Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭК", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 262 | 5 937 | 4 413 | 3 105 | 6 671 | 8 549 | 10 175 | 11 722 | 13 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 709 | 5 394 | 3 382 | 1 642 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 394 | 3 382 | 1 642 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 709 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 553 | 542 | 1 031 | 1 462 | 6 670 | 8 549 | 10 175 | 11 722 | 13 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 692 | 542 | 552 | 1 261 | 5 772 | 7 674 | 9 364 | 11 010 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 798 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 652 | 479 | 166 | 898 | 875 | 811 | 712 | 710 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 209 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 262 | 5 937 | 4 413 | 4 482 | 6 671 | 8 549 | 10 175 | 11 722 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 709 | 5 394 | 3 382 | 15 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 709 | 5 394 | 3 382 | 15 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 553 | 542 | 1 031 | 4 467 | 6 670 | 8 549 | 10 175 | 11 722 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 901 | 542 | 552 | 4 096 | 5 772 | 7 674 | 9 364 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 010 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 652 | 479 | 371 | 898 | 875 | 811 | 712 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 262 | 5 937 | 4 413 | 3 105 | 6 671 | 8 549 | 10 175 | 11 722 | 13 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 490 | 900 | 1 205 | 1 829 | 6 162 | 8 042 | 9 657 | 11 197 | 12 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 480 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 771 | 5 036 | 3 207 | 1 276 | 509 | 507 | 518 | 525 | 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 810 | 2 300 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 961 | 2 736 | 3 207 | 1 276 | 509 | 507 | 518 | 525 | 563 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 262 | 5 937 | 4 413 | 4 482 | 6 671 | 8 549 | 10 175 | 11 722 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 490 | 900 | 1 205 | 3 962 | 6 162 | 8 042 | 9 657 | 11 197 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 771 | 5 036 | 3 207 | 520 | 509 | 507 | 518 | 525 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 810 | 2 300 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 961 | 2 736 | 3 207 | 520 | 509 | 507 | 518 | 525 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 573 | 537 | 452 | 4 695 | 4 548 | 4 124 | 3 900 | 3 822 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 652 | 3 734 | 3 561 | 3 336 | 3 264 | 3 026 | 2 826 | 2 717 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 079 | 3 197 | 3 109 | 1 359 | 1 284 | 1 098 | 1 074 | 1 105 | |
| Выручка за отчетный год | 3 652 | 3 734 | 3 561 | 3 471 | 3 264 | 3 026 | 2 826 | 2 717 | 2 832 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 679 | 538 | 452 | 676 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 573 | 538 | 452 | 676 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 106 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 973 | 3 196 | 3 109 | 2 795 | 1 284 | 1 098 | 1 074 | 1 105 | 1 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 573 | 537 | 452 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 572 | 540 | 412 | 722 | 483 | 116 | 186 | 137 | 104 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 220 | 128 | 376 | 61 | 41 | 64 | 83 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 218 | 40 | 82 | 107 | 55 | 145 | 73 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 576 | 539 | 412 | 43 | 483 | 116 | 186 | 137 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 220 | 1 | 376 | 61 | 41 | 64 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 218 | 40 | 42 | 107 | 55 | 145 | 73 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 485 | 410 | 305 | 1 897 | 2 200 | 1 899 | 1 616 | 1 541 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 129 | 107 | 39 | 49 | 35 | 32 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 107 | 98 | 49 | 35 | 32 | 62 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 91 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 481 | 411 | 305 | 624 | 2 200 | 1 899 | 1 616 | 1 541 | 1 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 481 | 411 | 305 | 624 | 2 200 | 1 899 | 1 616 | 1 541 | 1 747 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 624 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -7,3 % | -6,6 % | -3,9 % | +4,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 13,10 | 16,86 | 19,64 | 22,33 | 23,99 | 1,79 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 13,10 | 16,86 | 19,64 | 22,33 | 23,99 | 1,46 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 1,76 | 1,73 | 1,57 | 1,36 | 23,99 | 0,93 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,54 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,36 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 60,7 % | 63,7 % | 62,0 % | 59,3 % | 60,7 % | 6,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 67,4 % | 62,8 % | 57,2 % | 56,7 % | 61,7 % | 4,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,1 % | 33,0 % | 22,2 % | 15,9 % | 13,1 % | 12,9 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,1 % | 35,7 % | 23,6 % | 16,7 % | 13,8 % | 13,5 % | 6,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,49 | 0,35 | 0,28 | 0,23 | 0,21 | 0,48 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 645 дн. | 926 дн. | 1 209 дн. | 1 479 дн. | — | 179 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — | — | — | — | — | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 167 дн. | 145 дн. | 169 дн. | 176 дн. | 173 дн. | 185 дн. | 108 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,46 | — | — | — | — | — | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 23,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 61,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.11 (компаний: 691).