | 700 | 700 | 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 | 591 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 591 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 150 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 547 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 397 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 669 | 1 394 | 1 639 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 669 | 1 394 | 1 639 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 669 | 1 394 | 1 639 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 669 | 1 394 | 1 639 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 591 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 | 591 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | 249 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 824 | 172 143 | 182 362 | 122 769 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 173 | 169 104 | 178 577 | 122 658 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 651 | 3 039 | 3 785 | 111 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 52 819 | 171 894 | 182 424 | 122 983 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 664 | 148 044 | 158 426 | 112 188 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 889 | 16 013 | 16 705 | 5 145 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 266 | 7 837 | 7 293 | 5 650 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -481 тыс. ₽ |
| Активы | 293 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 69 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,25 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -164,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -697,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.