Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНАТНЫЕ ДОРОГИ МАЛКА", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНАТНЫЕ ДОРОГИ МАЛКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 795 | 62 664 | 124 984 | 111 749 | 144 938 | 179 842 | 227 724 | 246 482 | 258 788 | 313 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 319 | 49 052 | 43 645 | 41 279 | 38 569 | 35 505 | 70 783 | 114 002 | 104 355 | 144 857 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 319 | 49 052 | 42 959 | 40 735 | 38 167 | 35 505 | 70 783 | 114 002 | 104 355 | 106 883 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 686 | 544 | 402 | 37 974 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 476 | 13 611 | 81 339 | 70 470 | 106 369 | 144 337 | 156 941 | 132 480 | 154 433 | 168 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 469 | 3 163 | 3 327 | 3 344 | 3 593 | 760 | 283 | 2 022 | 5 207 | 17 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 007 | 10 434 | 78 012 | 67 126 | 102 776 | 138 209 | 116 531 | 93 521 | 100 354 | 83 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 268 | 26 204 | 39 482 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 5 368 | 153 | 1 015 | 1 145 | 48 783 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 706 | 9 718 | 8 245 | 18 155 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 795 | 62 664 | 124 984 | 111 749 | 178 833 | 179 843 | 227 724 | 246 482 | 258 788 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 319 | 49 052 | 43 645 | 41 279 | 35 198 | 35 506 | 70 783 | 114 002 | 143 837 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 319 | 49 052 | 42 959 | 40 735 | 35 080 | 35 506 | 70 783 | 114 002 | 104 355 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 686 | 544 | 118 | 39 482 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 476 | 13 611 | 81 339 | 70 470 | 143 634 | 144 337 | 156 941 | 132 480 | 114 951 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 469 | 3 163 | 3 327 | 3 344 | 760 | 760 | 283 | 2 022 | 5 207 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 007 | 10 434 | 78 012 | 67 126 | 140 896 | 101 700 | 116 531 | 93 521 | 100 354 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 509 | 39 268 | 26 204 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 1 978 | 5 368 | 153 | 1 015 | 1 145 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 706 | 9 718 | 8 245 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 795 | 62 664 | 124 984 | 111 749 | 144 938 | 179 842 | 227 724 | 246 482 | 258 788 | 313 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 769 | 29 514 | 49 469 | 76 765 | 142 595 | 144 862 | 176 328 | 179 897 | 175 441 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 504 | 14 504 | 14 504 | 14 504 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 348 | 161 814 | 165 383 | 160 927 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 950 | 14 028 | 36 446 | 32 788 | 36 472 | 63 925 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 950 | 14 028 | 36 446 | 32 788 | 36 472 | 47 889 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 036 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 869 | 60 945 | 95 470 | 62 280 | 68 173 | 23 220 | 46 416 | 37 366 | 42 419 | 74 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 837 | 56 893 | 60 753 | 52 553 | 55 364 | 19 | 19 | 2 | 26 | 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 032 | 4 052 | 34 717 | 9 727 | 12 809 | 23 201 | 25 397 | 17 245 | 24 315 | 73 994 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 21 000 | 20 119 | 18 078 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 795 | 62 664 | 124 984 | 111 749 | 178 833 | 179 843 | 227 724 | 246 482 | 258 788 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 769 | 29 514 | 49 469 | 113 922 | 142 595 | 144 862 | 176 328 | 179 897 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 504 | 14 504 | 14 504 | 14 504 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 128 081 | 130 348 | 161 814 | 165 383 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 950 | 29 912 | 14 028 | 36 446 | 32 788 | 54 550 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 950 | 29 912 | 14 028 | 36 446 | 32 788 | 36 472 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 078 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 869 | 60 945 | 95 470 | 62 280 | 34 999 | 23 220 | 46 416 | 37 366 | 24 341 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 837 | 56 893 | 60 753 | 52 553 | 4 356 | 19 | 19 | 2 | 26 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 032 | 4 052 | 34 717 | 9 727 | 30 643 | 23 201 | 25 397 | 17 245 | 24 315 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 21 000 | 20 119 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 970 | 33 441 | 23 164 | 48 446 | 38 026 | 29 375 | 30 040 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 007 | 18 304 | 49 047 | 33 018 | 26 394 | 84 825 | 57 818 | 26 694 | 126 444 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 526 | 9 334 | 15 606 | 9 854 | 22 052 | 46 799 | 28 443 | 38 101 | 96 404 | |
| Выручка за отчетный год | 3 007 | 18 304 | 49 047 | 33 018 | 37 072 | 84 825 | 57 818 | 26 694 | 126 444 | 118 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 968 | 33 441 | 23 164 | 29 425 | 29 375 | 30 040 | 28 569 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 968 | 33 441 | 23 164 | 29 425 | 22 163 | 10 103 | 9 268 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 229 | 2 612 | 3 557 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 212 | 10 877 | 17 325 | 15 744 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 526 | 9 336 | 15 606 | 9 854 | 7 647 | 53 643 | 28 443 | 38 101 | 96 404 | 90 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 970 | 33 441 | 23 164 | 31 181 | 22 163 | 10 103 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 229 | 2 612 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 845 | 7 212 | 10 877 | 17 325 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 570 | 29 276 | 20 440 | 27 384 | 4 427 | 4 665 | 35 434 | 8 808 | 5 548 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 466 | 247 | 157 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 565 | 3 381 | 4 013 | 2 664 | 2 030 | 237 | 391 | 97 | 445 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 117 | 33 | 3 | 1 639 | 60 776 | 15 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 269 | 93 | 14 | 2 788 | 1 861 | 2 685 | 1 370 | 3 275 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 572 | 29 276 | 20 440 | 3 044 | 30 033 | 4 665 | 35 434 | 8 808 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 964 | 1 466 | 247 | 157 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 565 | 3 381 | 4 013 | 2 664 | 1 | 237 | 391 | 97 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 | 33 | 1 500 | 674 | 60 776 | 15 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 269 | 93 | 1 543 | 2 786 | 1 861 | 2 685 | 1 370 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 844 | 28 745 | 19 956 | 2 542 | 28 673 | 2 268 | 32 625 | 4 880 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 728 | 531 | 484 | 1 756 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 728 | 531 | 484 | 87 | 1 360 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 842 | 28 745 | 19 956 | 27 297 | 28 673 | 2 268 | 32 625 | 4 880 | 1 341 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 842 | 28 745 | 19 956 | 27 297 | 28 673 | 2 268 | 32 625 | 4 880 | 1 341 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 673 | 2 268 | 32 625 | 4 880 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 84,8 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 126,4 млн ₽ | 118,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 144,9 млн ₽ | 179,8 млн ₽ | 227,7 млн ₽ | 246,5 млн ₽ | 258,8 млн ₽ | 313,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 76,8 млн ₽ | 142,6 млн ₽ | 144,9 млн ₽ | 176,3 млн ₽ | 179,9 млн ₽ | 175,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -31,8 % | -53,8 % | +373,7 % | -6,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 6,22 | 3,38 | 3,55 | 3,64 | 2,27 | 1,24 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 6,18 | 3,36 | 3,23 | 3,32 | 1,79 | 1,04 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,23 | 0,85 | 0,73 | 0,96 | 0,66 | 0,65 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,79 | 0,64 | 0,72 | 0,70 | 0,56 | 0,36 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,26 | 0,57 | 0,40 | 0,44 | 0,79 | 1,04 ▲ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | — | 36,8 % | 38,3 % | -84,3 % | 8,0 % | 7,8 % | 2,7 % ▲ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 33,8 % | 3,9 % | 122,2 % | 3,9 % | 1,1 % | 1,1 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | 15,9 % | 1,0 % | 13,2 % | 1,9 % | 0,4 % | 0,8 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,6 % | 20,1 % | 1,6 % | 18,5 % | 2,7 % | 0,8 % | 5,8 % ▼ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,47 | 0,25 | 0,11 | 0,49 | 0,38 | 1,17 ▼ | 1,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 595 дн. | 736 дн. | 1 279 дн. | 290 дн. | 258 дн. | 67 дн. ▼ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 171 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 19 дн. | 20 дн. | 72 дн. | 9 дн. ▼ | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 611 дн. | 158 дн. | 326 дн. | 165 дн. | 92 дн. | 299 дн. | 79 дн. ▼ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | 442 дн. | 413 дн. | 1 133 дн. | 217 дн. | 31 дн. | 7 дн. ▼ | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,84 | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,56 | 0,28 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,18 | — | 7,02 | 8,28 | 7,55 | 5,10 | 2,65 ▲ | 5,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.39.2 (компаний: 2287).