Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОСТ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 232 | 12 407 | 24 299 | 28 156 | 40 341 | 70 488 | 81 982 | 99 536 | 120 634 | 125 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 318 | 8 135 | 7 775 | 7 414 | 6 464 | 5 731 | 5 382 | 5 104 | 4 864 | 119 239 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 163 | 123 | 83 | 43 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 318 | 7 972 | 7 651 | 7 331 | 6 421 | 5 731 | 5 382 | 5 104 | 4 864 | 4 805 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 114 434 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 914 | 4 272 | 16 525 | 20 742 | 33 877 | 64 757 | 76 600 | 94 432 | 115 770 | 6 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 528 | 3 405 | 4 423 | 4 164 | 1 444 | 980 | 1 156 | 4 805 | 4 060 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 484 | 1 064 | 1 956 | 1 949 | 3 484 | 6 609 | 7 618 | 13 543 | 6 268 | 1 170 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 136 | 10 879 | 14 133 | 24 901 | 55 071 | 67 325 | 79 058 | 103 949 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 417 | 543 | 284 | 237 | 1 328 | 1 410 | 519 | 582 | 720 | 681 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 223 | 158 | 93 | 28 | 287 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 232 | 12 407 | 24 299 | 28 156 | 58 073 | 70 488 | 81 982 | 99 536 | 120 634 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 318 | 8 135 | 7 775 | 7 414 | 6 007 | 5 731 | 5 382 | 5 104 | 103 013 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 163 | 123 | 83 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 318 | 7 972 | 7 652 | 7 331 | 6 007 | 5 731 | 5 382 | 5 104 | 4 864 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 98 149 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 914 | 4 272 | 16 525 | 20 742 | 52 066 | 64 757 | 76 600 | 94 432 | 17 621 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 528 | 3 406 | 4 423 | 1 049 | 1 444 | 980 | 1 156 | 4 805 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 484 | 1 064 | 1 956 | 1 949 | 5 688 | 6 609 | 7 618 | 13 543 | 6 268 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 136 | 10 879 | 14 133 | 43 821 | 55 071 | 67 325 | 79 058 | 5 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 417 | 543 | 284 | 237 | 1 220 | 1 410 | 519 | 582 | 720 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 288 | 223 | 158 | 93 | 28 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 232 | 12 407 | 24 299 | 28 156 | 40 341 | 70 488 | 81 982 | 99 536 | 120 634 | 125 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 217 | 11 059 | 22 838 | 26 128 | 38 015 | 67 621 | 77 146 | 90 533 | 107 614 | 122 606 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 205 | 11 047 | 22 826 | 26 116 | 38 003 | 67 609 | 77 134 | 90 521 | 107 602 | 122 594 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 015 | 1 348 | 1 461 | 2 029 | 2 326 | 2 867 | 4 836 | 9 003 | 13 020 | 2 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 862 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 153 | 1 348 | 1 454 | 2 022 | 2 319 | 2 860 | 4 836 | 9 003 | 13 020 | 2 831 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 232 | 12 407 | 24 299 | 28 156 | 58 073 | 70 488 | 81 982 | 99 536 | 120 634 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 217 | 11 059 | 22 838 | 26 128 | 54 662 | 67 621 | 77 146 | 90 533 | 107 614 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 205 | 11 047 | 22 826 | 26 116 | 54 650 | 67 609 | 77 134 | 90 521 | 107 602 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 015 | 1 348 | 1 461 | 2 028 | 3 411 | 2 867 | 4 836 | 9 003 | 13 020 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 862 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 153 | 1 348 | 1 454 | 2 021 | 3 404 | 2 860 | 4 836 | 9 003 | 13 020 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 904 | 15 678 | 26 637 | 18 658 | 20 800 | 20 640 | 21 051 | 25 150 | 28 861 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 904 | 20 223 | 29 683 | 23 674 | 28 267 | 28 044 | 30 643 | 33 326 | 34 992 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 545 | 3 046 | 5 016 | 7 467 | 7 404 | 9 592 | 8 176 | 6 131 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 904 | 20 223 | 29 683 | 23 674 | 28 322 | 28 044 | 30 643 | 33 326 | 34 992 | 41 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 904 | 15 678 | 26 637 | 18 658 | 21 829 | 20 640 | 21 051 | 25 150 | 28 861 | 29 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 086 | 7 497 | 13 484 | 3 720 | 6 392 | 14 017 | 11 027 | 14 366 | 18 856 | 15 965 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 | 45 | 43 | 72 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 818 | 8 161 | 13 108 | 14 895 | 15 365 | 6 623 | 10 024 | 10 784 | 10 005 | 13 527 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 545 | 3 046 | 5 016 | 6 493 | 7 404 | 9 592 | 8 176 | 6 131 | 11 705 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 086 | 7 497 | 13 484 | 3 720 | 10 979 | 14 017 | 11 027 | 14 366 | 18 856 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 | 45 | 43 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 818 | 8 161 | 13 108 | 14 895 | 9 821 | 6 623 | 10 024 | 10 784 | 10 005 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 579 | 7 425 | 12 647 | 4 022 | 12 953 | 13 826 | 10 437 | 14 371 | 18 649 | 15 990 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 185 | 256 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 4 | 380 | 7 250 | 200 | 733 | 670 | 16 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 607 | 76 | 837 | 78 | 732 | 391 | 590 | 728 | 1 062 | 247 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 579 | 7 425 | 12 647 | 4 022 | 10 808 | 13 826 | 10 437 | 14 371 | 18 649 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 185 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 4 | 380 | 2 | 200 | 733 | 670 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 607 | 76 | 837 | 78 | 173 | 391 | 590 | 728 | 1 062 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 204 | 6 843 | 11 779 | 3 290 | 9 977 | 12 959 | 9 525 | 13 387 | 17 081 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 375 | 582 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 375 | 583 | 868 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 204 | 6 842 | 11 779 | 3 290 | 11 887 | 12 959 | 9 525 | 13 387 | 17 081 | 14 992 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 204 | 6 842 | 11 779 | 3 290 | 11 887 | 12 959 | 9 525 | 13 387 | 17 081 | 14 992 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 204 | 6 843 | 11 779 | 3 290 | 9 977 | 12 959 | 9 525 | 13 387 | 17 081 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,0 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | ||
| Активы | 70,5 млн ₽ | 82,0 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | 120,6 млн ₽ | 125,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 67,6 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | 122,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,3 % | +8,8 % | +5,0 % | +17,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,59 | 15,84 | 10,49 | 8,89 | 2,19 | 2,08 ▲ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,01 | 15,60 | 10,35 | 8,52 | 0,65 | 1,88 ▼ | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,70 | 14,03 | 8,85 | 8,04 | 0,24 | 1,33 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,02 | 0,27 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 50,0 % | 36,0 % | 43,1 % | 53,9 % | 38,8 % | 12,4 % ▲ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | 46,2 % | 31,1 % | 40,2 % | 48,8 % | 36,4 % | 7,7 % ▲ | 7,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,4 % | 11,6 % | 13,4 % | 14,2 % | 12,0 % | 2,0 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,2 % | 12,3 % | 14,8 % | 15,9 % | 12,2 % | 9,0 % ▲ | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,40 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,33 | 0,44 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. | 91 дн. | 148 дн. | 65 дн. | 10 дн. | 115 дн. ▲ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 37 дн. | 52 дн. | 286 дн. | 127 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 141 дн. | 184 дн. | 402 дн. | 775 дн. | 88 дн. | 81 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 16 дн. | -56 дн. | -202 дн. | -424 дн. | 49 дн. | 0 дн. ▼ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,94 | 0,90 | 0,89 | 0,54 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 34,97 | 26,42 | 20,12 | 18,21 | 49,69 | 4,95 ▲ | 12,62 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 36,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).