Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВЫЙ ВЕК", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВЫЙ ВЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 509 | 14 591 | 16 503 | 16 895 | 110 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 600 | 12 955 | 13 901 | 15 167 | 107 630 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 600 | 12 955 | 13 901 | 15 167 | 27 618 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 012 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 909 | 1 635 | 2 602 | 1 728 | 3 318 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 785 | 1 633 | 2 425 | 1 725 | 3 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 2 | 177 | 3 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 509 | 14 591 | 16 503 | 16 751 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 600 | 12 955 | 13 901 | 15 172 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 600 | 12 955 | 13 901 | 15 167 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 909 | 1 635 | 2 602 | 1 579 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 785 | 1 633 | 2 425 | 1 576 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 2 | 177 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 509 | 14 591 | 16 503 | 16 895 | 110 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 899 | 9 883 | 9 870 | 8 775 | 88 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 007 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 609 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 609 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 610 | 4 708 | 6 633 | 8 120 | 12 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 610 | 4 708 | 6 558 | 7 969 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 151 | 12 997 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 509 | 14 591 | 16 503 | 16 751 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 899 | 9 883 | 9 870 | 8 782 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 969 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 969 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 610 | 4 708 | 6 633 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 610 | 4 708 | 6 558 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 409 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 185 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 185 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 16 | 13 | 904 | 13 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 16 | 13 | 869 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 782 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 007 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 342 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 80 007 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 007 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 447 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 447 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 342 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 782 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 617 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 490 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 111 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 615 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 615 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 615 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -101 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 16,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,35 | 0,39 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,35 | 0,39 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,68 | 0,60 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,48 | 0,67 | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -0,1 % | -0,1 % | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,0 % | -0,2 % | -0,1 % | -12,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.