Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД КОНТАКТНОЙ СЕТИ", Товарковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД КОНТАКТНОЙ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 781 | 81 508 | 43 780 | 55 457 | 24 092 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 781 | 81 508 | 43 780 | 55 457 | 24 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 680 | 33 300 | 23 678 | 6 858 | 5 908 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 372 | 1 221 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 101 | 48 208 | 20 064 | 40 434 | 16 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 4 | 157 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 788 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 890 | 74 845 | 59 917 | 51 930 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 890 | 74 844 | 59 917 | 51 930 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 396 | 33 179 | 30 204 | 2 612 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 025 | 2 984 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 494 | 41 665 | 21 092 | 45 504 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 2 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 558 | 828 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 781 | 81 508 | 43 780 | 55 457 | 24 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 996 | 1 020 | 520 | 13 155 | 2 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 155 | 1 125 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 785 | 80 489 | 43 260 | 42 302 | 21 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 | 22 313 | 9 492 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 708 | 58 176 | 33 768 | 42 301 | 21 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 890 | 74 845 | 59 917 | 51 930 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 997 | 792 | 1 520 | 1 602 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 520 | 602 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 893 | 74 053 | 58 397 | 50 328 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 | 22 313 | 3 434 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 816 | 51 740 | 54 963 | 50 327 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 113 | 102 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 256 | 48 717 | 93 670 | 121 281 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 249 | 48 604 | 98 030 | 121 179 | |
| Выручка за отчетный год | 2 223 | 43 726 | 81 489 | 110 374 | 69 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 154 | 288 | 2 651 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 154 | 288 | 578 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 141 | 2 073 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 217 | 43 572 | 81 201 | 110 885 | 66 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 113 | 74 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 517 | 28 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 22 | 648 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 | 70 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 65 | 265 | 96 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 103 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 29 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 41 | 374 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 82 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 220 | 21 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 25 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 17 | 623 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 17 | 623 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 55,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 996 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 520 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,01 | 1,01 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,60 | 0,46 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,01 | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 4,80 | 78,91 | 83,19 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % | 2,3 % | 3,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 771 дн. | 279 дн. | 106 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.