Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗГУЛЯЙ", Ясеновая
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗГУЛЯЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 678 | 635 | 750 | 1 218 | 1 836 | 2 939 | 2 945 | 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 030 | 920 | 900 | 900 | 900 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 030 | 920 | 900 | 900 | 900 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 678 | 635 | 750 | 188 | 916 | 2 039 | 2 045 | |
| Запасы на конец отчетного года | 678 | 635 | 168 | 785 | 1 251 | 1 357 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 750 | 80 | 787 | 254 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 51 | 1 | 42 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 392 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 678 | 635 | 750 | 1 218 | 2 265 | 2 939 | 2 945 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 030 | 900 | 900 | 900 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 030 | 900 | 900 | 900 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 678 | 635 | 750 | 188 | 1 365 | 2 039 | 2 045 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 678 | 635 | 168 | 801 | 1 251 | 1 357 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 750 | 551 | 787 | 254 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 13 | 1 | 42 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 392 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 678 | 635 | 750 | 1 218 | 1 836 | 2 939 | 2 945 | 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 631 | 631 | 741 | 2 077 | 605 | 607 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | 1 477 | 5 | 7 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 4 | 9 | 1 683 | 2 103 | 862 | 2 340 | 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 645 | 1 851 | 796 | 796 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 4 | 9 | 38 | 252 | 66 | 1 544 | 293 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 678 | 635 | 750 | 1 218 | 2 265 | 2 939 | 2 945 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 631 | 631 | 741 | 1 403 | 2 077 | 605 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 141 | 803 | 1 477 | 5 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 4 | 9 | 1 683 | 844 | 862 | 2 340 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 645 | 796 | 796 | 796 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 4 | 9 | 38 | 48 | 66 | 1 544 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 13 | 119 | 3 034 | 3 297 | |||
| Выручка за предыдущий год | 376 | 407 | 284 | 395 | 4 488 | 5 843 | 2 287 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 337 | 394 | 165 | 1 050 | 1 454 | 2 546 | 2 560 | |
| Выручка за отчетный год | 376 | 407 | 284 | 395 | 1 609 | 5 843 | 2 287 | 164 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 13 | 119 | 1 171 | 3 297 | 164 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 13 | 119 | 295 | 712 | 2 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 425 | 806 | 1 587 | 1 145 | 124 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 | 120 | 70 | 998 | 38 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 290 | 394 | 165 | 1 050 | 438 | 2 546 | 2 560 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 13 | 119 | 705 | 712 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 425 | 1 467 | 1 587 | 1 145 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 120 | 862 | 998 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 13 | 119 | 216 | 674 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 38 | 54 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 13 | 119 | 770 | 674 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 38 | 54 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 13 | 110 | 723 | 674 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 13 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 13 | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 110 | 198 | 674 | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 110 | 198 | 674 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 | 723 | 674 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 | 600 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 741 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | 600 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 198 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 198 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 206 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 206 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 206 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 206 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 741 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 395 | 1 484 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 395 | 1 484 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 020 | 1 659 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 706 | 1 026 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 139 | 147 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 175 | 486 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 645 | 206 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 645 | 206 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 645 | 206 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 164 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ | 674 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | ||
| Активы | 750 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 900 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 741 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 605 тыс. ₽ | 607 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -60,9 % | -92,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 83,33 | 2,37 | 0,87 | 0,00 | 2,38 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 83,33 | 0,91 | 0,13 | 0,00 | 1,53 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,71 | 0,21 | 0,67 | 0,56 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,42 | 3,87 | 0,48 | 0,35 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | 12,2 % | -62,0 % | 1,2 % | 8,2 % ▼ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,5 % | -64,4 % | 1,2 % | 4,3 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 22,9 % | -50,0 % | 0,2 % | 6,4 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,8 % | 32,5 % | -243,3 % | 0,3 % | 23,5 % ▼ | 22,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,99 | 0,78 | 0,18 | 2,49 ▼ | 4,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 49 дн. | 41 дн. | 0 дн. | 35 дн. ▲ | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 179 дн. | 193 дн. | — | 19 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2280).