Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВЕРНИТЕ!", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВЕРНИТЕ!"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 | 123 | 155 | 155 | 155 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 137 | 123 | 155 | 155 | 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | 123 | 65 | 65 | 65 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 | 123 | 155 | 155 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 123 | 155 | 155 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | 123 | 65 | 65 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 90 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 | 123 | 155 | 155 | 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 | 63 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 | 60 | 306 | 520 | 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | 58 | 105 | 105 | 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 2 | 201 | 415 | 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 | 123 | 155 | 155 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 | 63 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 | 60 | 306 | 520 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 58 | 105 | 105 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 2 | 201 | 415 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 285 | 184 | 90 | 90 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 359 | 183 | 302 | 302 | |
| Выручка за отчетный год | 285 | 184 | 90 | 90 | 90 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 2 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 359 | 183 | 302 | 302 | 88 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 2 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -74 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | -214 тыс. ₽ | -214 тыс. ₽ | — |
| Активы | 137 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 64 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | -151 тыс. ₽ | -365 тыс. ₽ | -365 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 2,05 | 0,51 | 0,30 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,29 | 0,17 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,51 | -0,97 | -2,35 | -2,35 |
| Финансовый рычаг | 1,14 | 0,95 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -54,0 % | -0,8 % | -138,1 % | -138,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -115,6 % | -1,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. | 245 дн. | 79 дн. | 79 дн. | 270 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -235 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.