Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОТОК", Алексин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 767 | 66 431 | 77 797 | 92 718 | 57 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 389 | 4 734 | 13 386 | 19 662 | 9 508 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 389 | 4 734 | 13 294 | 19 298 | 8 547 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 906 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 92 | 364 | 55 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 379 | 61 697 | 64 411 | 73 056 | 47 804 |
| Запасы на конец отчетного года | 359 | 4 868 | 7 207 | 25 888 | 25 851 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 843 | 1 276 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 295 | 51 254 | 50 233 | 40 320 | 18 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 725 | 5 300 | 5 986 | 5 316 | 3 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 256 | 6 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 275 | 142 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 767 | 66 431 | 77 797 | 92 718 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 389 | 4 734 | 13 386 | 19 662 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 389 | 4 734 | 13 294 | 19 298 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 364 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 379 | 61 697 | 64 411 | 73 056 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 359 | 4 868 | 7 207 | 25 888 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 843 | 1 276 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 295 | 51 254 | 50 233 | 40 320 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 725 | 5 300 | 5 986 | 5 316 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 256 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 275 | 142 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 767 | 66 431 | 77 797 | 92 718 | 57 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 512 | 7 015 | 10 549 | 17 905 | 13 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 502 | 7 005 | 10 539 | 17 895 | 13 710 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 428 | 3 631 | 15 700 | 10 020 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 428 | 3 505 | 14 724 | 9 271 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 126 | 976 | 749 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 256 | 58 988 | 63 617 | 59 113 | 33 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 622 | 15 460 | 15 136 | 5 203 | 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 634 | 43 528 | 48 481 | 53 910 | 33 235 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 767 | 66 431 | 77 797 | 92 718 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 512 | 7 015 | 10 549 | 17 905 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 502 | 7 005 | 10 539 | 17 895 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 428 | 3 631 | 15 700 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 428 | 3 505 | 14 724 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 126 | 976 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 256 | 58 988 | 63 617 | 59 113 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 622 | 15 460 | 15 136 | 5 203 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 634 | 43 528 | 48 481 | 53 910 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 435 | 16 530 | 12 005 | 31 734 | |
| Выручка за предыдущий год | 191 859 | 248 366 | 182 371 | 194 453 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 424 | 231 836 | 170 366 | 162 719 | |
| Выручка за отчетный год | 191 859 | 248 366 | 182 371 | 194 453 | 16 959 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 435 | 16 530 | 12 005 | 31 734 | 2 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 225 | 7 441 | 7 110 | 12 233 | 683 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 275 | 7 340 | 2 746 | 17 404 | 201 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 935 | 1 749 | 2 149 | 2 097 | 1 188 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 187 424 | 231 836 | 170 366 | 162 719 | 14 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 225 | 7 441 | 7 110 | 12 233 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 275 | 7 340 | 2 746 | 17 404 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 935 | 1 749 | 2 149 | 2 097 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 129 | 5 630 | 4 422 | 9 212 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | 425 | 567 | 201 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 234 | 1 791 | 2 911 | 3 556 | 1 666 |
| Прочие доходы за отчетный год | 161 | 13 | 1 | 2 923 | 5 363 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 112 | 203 | 2 955 | 9 882 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 129 | 5 630 | 4 422 | 9 212 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | 425 | 567 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 234 | 1 791 | 2 911 | 3 556 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 161 | 13 | 1 | 2 923 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 112 | 203 | 2 955 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 503 | 4 503 | 3 534 | 7 356 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 626 | 1 127 | 759 | 1 004 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 626 | 1 127 | 759 | 1 004 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 221 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 126 | 227 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 906 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 503 | 4 503 | 3 534 | 7 356 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 503 | 4 503 | 3 534 | 7 356 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 503 | 4 503 | 3 534 | 7 356 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 502 | 7 005 | 10 539 | 17 895 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 512 | 7 015 | 10 549 | 17 905 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 005 | 10 539 | 17 895 | 13 710 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 015 | 10 549 | 17 905 | 13 720 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 503 | 3 535 | 7 355 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 503 | 3 535 | 7 355 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 503 | 3 535 | 7 355 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 503 | 3 535 | 7 355 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 184 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 184 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 184 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 184 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 015 | 10 549 | 17 905 | 13 720 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 512 | 7 015 | 10 549 | 17 905 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 153 | 575 | 10 715 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 797 | 180 625 | 187 923 | 30 515 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 188 946 | 178 273 | 175 310 | 24 993 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 851 | 2 352 | 12 613 | 5 522 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 190 644 | 180 050 | 197 614 | 19 800 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 179 792 | 165 022 | 175 537 | 13 712 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 171 | 3 174 | 3 160 | 2 068 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 871 | 2 877 | 3 392 | 1 533 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 126 | 1 035 | 578 | 73 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 684 | 7 942 | 14 947 | 2 414 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 127 726 | 138 390 | 189 633 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 035 | 75 993 | 104 594 | 148 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 455 | 71 214 | 101 468 | 148 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 62 | 16 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 691 | 62 397 | 85 039 | 1 255 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 054 | 68 159 | 88 357 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 363 | 5 762 | 3 318 | 1 255 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 127 879 | 138 965 | 179 942 | 9 608 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 31,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.