Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИОКОМ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 | 310 | 426 | 327 | 2 260 | 8 851 | 8 655 | 16 952 | 15 804 | 18 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 199 | 125 | 68 | 28 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 199 | 125 | 68 | 28 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 111 | 302 | 259 | 2 232 | 8 852 | 8 656 | 16 952 | 15 804 | 18 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 084 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 300 | 165 | 2 088 | 8 417 | 8 636 | 15 943 | 13 153 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 492 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 31 | 2 | 94 | 144 | 435 | 20 | 1 009 | 2 651 | 1 031 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 310 | 426 | 327 | 6 988 | 8 851 | 8 655 | 16 952 | 15 804 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 199 | 125 | 68 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 199 | 125 | 68 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 111 | 302 | 259 | 6 988 | 8 852 | 8 655 | 16 952 | 15 804 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 300 | 165 | 6 418 | 8 417 | 8 635 | 15 943 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 153 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 31 | 2 | 94 | 570 | 435 | 20 | 1 009 | 2 651 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 | 310 | 426 | 327 | 2 260 | 8 851 | 8 655 | 16 952 | 15 804 | 18 607 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 305 | 423 | 308 | 2 048 | 8 835 | 8 649 | 13 816 | 15 622 | 16 652 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 3 | 19 | 212 | 16 | 6 | 3 135 | 182 | 1 955 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 3 | 19 | 212 | 16 | 6 | 2 735 | 182 | 1 955 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 310 | 426 | 327 | 6 988 | 8 851 | 8 655 | 16 952 | 15 804 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 305 | 423 | 308 | 6 928 | 8 835 | 8 649 | 13 816 | 15 622 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 3 | 19 | 60 | 16 | 6 | 3 135 | 182 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 3 | 19 | 60 | 16 | 6 | 2 735 | 182 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 482 | 145 | 4 431 | 5 226 | 1 576 | 9 035 | 39 727 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 882 | 983 | 1 640 | 3 045 | 3 612 | 711 | 7 225 | 21 028 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 400 | 838 | 1 713 | 1 386 | 1 614 | 865 | 1 810 | 18 699 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 882 | 983 | 1 640 | 5 452 | 3 612 | 711 | 7 225 | 21 028 | 19 321 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 482 | 145 | 2 020 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 482 | 145 | 2 020 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 400 | 838 | 1 713 | 3 432 | 1 614 | 865 | 1 810 | 18 699 | 17 874 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 482 | 145 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 446 | 130 | 2 002 | 36 | 19 | 81 | 169 | 164 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 32 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 36 | 15 | 16 | 18 | 36 | 19 | 81 | 108 | 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 446 | 130 | 38 | 36 | 19 | 81 | 169 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 36 | 15 | 16 | 38 | 36 | 19 | 81 | 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 | 119 | 1 574 | 1 907 | 5 168 | 1 806 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 11 | 26 | 47 | 55 | 13 | 166 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 11 | 26 | 262 | 55 | 13 | 166 | 402 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 297 | 119 | 1 740 | 1 907 | 5 168 | 1 806 | 1 032 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 | 119 | 1 740 | 1 907 | 5 168 | 1 806 | 1 032 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,6 млн ₽ | 711 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -186 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -80,3 % | +916,2 % | +191,0 % | -8,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,53 | 553,25 | 1 442,67 | 5,41 | 86,84 | 9,52 | 1,30 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,53 | 553,25 | 1 442,67 | 5,41 | 86,84 | 8,45 | 0,98 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 27,19 | 3,33 | 0,32 | 14,57 | 8,45 | 0,63 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 0,82 | 0,99 | 0,89 | 0,29 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,01 | 0,12 | 1,13 ▲ | 1,61 |
| Рентабельность продаж | — | 55,3 % | -21,7 % | 74,9 % | 11,1 % | 7,5 % | 3,8 % ▲ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 52,8 % | -26,2 % | 71,5 % | 8,6 % | 5,3 % | 1,9 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,0 % | 21,5 % | -2,1 % | 30,5 % | 11,4 % | 5,5 % | 0,6 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,0 % | 21,6 % | -2,2 % | 37,4 % | 11,6 % | 6,2 % | 7,1 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,41 | 0,08 | 0,43 | 1,33 | 1,04 | 0,79 ▲ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 851 дн. | 4 433 дн. | 805 дн. | 228 дн. | — | 138 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 43 дн. | 49 дн. ▲ | 76 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).