Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБА ИЗ АПРЕЛЯ+", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБА ИЗ АПРЕЛЯ+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 785 | 29 776 | 21 138 | 27 652 | 34 201 | 67 171 | 75 811 | 80 897 | 88 263 | 70 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 298 | 289 | 177 | 65 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 298 | 289 | 177 | 65 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 785 | 29 776 | 21 138 | 27 652 | 32 903 | 66 882 | 75 634 | 80 832 | 88 263 | 70 087 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 084 | 20 507 | 8 823 | 21 539 | 21 253 | 38 023 | 44 079 | 46 482 | 48 656 | 24 358 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 059 | 654 | 5 479 | 2 383 | 9 434 | 17 249 | 11 460 | 25 097 | 24 409 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 240 | 1 950 | 35 559 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 642 | 8 615 | 596 | 1 780 | 2 216 | 11 610 | 20 095 | 9 253 | 15 198 | 10 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 785 | 29 776 | 21 138 | 27 652 | 88 276 | 67 171 | 75 811 | 80 897 | 88 263 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 401 | 289 | 177 | 65 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 401 | 289 | 177 | 65 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 785 | 29 776 | 21 138 | 27 652 | 87 875 | 66 882 | 75 634 | 80 832 | 88 263 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 084 | 20 507 | 8 823 | 21 539 | 66 174 | 38 023 | 44 079 | 46 482 | 48 656 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 059 | 654 | 5 479 | 4 333 | 20 136 | 17 249 | 11 460 | 25 097 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 240 | 24 409 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 642 | 8 615 | 596 | 1 780 | 1 565 | 11 610 | 20 095 | 9 253 | 15 198 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 785 | 29 776 | 21 138 | 27 652 | 34 201 | 67 171 | 75 811 | 80 897 | 88 263 | 70 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 781 | 12 854 | 18 774 | 23 640 | 29 611 | 27 530 | 31 657 | 44 626 | 63 010 | 63 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 766 | 12 839 | 18 759 | 23 625 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 004 | 16 922 | 2 364 | 4 012 | 4 590 | 39 641 | 44 154 | 36 271 | 25 253 | 6 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 783 | 1 929 | 1 129 | 39 107 | 41 648 | 36 235 | 18 803 | 4 242 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 004 | 3 139 | 2 364 | 2 083 | 3 461 | 534 | 2 506 | 36 | 6 450 | 1 934 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 785 | 29 776 | 21 138 | 27 652 | 88 276 | 67 171 | 75 811 | 80 897 | 88 263 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 781 | 12 854 | 18 774 | 23 640 | 48 363 | 27 530 | 31 657 | 44 626 | 63 010 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 766 | 12 839 | 18 759 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 004 | 16 922 | 2 364 | 4 012 | 39 913 | 39 641 | 44 154 | 36 271 | 25 253 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 783 | 1 929 | 32 297 | 39 107 | 41 648 | 36 235 | 18 803 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 004 | 3 139 | 2 364 | 2 083 | 7 616 | 534 | 2 506 | 36 | 6 450 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 201 | 3 743 | 9 933 | 5 120 | 273 838 | 308 605 | 260 661 | 270 698 | 288 936 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 514 | 58 357 | 125 793 | 144 351 | 146 984 | 146 161 | 134 678 | 142 679 | 156 495 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 313 | 54 614 | 115 860 | 139 231 | 126 854 | 162 444 | 125 983 | 128 019 | 132 441 | |
| Выручка за отчетный год | 17 514 | 58 357 | 125 793 | 144 351 | 162 175 | 146 161 | 134 678 | 142 679 | 156 495 | 122 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 201 | 3 743 | 9 933 | 14 902 | 7 194 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 821 | 1 577 | 5 756 | 5 120 | 7 194 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 380 | 2 166 | 4 177 | 9 782 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 313 | 54 614 | 115 860 | 129 449 | 154 981 | 162 444 | 125 983 | 128 019 | 132 441 | 118 476 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 821 | 1 577 | 5 756 | 5 120 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 380 | 2 166 | 4 177 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 766 | 1 073 | 5 920 | 4 866 | 5 971 | 4 709 | 11 018 | 13 085 | 5 353 | 3 226 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 84 | 908 | 994 | 134 | 62 | 3 225 | 6 431 | 861 | 562 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 588 | 744 | 1 248 | 1 357 | 4 647 | 7 793 | 6 654 | 4 492 | 2 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 766 | 1 073 | 5 920 | 4 866 | 7 025 | 4 709 | 11 018 | 13 085 | 5 353 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 84 | 908 | 994 | 102 | 62 | 3 225 | 6 431 | 861 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 588 | 744 | 1 248 | 6 923 | 4 647 | 7 793 | 6 654 | 4 492 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 766 | 1 073 | 5 920 | 4 866 | 13 309 | 4 127 | 12 969 | 18 384 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 468 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 468 | 2 039 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 766 | 1 073 | 5 920 | 4 866 | 5 971 | 4 127 | 12 969 | 18 384 | 901 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 766 | 1 073 | 5 920 | 4 866 | 5 971 | 4 127 | 12 969 | 18 384 | 901 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 766 | 1 073 | 5 920 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 162,2 млн ₽ | 146,2 млн ₽ | 134,7 млн ₽ | 142,7 млн ₽ | 156,5 млн ₽ | 122,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 901 тыс. ₽ | ||
| Активы | 34,2 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,6 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,9 % | -7,9 % | +5,9 % | +9,7 % | -21,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,17 | 1,69 | 1,71 | 2,23 | 3,50 | 11,35 | 2,31 ▲ | 6,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,54 | 0,73 | 0,71 | 0,95 | 1,57 | 7,40 | 1,03 ▲ | 3,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,29 | 0,46 | 0,26 | 0,60 | 7,40 | 0,78 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,41 | 0,42 | 0,55 | 0,71 | 0,91 | 0,65 ▲ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 1,44 | 1,39 | 0,81 | 0,40 | 0,10 | 0,30 ▲ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | -11,1 % | 6,5 % | 10,3 % | 15,4 % | 3,6 % | 4,5 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | -14,3 % | 3,1 % | 9,1 % | 11,7 % | 0,7 % | 1,9 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | -31,1 % | 5,4 % | 16,0 % | 20,8 % | 1,3 % | 2,1 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,2 % | -75,8 % | 13,0 % | 29,1 % | 29,2 % | 1,4 % | 7,2 % ▼ | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,74 | 2,18 | 1,78 | 1,76 | 1,77 | 1,75 | 1,82 ▼ | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 43 дн. | 31 дн. | 64 дн. | 57 дн. | — | 18 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 85 дн. | 128 дн. | 133 дн. | 134 дн. | 75 дн. | 56 дн. ▼ | 144 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 18 дн. | 6 дн. | 37 дн. ▲ | 24 дн. |
| Финансовый цикл | 63 дн. | 127 дн. | 152 дн. | 197 дн. | 173 дн. | — | 29 дн. | 107 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,41 | 0,42 | 0,55 | 0,71 | 0,91 | 0,71 ▲ | 0,91 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,38 | — | — | — | — | — | 5,74 | 12,09 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.23.1 (компаний: 6312).