Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСК ДОМ МАСТЕРОВ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСК ДОМ МАСТЕРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 | 318 | 16 | 344 | 26 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 216 | 318 | 16 | 344 | 26 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 12 | 12 | 215 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 131 | 15 | 4 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 175 | 4 | 114 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 217 | 192 | 16 | 135 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 217 | 192 | 16 | 135 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 12 | 12 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 5 | 12 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 175 | 4 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 | 318 | 16 | 344 | 26 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 208 | 136 | 4 | 146 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 182 | 12 | 198 | 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 382 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 182 | 12 | 198 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 217 | 192 | 16 | 135 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 208 | 121 | 4 | 24 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 71 | 12 | 111 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 71 | 12 | 111 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 111 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 222 | 1 288 | 858 | 1 283 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 970 | 1 341 | 1 111 | 1 172 | |
| Выручка за отчетный год | 1 222 | 1 288 | 858 | 1 283 | 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 234 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 262 | 234 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 960 | 1 326 | 940 | 1 049 | 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 252 | 111 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 245 | 204 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 21 | 26 | 30 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 235 | 81 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 21 | 26 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 20 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 13 | 9 | 61 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 13 | 9 | 62 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 208 | 142 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 208 тыс. ₽ | -72 тыс. ₽ | -117 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | -478 тыс. ₽ |
| Активы | 216 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 344 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 208 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | -458 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,00 | 1,75 | 1,33 | 1,74 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,88 | 1,68 | 0,33 | 0,65 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,38 | 0,96 | 0,33 | 0,58 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,43 | 0,25 | 0,42 | -17,62 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 1,34 | 3,00 | 1,36 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 96,3 % | -22,6 % | -731,3 % | 41,3 % | -1 838,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | -52,9 % | -2 925,0 % | 97,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 75 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 762 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.