Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКОЙ ЗАВОД ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКОЙ ЗАВОД ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 430 | 70 089 | 94 368 | 106 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 630 | 41 209 | 44 989 | 42 207 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 685 | 521 | 356 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 630 | 40 524 | 43 679 | 41 310 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 789 | 541 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 800 | 28 880 | 49 379 | 64 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 024 | 22 233 | 37 563 | 46 964 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 937 | 3 735 | 8 810 | 12 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 839 | 2 817 | 2 840 | 5 208 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | 162 | 280 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 430 | 70 089 | 94 368 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 630 | 41 209 | 44 989 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 685 | 521 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 630 | 40 524 | 43 679 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 789 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 800 | 28 880 | 49 379 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 024 | 22 233 | 37 563 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 22 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 894 | 3 735 | 8 810 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 839 | 2 817 | 2 840 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 74 | 162 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 430 | 70 089 | 94 368 | 106 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 391 | 553 | 1 991 | 3 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 5 010 | 5 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 543 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 559 | 50 446 | 65 703 | 78 509 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 559 | 50 433 | 65 687 | 78 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 16 | 9 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 480 | 19 090 | 26 674 | 24 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 259 | 8 503 | 8 083 | 5 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 085 | 10 527 | 18 591 | 18 963 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 59 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 136 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 430 | 70 089 | 94 368 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 391 | 553 | 1 991 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 5 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 381 | 543 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 559 | 50 446 | 65 703 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 559 | 50 433 | 65 687 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 16 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 480 | 19 090 | 26 674 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 259 | 8 503 | 8 083 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 085 | 10 527 | 18 591 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 136 | 59 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 521 | 42 563 | 35 469 | |
| Выручка за предыдущий год | 86 168 | 152 475 | 161 435 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 647 | 109 912 | 125 966 | |
| Выручка за отчетный год | 92 192 | 152 475 | 161 435 | 191 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 328 | 42 563 | 35 469 | 46 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 328 | 9 493 | 5 508 | 13 603 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 070 | 29 961 | 32 764 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 864 | 109 912 | 125 966 | 144 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 411 | 9 493 | 5 508 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 110 | 33 070 | 29 961 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 498 | 535 | 2 009 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 619 | 7 678 | 9 167 | 9 491 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 123 | 31 410 | 108 | 133 |
| Прочие расходы за отчетный год | 334 | 32 690 | 798 | 2 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 706 | 535 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 619 | 7 678 | 9 167 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 116 | 31 410 | 108 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 32 690 | 798 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 551 | 162 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 359 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 38 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 789 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 359 | 248 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 789 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 381 | 162 | 1 520 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 | 162 | 1 520 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 551 | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 381 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 82,4 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 107,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 391 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,51 | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,34 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,15 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 209,82 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,2 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 74 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.