Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС МАЛКА", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС МАЛКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 548 | 31 913 | 28 811 | 29 778 | 30 814 | 51 020 | 69 428 | 89 536 | 99 673 | 113 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 311 | 25 442 | 23 303 | 22 230 | 20 293 | 18 817 | 17 486 | 18 268 | 16 803 | 74 366 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 311 | 25 442 | 23 303 | 22 230 | 20 293 | 18 817 | 17 486 | 18 268 | 16 803 | 15 567 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 58 799 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 236 | 6 471 | 5 508 | 7 548 | 10 521 | 32 203 | 51 942 | 71 268 | 82 870 | 39 551 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 262 | 458 | 2 200 | 1 222 | 120 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 184 | 6 471 | 5 508 | 7 548 | 10 521 | 31 384 | 44 908 | 36 645 | 33 350 | 33 809 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 961 | 28 432 | 45 872 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 557 | 46 | 3 852 | 2 287 | 5 483 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 569 | 139 | 139 | 139 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 548 | 31 913 | 28 811 | 29 778 | 36 754 | 51 020 | 69 428 | 89 536 | 99 673 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 311 | 25 442 | 23 303 | 22 230 | 17 497 | 18 817 | 17 486 | 18 268 | 62 675 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 311 | 25 442 | 23 303 | 22 230 | 17 497 | 18 817 | 17 486 | 18 268 | 16 803 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 872 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 236 | 6 471 | 5 508 | 7 548 | 19 257 | 32 203 | 51 942 | 71 268 | 36 998 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 817 | 262 | 458 | 2 200 | 1 222 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 184 | 6 471 | 5 508 | 7 548 | 18 369 | 30 543 | 44 908 | 36 645 | 33 350 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 5 961 | 28 432 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 557 | 46 | 3 852 | 2 287 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 141 | 569 | 139 | 139 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 548 | 31 913 | 28 811 | 29 778 | 30 814 | 51 020 | 69 428 | 89 536 | 99 673 | 113 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 634 | 2 862 | 2 069 | 1 517 | 29 791 | 50 721 | 62 422 | 71 346 | 80 900 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 821 | 3 821 | 3 821 | 3 821 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 890 | 58 591 | 67 515 | 77 069 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 232 | 5 627 | 6 159 | 4 929 | 2 789 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 232 | 5 627 | 6 159 | 4 929 | 2 789 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 975 | 28 278 | 25 949 | 27 709 | 29 297 | 9 996 | 13 080 | 20 955 | 23 398 | 30 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 563 | 27 547 | 24 997 | 26 325 | 26 905 | 3 933 | 687 | 276 | 276 | 349 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 412 | 731 | 952 | 1 384 | 2 392 | 6 063 | 12 393 | 20 679 | 23 122 | 29 879 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 548 | 31 913 | 28 811 | 29 778 | 36 754 | 51 020 | 69 428 | 89 536 | 99 673 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 635 | 2 862 | 2 069 | 5 821 | 29 792 | 50 721 | 62 422 | 71 346 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 821 | 3 821 | 3 821 | 3 821 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 961 | 46 890 | 58 591 | 67 515 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 685 | 11 232 | 5 627 | 6 159 | 4 929 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 685 | 11 232 | 5 627 | 6 159 | 4 929 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 975 | 28 278 | 25 949 | 27 709 | 18 248 | 9 996 | 13 080 | 20 955 | 23 398 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 563 | 27 547 | 24 997 | 26 325 | 13 327 | 3 933 | 687 | 276 | 276 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 412 | 731 | 952 | 1 384 | 4 921 | 6 063 | 12 393 | 20 679 | 23 122 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 | 5 546 | 37 563 | 33 511 | 32 634 | 24 161 | 30 037 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 424 | 8 081 | 20 037 | 55 143 | 57 084 | 42 449 | 51 108 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 991 | 2 535 | 17 526 | 21 632 | 24 450 | 18 288 | 21 071 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 424 | 8 081 | 55 136 | 57 084 | 42 449 | 51 108 | 56 783 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 433 | 5 546 | 32 634 | 24 161 | 30 037 | 35 253 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 433 | 5 546 | 21 820 | 16 206 | 14 383 | 18 778 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 745 | 2 019 | 2 216 | 2 758 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 069 | 5 936 | 13 438 | 13 717 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 991 | 2 535 | 30 355 | 24 450 | 18 288 | 21 071 | 21 530 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 433 | 5 546 | 24 788 | 21 820 | 16 206 | 14 383 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 658 | 3 745 | 2 019 | 2 216 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 065 | 7 069 | 5 936 | 13 438 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 344 | 372 | 21 746 | 15 030 | 15 227 | 15 250 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 63 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 856 | 1 249 | 766 | 649 | 552 | 850 | 683 | 550 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 143 | 205 | 273 | 377 | 2 750 | 222 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 167 | 355 | 766 | 1 223 | 3 200 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 344 | 244 | 24 826 | 21 746 | 15 030 | 15 227 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 63 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 856 | 1 249 | 766 | 649 | 850 | 683 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 143 | 1 | 205 | 273 | 377 | 2 750 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 243 | 167 | 355 | 766 | 1 223 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 063 | 1 725 | 24 173 | 20 923 | 13 134 | 13 604 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 281 | 150 | 144 | 544 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 281 | 150 | 144 | 653 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 063 | 24 166 | 20 923 | 13 134 | 13 604 | 13 545 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 063 | 24 166 | 20 923 | 13 134 | 13 604 | 13 545 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 173 | 20 923 | 13 134 | 13 604 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 55,1 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -552 тыс. ₽ | 24,2 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | |
| Активы | 30,8 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 113,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,5 % | -25,6 % | +20,4 % | +11,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 3,22 | 3,97 | 3,40 | 3,54 | 1,31 | 1,69 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 3,20 | 3,89 | 3,29 | 3,48 | 1,30 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,46 | 1,54 | 2,06 | 0,18 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,58 | 0,73 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 19,31 | 0,71 | 0,37 | 0,43 | 0,40 | 0,41 | 0,32 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 44,9 % | 38,2 % | 38,2 % | 28,1 % | 33,1 % | 6,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 43,8 % | 36,7 % | 30,9 % | 26,6 % | 23,9 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 47,4 % | 30,1 % | 14,7 % | 13,6 % | 11,9 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -36,4 % | 81,1 % | 41,3 % | 21,0 % | 19,1 % | 16,7 % | 6,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,08 | 0,82 | 0,47 | 0,51 | 0,50 | 0,75 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 208 дн. | 287 дн. | 315 дн. | 238 дн. | 217 дн. | 46 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 7 дн. | 44 дн. | 21 дн. | 2 дн. | 12 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 73 дн. | 185 дн. | 413 дн. | 401 дн. | 507 дн. | 59 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 138 дн. | 109 дн. | -54 дн. | -141 дн. | -287 дн. | -3 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,78 | 0,69 | 0,75 | 0,71 | 0,72 | 0,24 | 0,55 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,06 | — | 10,83 | 9,36 | 9,79 | 6,21 | 3,76 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 756).