Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАСТРОЙСЕРВИС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 137 | 54 025 | 53 553 | 54 153 | 51 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 727 | 24 051 | 23 123 | 23 269 | 25 783 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 675 | 22 786 | 20 510 | 22 555 | 25 269 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 | 77 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 976 | 1 179 | 2 604 | 705 | 505 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 410 | 29 974 | 30 430 | 30 884 | 25 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 273 | 4 369 | 5 848 | 4 504 | 4 766 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 787 | 6 148 | 6 232 | 3 923 | 5 039 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 064 | 19 454 | 18 348 | 22 455 | 15 676 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 285 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 137 | 54 025 | 53 553 | 54 153 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 727 | 24 051 | 23 123 | 23 269 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 675 | 22 786 | 20 510 | 22 555 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | 77 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 976 | 1 179 | 2 604 | 705 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 410 | 29 974 | 30 430 | 30 884 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 273 | 4 369 | 5 848 | 4 504 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 787 | 6 148 | 6 232 | 3 923 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 064 | 19 454 | 18 348 | 22 455 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 285 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 137 | 54 025 | 53 553 | 54 153 | 51 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 667 | 15 678 | 17 029 | 17 759 | 19 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 399 | 10 859 | 10 859 | 10 859 | 10 859 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 248 | 4 799 | 6 150 | 6 880 | 9 012 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 656 | 25 778 | 22 475 | 24 620 | 23 083 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 950 | 24 006 | 20 757 | 22 857 | 21 280 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 706 | 1 772 | 1 718 | 1 763 | 1 803 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 814 | 12 569 | 14 049 | 11 774 | 8 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 051 | 12 455 | 14 038 | 11 683 | 8 193 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 263 | 114 | 11 | 91 | 98 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 500 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 137 | 54 025 | 53 553 | 54 153 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 667 | 15 678 | 17 029 | 17 759 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 399 | 10 859 | 10 859 | 10 859 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 248 | 4 799 | 6 150 | 6 880 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 656 | 25 778 | 22 475 | 24 620 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 950 | 24 006 | 20 757 | 22 857 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 706 | 1 772 | 1 718 | 1 763 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 814 | 12 569 | 14 049 | 11 774 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 051 | 12 455 | 14 038 | 11 683 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 263 | 114 | 11 | 91 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 500 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 663 | 12 636 | 6 874 | 7 729 | |
| Выручка за предыдущий год | 74 027 | 103 423 | 99 560 | 90 348 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 364 | 90 787 | 92 686 | 82 619 | |
| Выручка за отчетный год | 74 027 | 103 423 | 99 560 | 90 348 | 95 237 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 663 | 12 636 | 6 874 | 7 729 | 8 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 663 | 12 636 | 6 874 | 7 729 | 8 652 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 364 | 90 787 | 92 686 | 82 619 | 86 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 663 | 12 636 | 6 874 | 7 729 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 008 | 6 678 | 2 306 | 2 835 | 5 035 |
| Проценты к получению за отчетный год | 429 | 1 416 | 984 | 759 | 475 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 306 | 491 | 570 | 431 | 464 |
| Прочие доходы за отчетный год | 217 | 172 | 169 | 152 | 1 105 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 995 | 7 055 | 5 151 | 5 374 | 4 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 008 | 6 678 | 2 306 | 2 835 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 429 | 1 416 | 984 | 759 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 306 | 491 | 570 | 431 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 217 | 172 | 169 | 152 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 995 | 7 055 | 5 151 | 5 374 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 | 4 551 | 1 351 | 1 731 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 633 | 2 072 | 871 | 1 060 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 66 | 54 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 11 | |||
| Прочее за предыдущий год | 60 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 633 | 2 072 | 871 | 1 060 | 1 713 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 453 | 791 | 494 | 537 | 747 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 453 | 791 | 494 | 537 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 11 | |||
| Прочее за отчетный год | 132 | 61 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 353 | 4 551 | 1 351 | 1 731 | 3 281 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 | 4 551 | 1 351 | 1 731 | 3 281 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 353 | 4 551 | 1 351 | 1 731 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 399 | 10 859 | 10 859 | 10 859 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 4 799 | 6 150 | 6 880 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 667 | 15 678 | 17 029 | 17 759 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 399 | 10 859 | 10 859 | 10 859 | 10 859 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 4 799 | 6 150 | 6 880 | 9 012 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 667 | 15 678 | 17 029 | 17 759 | 19 891 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 399 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 | 4 551 | 1 351 | 1 730 | 3 282 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 772 | 4 551 | 1 351 | 1 730 | 3 282 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 | 4 551 | 1 351 | 1 730 | 3 282 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 353 | 4 551 | 1 351 | 1 730 | 3 282 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 11 399 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 11 419 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 540 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | 1 000 | 1 150 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 105 | 540 | 1 000 | 1 150 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 105 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 540 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 540 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 1 150 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 1 150 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 667 | 15 678 | 17 029 | 17 759 | 19 891 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 667 | 15 678 | 17 029 | 17 759 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 418 | 12 736 | 5 067 | 5 239 | 2 875 |
| Поступления – всего за отчетный год | 78 535 | 112 681 | 111 267 | 96 782 | 101 714 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 310 | 106 540 | 105 857 | 89 060 | 97 909 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 225 | 6 141 | 5 410 | 7 722 | 3 805 |
| Платежи – всего за отчетный год | 77 117 | 99 945 | 106 200 | 91 543 | 98 839 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 985 | 35 018 | 38 092 | 33 426 | 36 617 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 882 | 30 781 | 31 162 | 31 175 | 48 201 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 255 | 2 837 | 1 861 | 856 | 2 729 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 995 | 31 309 | 35 085 | 26 086 | 11 292 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 1 | 1 | 580 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 | 1 | 1 | 580 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 527 | 485 | 1 840 | 309 | 7 861 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 527 | 485 | 1 840 | 309 | 7 861 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 208 | 190 | 164 | 46 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 208 | 190 | 164 | 46 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 600 | 9 052 | 4 497 | 870 | 2 373 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 870 | 1 001 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 9 052 | 4 440 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 600 | 57 | 1 372 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 390 | 4 107 |