Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИНВЕСТ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 403 502 | 379 217 | 360 416 | 348 108 | 300 680 | 305 203 | 278 170 | 274 590 | 280 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 318 338 | 319 245 | 305 378 | 290 955 | 290 297 | 293 275 | 261 559 | 250 298 | 227 774 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 289 832 | 278 199 | 266 898 | 255 618 | 244 339 | 208 335 | 199 298 | 188 037 | 165 513 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 506 | 39 826 | 33 423 | 35 337 | 45 958 | 84 940 | 62 261 | 62 261 | 62 261 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 220 | 5 057 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 164 | 59 972 | 55 038 | 57 153 | 10 383 | 11 929 | 16 611 | 24 292 | 52 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 | 10 | 528 | 7 | 7 | 7 | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 296 | 607 | 2 019 | 11 064 | 6 075 | 9 597 | 15 882 | 19 159 | 19 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 011 | 57 242 | 52 242 | 45 092 | 2 673 | 28 352 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 686 | 2 113 | 248 | 989 | 1 628 | 2 324 | 729 | 5 133 | 4 359 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 403 501 | 379 217 | 360 416 | 348 108 | 314 205 | 305 203 | 278 170 | 275 179 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 318 338 | 319 245 | 305 378 | 290 956 | 305 260 | 293 275 | 261 559 | 239 036 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 289 832 | 278 199 | 266 898 | 255 618 | 221 818 | 208 335 | 199 298 | 176 775 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 506 | 39 826 | 33 423 | 35 337 | 83 442 | 84 940 | 62 261 | 62 261 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 220 | 5 057 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 163 | 59 972 | 55 038 | 57 153 | 8 946 | 11 928 | 16 611 | 36 143 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 171 | 10 | 528 | 7 | 7 | 7 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 | 607 | 2 019 | 11 064 | 8 938 | 9 597 | 15 882 | 20 102 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 82 011 | 57 242 | 52 242 | 45 092 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 686 | 2 113 | 246 | 989 | 1 | 2 324 | 729 | 16 041 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 403 502 | 379 217 | 360 416 | 348 107 | 300 680 | 305 203 | 278 170 | 274 590 | 280 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 505 736 | 526 986 | 350 297 | 345 184 | 339 466 | 387 158 | 376 571 | 376 571 | 376 571 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 505 736 | 526 986 | 350 297 | 345 184 | 339 466 | 387 158 | 376 567 | 376 567 | 376 567 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 781 | 6 540 | 138 825 | 139 356 | 140 128 | 144 481 | 130 618 | 130 031 | 131 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 812 | 4 553 | 136 857 | 137 460 | 138 233 | 131 199 | 127 202 | 127 202 | 127 073 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 969 | 1 987 | 1 967 | 1 897 | 1 895 | 13 282 | 3 416 | 2 829 | 4 413 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 403 501 | 379 217 | 360 416 | 348 108 | 314 205 | 305 202 | 278 170 | 275 179 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 505 736 | 526 986 | 350 297 | 345 184 | 391 712 | 387 158 | 376 571 | 376 571 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 505 736 | 526 986 | 350 297 | 345 184 | 391 708 | 387 158 | 376 567 | 376 567 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 781 | 6 540 | 138 827 | 139 356 | 141 441 | 144 481 | 130 618 | 129 789 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 812 | 4 553 | 136 857 | 137 460 | 131 008 | 131 199 | 127 202 | 127 073 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 969 | 1 987 | 1 969 | 1 897 | 10 433 | 13 282 | 3 416 | 2 716 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 110 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 734 | 9 776 | 9 776 | 9 886 | 6 442 | 8 190 | 16 597 | 42 239 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 803 | 11 633 | 11 351 | 11 279 | 11 258 | 10 725 | 18 165 | 15 129 | |
| Выручка за отчетный год | 6 734 | 9 776 | 9 776 | 9 886 | 9 896 | 8 190 | 16 597 | 36 961 | 39 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 584 | 24 312 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 989 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 646 | 585 | 715 | 1 327 | 853 | 2 314 | 24 154 | 23 323 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 803 | 11 633 | 11 351 | 11 279 | 11 279 | 10 725 | 18 165 | 15 377 | 14 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 130 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 646 | 735 | 715 | 1 327 | 4 305 | 2 314 | 25 980 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 156 | 3 869 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 369 | 5 482 | 3 837 | 3 079 | 383 | 22 | 2 003 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 244 | 593 | 627 | 558 | 502 | 394 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 399 516 | 307 015 | 153 767 | 74 642 | 36 977 | 9 701 | 4 638 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 540 458 | 366 065 | 122 531 | 84 082 | 87 723 | 11 969 | 1 014 | 190 | 3 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 154 | 916 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 369 | 5 482 | 3 837 | 3 079 | 41 | 22 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 244 | 593 | 627 | 558 | 760 | 394 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 399 052 | 307 015 | 153 767 | 74 642 | 43 558 | 9 701 | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 539 994 | 366 065 | 122 533 | 84 082 | 139 375 | 11 969 | 1 014 | 233 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 722 | 826 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 793 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 349 | 1 913 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 506 | 11 319 | 1 913 | 10 620 | |||||
| Прочее за отчетный год | 12 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 723 | 3 374 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 723 | 3 374 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 722 | 826 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 010 | 5 010 | 5 010 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 010 | 5 010 | 5 010 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 603 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 603 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 603 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 603 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 725 | 42 482 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 725 | 42 482 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 725 | 42 482 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 725 | 42 482 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 894 | 1 389 | 639 | 4 374 | 16 799 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 752 | 9 680 | 7 325 | 13 394 | 35 501 | 52 793 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 118 | 8 204 | 7 325 | 13 057 | 35 501 | 51 614 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 4 000 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 634 | 1 476 | 337 | 1 179 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 858 | 8 291 | 6 686 | 14 941 | 31 127 | 35 994 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 343 | 415 | 437 | 7 256 | 24 953 | 28 276 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 182 | 226 | 213 | 2 | 37 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 216 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 333 | 7 650 | 6 036 | 7 683 | 6 174 | 7 465 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 352 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 352 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 340 751 | 8 247 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 131 810 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 208 941 | 8 247 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 345 511 | 8 783 | 129 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 129 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 345 511 | 8 783 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 134 | 853 | 639 | 4 374 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 8,2 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,7 млн ₽ | -42,5 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Активы | 348,1 млн ₽ | 300,7 млн ₽ | 305,2 млн ₽ | 278,2 млн ₽ | 274,6 млн ₽ | 280,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -226,4 млн ₽ | -229,0 млн ₽ | -232,0 млн ₽ | -227,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +102,6 % | +122,7 % | +6,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,19 | 0,40 | 2,11 ▼ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,19 | 0,40 | 1,90 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,25 | 1,35 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,74 | -0,82 | -0,84 | -0,81 | 0,65 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | -59,2 % | -9,4 % | -7,0 % | 2,5 % | 12,4 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -91,4 % | -15,6 % | -7,5 % | 8,6 % | 7,7 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -14,1 % | -2,5 % | -0,9 % | -1,0 % | 1,2 % | 2,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 428 дн. | 349 дн. | 189 дн. | 184 дн. | 113 дн. ▼ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 61 дн. | 452 дн. | 69 дн. | 67 дн. | 108 дн. | 81 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -24 дн. | 281 дн. | 122 дн. | 76 дн. | 0 дн. ▼ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -11,11 | -6,86 | -4,35 | -1,51 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -5,93 | -5,97 | -5,89 | -4,94 | 4,94 ▼ | 12,62 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -81 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).