Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСФЕР", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСФЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 515 | 4 001 | 4 501 | 19 925 | 25 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | 18 | 5 560 | 5 056 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 560 | 5 056 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 123 | 18 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 391 | 3 983 | 4 501 | 14 366 | 20 556 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 143 | 178 | 1 227 | 6 337 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 101 | 3 762 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 350 | 3 668 | 4 151 | 10 620 | 9 566 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 169 | 168 | 1 414 | 886 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 515 | 4 001 | 4 501 | 19 925 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 | 18 | 5 560 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 560 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 123 | 18 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 391 | 3 983 | 4 501 | 14 365 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 143 | 178 | 1 227 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 101 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 350 | 3 668 | 4 151 | 10 619 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 169 | 168 | 1 413 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 515 | 4 001 | 4 501 | 19 926 | 25 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 407 | 8 800 | 1 676 | 2 163 | 4 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 666 | 1 666 | 1 666 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 397 | 8 790 | 486 | 2 531 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 362 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 362 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 108 | 2 825 | 17 401 | 21 405 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 3 410 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 108 | 700 | 2 825 | 16 201 | 17 995 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 515 | 4 001 | 4 501 | 19 925 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 407 | 8 800 | 1 676 | 2 162 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 666 | 1 666 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 397 | 8 790 | 486 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 362 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 362 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 108 | 2 825 | 17 401 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 108 | 700 | 2 825 | 16 201 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 814 | 8 433 | 1 428 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 527 | 35 438 | 21 764 | 22 428 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 713 | 27 005 | 27 312 | 21 000 | |
| Выручка за отчетный год | 10 527 | 35 438 | 21 764 | 22 428 | 63 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 814 | 8 433 | 1 428 | 3 809 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 586 | 7 750 | 1 077 | 2 123 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 228 | 683 | 1 268 | 351 | 1 686 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 713 | 27 005 | 27 312 | 21 000 | 59 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 586 | 7 750 | 1 077 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 228 | 683 | 1 268 | 351 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 443 | 7 536 | 1 030 | 2 024 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 180 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 143 | 214 | 170 | 47 | 279 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 443 | 7 536 | 1 030 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 214 | 170 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 397 | 7 393 | 848 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 46 | 143 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 340 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 | 69 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 | ||||
| Прочее за отчетный год | 46 | 143 | 106 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 397 | 7 393 | 486 | 1 684 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 397 | 7 393 | 486 | 1 684 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 397 | 7 393 | 848 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 666 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 397 | 8 790 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 407 | 8 800 | 1 676 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 666 | 1 666 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 790 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 800 | 1 676 | 1 676 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 394 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 394 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 394 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 394 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 124 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 124 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 124 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 124 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 666 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 800 | 1 676 | 2 163 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 407 | 8 800 | 1 676 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 126 | 2 041 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 906 | 23 716 | 16 994 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 902 | 23 572 | 16 639 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 144 | 355 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 780 | 21 675 | 17 519 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 829 | 19 880 | 16 517 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 951 | 1 795 | 994 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 905 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 905 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 853 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 153 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 700 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 700 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 126 | 2 041 | 1 227 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | 486 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 | -0,83 | 1,59 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | -0,80 | 1,53 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | -0,04 | 0,06 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 8,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,5 % | 184,8 % | -157,6 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 22,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.