Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬМЕТИЗКОМПЛЕКТ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬМЕТИЗКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 12 959 | 18 581 | 19 436 | 28 896 | 46 564 | 50 031 | 66 243 | 72 782 | 73 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 986 | 4 940 | 6 555 | 3 551 | 9 000 | 9 334 | 9 076 | 8 138 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 986 | 4 940 | 6 555 | 3 551 | 9 000 | 9 334 | 9 076 | 8 138 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 12 959 | 15 595 | 14 496 | 22 341 | 43 013 | 41 031 | 56 909 | 63 706 | 65 416 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 680 | 11 732 | 11 747 | 18 928 | 33 449 | 35 273 | 43 603 | 53 304 | 55 351 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 243 | 1 479 | 788 | 1 209 | 683 | 1 488 | 1 679 | 1 607 | 1 331 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 746 | 1 844 | 1 374 | 2 100 | 8 676 | 3 184 | 6 987 | 7 749 | 8 196 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 290 | 540 | 587 | 104 | 205 | 1 086 | 4 640 | 1 046 | 538 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 12 959 | 18 581 | 19 436 | 42 444 | 46 564 | 50 031 | 66 243 | 72 782 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 986 | 4 940 | 3 692 | 3 551 | 9 000 | 9 334 | 9 076 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 986 | 4 940 | 3 692 | 3 551 | 9 000 | 9 334 | 9 076 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 12 959 | 15 595 | 14 496 | 38 752 | 43 013 | 41 031 | 56 909 | 63 706 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 680 | 11 732 | 11 747 | 31 730 | 33 449 | 35 273 | 43 603 | 53 304 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 243 | 1 479 | 788 | 1 626 | 683 | 1 488 | 1 679 | 1 607 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 746 | 1 844 | 1 374 | 5 219 | 8 676 | 3 184 | 6 987 | 7 749 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 290 | 540 | 587 | 177 | 205 | 1 086 | 4 640 | 1 046 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 12 959 | 18 581 | 19 436 | 28 896 | 46 564 | 50 031 | 66 243 | 72 782 | 73 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 659 | 3 378 | 6 012 | 13 910 | 31 443 | 33 234 | 35 242 | 37 195 | 38 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 649 | 3 368 | 6 002 | 13 900 | 31 433 | 33 224 | 35 232 | 37 185 | 38 665 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 326 | 6 994 | 5 890 | 4 222 | 12 062 | 16 210 | 15 387 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 326 | 6 994 | 5 890 | 4 222 | 12 062 | 16 210 | 15 387 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 300 | 15 203 | 4 098 | 7 992 | 9 231 | 12 575 | 18 939 | 19 377 | 19 492 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 984 | 12 631 | 250 | 1 386 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 316 | 2 572 | 3 848 | 6 606 | 9 231 | 12 575 | 18 939 | 19 377 | 19 492 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 12 959 | 18 581 | 19 436 | 42 444 | 46 564 | 50 031 | 66 243 | 72 782 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 659 | 3 378 | 6 012 | 27 758 | 31 443 | 33 234 | 35 242 | 37 195 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 649 | 3 368 | 6 002 | 27 748 | 31 433 | 33 224 | 35 232 | 37 185 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 326 | 6 672 | 5 890 | 4 222 | 12 062 | 16 210 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 326 | 6 672 | 5 890 | 4 222 | 12 062 | 16 210 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 300 | 15 203 | 4 098 | 8 014 | 9 231 | 12 575 | 18 939 | 19 377 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 984 | 12 631 | 250 | 1 272 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 2 572 | 3 848 | 6 742 | 9 231 | 12 575 | 18 939 | 19 377 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 018 | 10 102 | 12 410 | 20 644 | 15 366 | 17 191 | 21 993 | 22 414 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 695 | 51 018 | 59 683 | 88 366 | 109 874 | 130 705 | 152 119 | 158 835 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 677 | 40 916 | 47 273 | 67 722 | 94 508 | 113 514 | 130 126 | 136 421 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 695 | 51 018 | 59 683 | 71 851 | 109 874 | 130 705 | 152 119 | 158 835 | 141 113 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 018 | 10 102 | 12 410 | 19 721 | 15 366 | 17 191 | 21 993 | 22 414 | 21 256 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 208 | 3 617 | 3 622 | 9 381 | 2 482 | 2 612 | 3 788 | 4 185 | 3 440 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 810 | 6 485 | 8 788 | 10 340 | 12 884 | 14 579 | 18 205 | 18 229 | 17 816 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 677 | 40 916 | 47 273 | 52 130 | 94 508 | 113 514 | 130 126 | 136 421 | 119 857 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 208 | 3 617 | 3 622 | 7 597 | 2 482 | 2 612 | 3 788 | 4 185 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 810 | 6 485 | 8 788 | 13 047 | 12 884 | 14 579 | 18 205 | 18 229 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 055 | 3 379 | 3 211 | 8 525 | 4 130 | 2 258 | 2 554 | 2 451 | 2 096 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 2 061 | 59 | 31 | 15 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 153 | 318 | 411 | 856 | 413 | 354 | 1 293 | 1 765 | 1 359 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 055 | 3 379 | 3 211 | 6 672 | 4 130 | 2 258 | 2 554 | 2 451 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 58 | 2 061 | 59 | 31 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 | 318 | 411 | 983 | 413 | 354 | 1 293 | 1 765 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 649 | 2 719 | 2 634 | 5 943 | 3 685 | 1 791 | 2 008 | 1 953 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 231 | 227 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 300 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 231 | 227 | 283 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 300 | 429 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 649 | 2 719 | 2 634 | 7 898 | 3 685 | 1 791 | 2 008 | 1 953 | 1 480 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 649 | 2 719 | 2 634 | 7 898 | 3 685 | 1 791 | 2 008 | 1 953 | 1 480 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 649 | 2 719 | 2 634 | 5 943 | 3 685 | 1 791 | 2 008 | 1 953 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 109,9 млн ₽ | 130,7 млн ₽ | 152,1 млн ₽ | 158,8 млн ₽ | 141,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 46,6 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 31,4 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,0 % | +16,4 % | +4,4 % | -11,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,66 | 3,26 | 3,00 | 3,29 | 3,36 | 1,77 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,34 | 0,61 | 0,45 | 0,45 | 1,11 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,24 | 0,05 | 0,03 | 0,79 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,66 | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,51 | 0,88 | 0,96 | 0,90 | 0,88 ▼ | 0,78 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 2,0 % | 2,5 % | 2,6 % | 2,4 % | 3,2 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,7 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 3,6 % | 3,0 % | 2,7 % | 2,0 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % | 5,4 % | 5,7 % | 5,3 % | 3,8 % | 8,8 % ▼ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,36 | 2,61 | 2,30 | 2,18 | 1,92 | 1,52 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 9 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 21 дн. | 61 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 113 дн. | 122 дн. | 143 дн. | 169 дн. | 54 дн. ▼ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74 (компаний: 15053).