Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРОШАЯ ПРЕССА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРОШАЯ ПРЕССА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 209 | 2 456 | 1 072 | 1 519 | 751 | 10 762 | 3 478 | 10 598 | 11 664 | 12 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 209 | 2 456 | 1 072 | 1 519 | 751 | 10 762 | 3 478 | 10 598 | 11 664 | 12 260 |
| Запасы на конец отчетного года | 483 | 485 | 485 | 485 | 945 | 378 | 1 063 | 473 | 593 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 1 915 | 495 | 972 | 18 | 8 973 | 1 634 | 1 726 | 5 056 | 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 58 | 92 | 62 | 248 | 844 | 1 466 | 7 809 | 6 135 | 11 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 209 | 2 456 | 1 072 | 1 519 | 7 396 | 10 762 | 3 478 | 10 598 | 11 664 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 209 | 2 456 | 1 072 | 1 519 | 7 396 | 10 762 | 3 478 | 10 598 | 11 664 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 483 | 485 | 485 | 539 | 945 | 378 | 1 063 | 473 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 1 915 | 495 | 972 | 2 132 | 8 973 | 1 634 | 1 726 | 5 056 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 58 | 92 | 62 | 4 725 | 844 | 1 466 | 7 809 | 6 135 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 209 | 2 456 | 1 072 | 1 519 | 751 | 10 762 | 3 478 | 10 598 | 11 664 | 12 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 480 | 4 | 48 | 156 | 652 | 820 | 2 162 | 2 299 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 | 470 | 38 | 146 | 642 | 810 | 2 152 | 2 289 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 297 | 2 406 | 592 | 1 515 | 703 | 10 606 | 2 826 | 9 778 | 9 502 | 9 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 297 | 2 406 | 592 | 1 515 | 703 | 10 606 | 2 826 | 9 778 | 9 502 | 9 961 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 209 | 2 456 | 1 072 | 1 519 | 7 396 | 10 762 | 3 478 | 10 598 | 11 664 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 480 | 4 | 445 | 156 | 652 | 820 | 2 162 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 | 470 | 435 | 146 | 642 | 810 | 2 152 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 297 | 2 406 | 592 | 1 515 | 6 951 | 10 606 | 2 826 | 9 778 | 9 502 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 297 | 2 406 | 592 | 1 515 | 6 951 | 10 606 | 2 826 | 9 778 | 9 502 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 | 8 291 | 13 813 | 20 226 | 22 886 | 25 953 | 35 485 | 47 870 | 69 008 | |
| Выручка за предыдущий год | 922 | 14 054 | 21 777 | 41 926 | 34 636 | 38 875 | 48 968 | 72 956 | 90 913 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 483 | 5 763 | 7 964 | 21 700 | 11 750 | 12 922 | 13 483 | 25 086 | 21 905 | |
| Выручка за отчетный год | 922 | 14 054 | 21 777 | 41 926 | 53 668 | 38 875 | 48 968 | 72 956 | 90 913 | 100 022 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | 8 291 | 13 813 | 20 226 | 24 176 | 25 953 | 35 485 | 47 870 | 69 008 | 76 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 671 | 1 657 | 1 522 | 1 988 | 1 628 | 2 205 | 4 305 | 6 874 | 6 484 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 500 | 7 620 | 12 156 | 18 704 | 22 188 | 24 325 | 33 280 | 43 565 | 62 134 | 69 979 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 483 | 5 763 | 7 964 | 21 700 | 29 492 | 12 922 | 13 483 | 25 086 | 21 905 | 23 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 671 | 1 657 | 1 522 | 1 628 | 2 205 | 4 305 | 6 874 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 500 | 7 620 | 12 156 | 18 704 | 24 789 | 24 325 | 33 280 | 43 565 | 62 134 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 594 | 1 437 | 1 292 | 1 474 | 877 | 1 965 | 2 357 | 4 069 | 3 138 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 26 | 9 | 9 | 30 | 1 | 247 | 39 | 67 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 101 | 246 | 239 | 523 | 781 | 241 | 2 195 | 2 844 | 3 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 594 | 1 437 | 1 292 | 185 | 877 | 1 965 | 2 357 | 4 069 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 26 | 9 | 2 355 | 30 | 1 | 247 | 39 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 101 | 246 | 239 | 267 | 781 | 241 | 2 195 | 2 844 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 430 | 185 | 496 | 168 | 1 342 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 26 | 456 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 26 | 456 | 1 007 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 | 430 | 44 | 496 | 168 | 1 342 | 137 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 430 | 44 | 496 | 168 | 1 342 | 137 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 138 | 430 | 185 | 496 | 168 | 1 342 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 622 | 6 343 | 5 394 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 875 | 48 968 | 70 969 | 88 321 | 102 367 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 875 | 48 968 | 70 969 | 88 321 | 102 307 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 756 | 48 346 | 64 626 | 89 995 | 96 973 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 139 | 33 867 | 45 719 | 45 582 | 39 478 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 451 | 14 479 | 18 907 | 28 924 | 34 462 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 166 | 15 489 | 23 033 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 622 | 6 343 | 5 394 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,9 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | 100,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -289 тыс. ₽ | 496 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 137 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 156 тыс. ₽ | 652 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,0 % | +49,0 % | +24,6 % | +10,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,23 | 1,08 | 1,23 | 1,23 | 2,33 ▼ | 3,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,10 | 0,98 | 1,18 | 1,17 | 1,03 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,52 | 0,80 | 0,65 | 1,16 | 0,79 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,19 | 0,08 | 0,19 | 0,19 | 0,65 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 67,99 | 4,33 | 11,92 | 4,40 | 4,33 | 0,29 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | 4,5 % | 5,9 % | 7,6 % | 6,5 % | 4,5 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | -0,7 % | 1,0 % | 0,2 % | 1,5 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | 14,3 % | 1,6 % | 11,5 % | 1,1 % | 2,1 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -185,3 % | 76,1 % | 20,5 % | 62,1 % | 6,0 % | 7,2 % ▼ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,61 | 14,08 | 6,88 | 7,79 | 8,16 | 1,82 ▲ | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | 12 дн. | 9 дн. | 20 дн. | 1 дн. | 18 дн. ▲ | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 10 дн. | 15 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 56 дн. ▲ | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 300 дн. | 77 дн. | 142 дн. | 158 дн. | 154 дн. | 36 дн. ▼ | 34 дн. |
| Финансовый цикл | -189 дн. | -54 дн. | -118 дн. | -130 дн. | -145 дн. | 29 дн. ▲ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,19 | 0,08 | 0,19 | 0,19 | 0,72 ▼ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,70 | 5,87 | 2,34 | 4,40 | 3,80 | 5,85 ▼ | 7,69 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.61 (компаний: 5919).