Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕТРАПРИНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕТРАПРИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 503 | 3 847 | 8 117 | 11 769 | 14 229 | 21 730 | 27 032 | 50 285 | 49 823 | 17 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 834 | 1 601 | 35 | 1 497 | 2 122 | 185 | 753 | 965 | 1 076 | 1 083 |
| Основные средства на конец отчетного года | 354 | 120 | 35 | 1 497 | 2 122 | 185 | 753 | 965 | 1 076 | 745 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 338 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 481 | 1 482 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 668 | 2 246 | 8 082 | 10 273 | 12 108 | 21 545 | 26 279 | 49 320 | 48 747 | 15 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 040 | 1 004 | 5 784 | 1 674 | 6 657 | 692 | 369 | 2 483 | 3 669 | 4 543 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 274 | 202 | 234 | 259 | 34 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 341 | 1 025 | 2 060 | 8 293 | 5 405 | 20 575 | 25 655 | 46 755 | 44 476 | 11 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 15 | 4 | 47 | 12 | 278 | 255 | 82 | 602 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 503 | 3 847 | 8 117 | 11 769 | 16 776 | 21 730 | 27 032 | 50 285 | 49 823 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 834 | 1 601 | 35 | 1 497 | 220 | 185 | 753 | 965 | 1 076 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 354 | 120 | 35 | 1 497 | 220 | 185 | 753 | 965 | 1 076 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 481 | 1 482 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 668 | 2 246 | 8 082 | 10 272 | 16 556 | 21 545 | 26 279 | 49 320 | 48 747 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 040 | 1 004 | 5 784 | 1 674 | 282 | 692 | 369 | 2 483 | 3 669 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 274 | 202 | 234 | 259 | 31 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 341 | 1 025 | 2 060 | 8 293 | 16 130 | 20 575 | 25 655 | 46 755 | 44 476 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 15 | 4 | 47 | 113 | 278 | 255 | 82 | 602 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 503 | 3 847 | 8 117 | 11 769 | 14 270 | 21 730 | 27 032 | 50 285 | 49 823 | 17 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 995 | 631 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 985 | 621 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 553 | 10 219 | 16 092 | 19 697 | 23 127 | 28 389 | 31 578 | 49 290 | 49 192 | 22 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 553 | 10 219 | 16 092 | 19 697 | 23 127 | 28 389 | 31 578 | 49 290 | 49 192 | 22 514 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 503 | 3 847 | 8 117 | 11 771 | 16 776 | 21 730 | 27 032 | 50 285 | 49 823 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 995 | 631 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 985 | 621 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 553 | 10 219 | 16 092 | 19 697 | 27 961 | 28 389 | 31 578 | 49 290 | 49 192 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 553 | 10 219 | 16 092 | 19 697 | 27 961 | 28 389 | 31 578 | 49 290 | 49 192 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 880 | 2 899 | 6 808 | 29 038 | 35 227 | 58 794 | 85 727 | 84 009 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 883 | 44 730 | 38 004 | 50 915 | 51 667 | 66 595 | 89 356 | 115 259 | 111 188 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 866 | 40 850 | 35 105 | 44 107 | 22 629 | 31 368 | 30 562 | 29 532 | 27 179 | |
| Выручка за отчетный год | 16 883 | 44 730 | 38 004 | 50 915 | 40 538 | 66 595 | 89 356 | 115 259 | 111 188 | 102 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 880 | 2 899 | 6 808 | 17 147 | 35 227 | 58 794 | 85 727 | 84 009 | 76 849 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 959 | 188 | 425 | 2 605 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 605 | 2 921 | 2 711 | 6 383 | 18 604 | 36 068 | 61 932 | 83 122 | 85 784 | 82 255 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 866 | 40 850 | 35 105 | 44 107 | 23 391 | 31 368 | 30 562 | 29 532 | 27 179 | 25 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 959 | 188 | 425 | 2 605 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 605 | 2 921 | 2 711 | 6 383 | 31 123 | 36 068 | 61 932 | 83 122 | 85 784 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 893 | 122 | 335 | 113 | 2 897 | 2 406 | 7 141 | 2 801 | 582 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 470 | 1 672 | 4 355 | 6 214 | 5 092 | 5 137 | 6 611 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 421 | 66 | 66 | 90 | 102 | 617 | 670 | 556 | 561 | 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 893 | 122 | 335 | 1 006 | 2 897 | 2 406 | 7 141 | 2 801 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 470 | 3 592 | 4 355 | 6 214 | 5 092 | 5 137 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 421 | 66 | 66 | 90 | 501 | 617 | 670 | 556 | 561 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 677 | 48 | 665 | 2 165 | 1 610 | 5 553 | 2 634 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 239 | 280 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 481 | 1 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | 239 | 280 | 23 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 481 | 1 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 677 | 48 | 85 | 2 165 | 1 610 | 5 553 | 2 634 | 437 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 677 | 48 | 85 | 2 165 | 1 610 | 5 553 | 2 634 | 437 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 677 | 48 | 665 | 2 165 | 1 610 | 5 553 | 2 634 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 879 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 879 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 147 | 891 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 512 | 65 930 | 97 376 | 130 779 | 138 413 | 116 417 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 149 | 65 286 | 94 961 | 115 755 | 123 796 | 115 951 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 008 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 355 | 644 | 2 415 | 15 024 | 14 617 | 466 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 803 | 65 783 | 97 443 | 130 837 | 137 522 | 116 456 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 423 | 38 395 | 49 910 | 56 149 | 64 772 | 54 124 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 703 | 19 215 | 33 064 | 54 965 | 43 922 | 43 789 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 328 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 677 | 8 173 | 14 469 | 18 395 | 28 828 | 77 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 338 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 338 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 338 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 338 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 338 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 147 | 891 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 66,6 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | 102,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 85 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 437 тыс. ₽ | |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -6,7 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | 995 тыс. ₽ | 631 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +34,2 % | +29,0 % | -3,5 % | -7,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,76 | 0,83 | 1,00 | 0,99 | 0,71 | 1,56 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,73 | 0,82 | 0,95 | 0,92 | 0,51 | 1,05 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,50 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,31 | -0,17 | 0,02 | 0,01 | -0,32 | 0,42 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 49,54 | 77,96 | — | 1,08 |
| Рентабельность продаж | — | -1,3 % | -3,5 % | 2,3 % | -1,6 % | -5,3 % | 4,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 3,3 % | 1,8 % | 4,8 % | 2,4 % | 0,4 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 10,0 % | 6,0 % | 11,0 % | 5,3 % | 2,6 % | 2,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 558,1 % | 417,4 % | — | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,06 | 3,31 | 2,29 | 2,23 | 6,01 | 1,64 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 113 дн. | 105 дн. | 148 дн. | 146 дн. | 40 дн. | 67 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 31 дн. | 49 дн. | 64 дн. | 53 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 17.23 (компаний: 146).