Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 751 | 47 148 | 42 640 | 16 029 | 21 720 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 751 | 47 148 | 42 640 | 16 029 | 21 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 227 | 227 | 306 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 511 | 43 883 | 42 318 | 14 463 | 19 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 240 | 3 199 | 95 | 1 339 | 2 253 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 751 | 47 148 | 42 640 | 16 029 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 751 | 47 148 | 42 640 | 16 029 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 227 | 227 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 511 | 43 883 | 42 318 | 14 463 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 240 | 3 199 | 95 | 1 339 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 751 | 47 148 | 42 640 | 16 029 | 21 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 33 711 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 741 | 13 437 | 43 909 | 17 113 | 22 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 741 | 13 437 | 43 909 | 17 113 | 22 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 751 | 47 148 | 42 640 | 16 029 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 711 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 382 | 13 437 | 43 909 | 17 113 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 382 | 13 437 | 43 909 | 17 113 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 591 | 9 316 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 557 | 229 530 | 319 434 | 317 295 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 175 | 193 939 | 323 747 | 307 979 | |
| Выручка за отчетный год | 7 557 | 229 530 | 284 052 | 317 295 | 172 683 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 35 591 | 9 316 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 35 591 | 9 316 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 538 | 193 939 | 323 747 | 307 979 | 174 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 591 | 9 316 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 35 885 | 1 372 | 1 342 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 992 | 15 053 | 6 800 | 5 211 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 698 | 9 543 | 14 744 | 1 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 885 | 1 372 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 992 | 6 800 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 698 | 9 543 | 14 744 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 342 | 184 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 543 | 795 | 1 188 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 543 | 795 | 1 188 | 1 256 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 342 | 184 | 86 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 342 | 184 | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35,3 млн ₽ | -35,0 млн ₽ | 184 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ |
| Активы | 47,1 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -998 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,51 | 0,97 | 0,94 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,50 | 0,97 | 0,92 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,00 | 0,08 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | -0,03 | -0,07 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,0 % | -82,0 % | 1,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.