Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 179 | 7 828 | 18 113 | 24 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 22 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 22 | 7 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 136 | 7 806 | 18 106 | 24 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 | 31 | 173 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 550 | 7 474 | 15 281 | 19 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 501 | 327 | 2 784 | 4 139 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | 9 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 179 | 7 829 | 18 113 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 22 | 7 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 22 | 7 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 136 | 7 807 | 18 106 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 | 31 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 550 | 7 474 | 15 281 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 501 | 327 | 2 784 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 179 | 7 828 | 18 113 | 24 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 664 | 5 350 | 8 593 | 8 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 652 | 5 338 | 8 581 | 8 259 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 515 | 2 478 | 9 520 | 15 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 485 | 2 448 | 3 696 | 3 102 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 794 | 12 491 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 179 | 7 828 | 18 113 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 664 | 5 350 | 8 593 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 652 | 5 338 | 8 581 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 515 | 2 478 | 9 520 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 485 | 2 448 | 3 696 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 794 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 442 | 9 767 | 10 051 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 777 | 17 302 | 19 900 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 335 | 7 535 | 9 849 | |
| Выручка за отчетный год | 12 777 | 17 302 | 19 900 | 13 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 442 | 9 767 | 10 051 | 7 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 738 | 2 000 | 3 670 | 21 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 704 | 7 767 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 381 | 7 155 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 335 | 7 535 | 9 849 | 5 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 738 | 2 000 | 3 670 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 704 | 7 767 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 381 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 737 | 1 833 | 3 488 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 2 | 3 | 167 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 169 | 185 | 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 737 | 1 833 | 3 488 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 2 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 169 | 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 652 | 1 687 | 3 329 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 146 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 146 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 652 | 1 687 | 3 329 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 652 | 1 687 | 3 329 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 652 | 1 687 | 3 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 18,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.