Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬТУРСЕРВИС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬТУРСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 | 418 | 671 | 1 363 | 1 363 | 2 806 | 2 889 | 3 276 | 3 681 | 3 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 320 | 239 | 165 | 101 | 102 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 320 | 239 | 165 | 101 | 102 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 | 418 | 671 | 1 363 | 1 363 | 2 486 | 2 650 | 3 111 | 3 580 | 3 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 9 | 5 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 862 | 862 | 2 432 | 2 604 | 1 121 | 1 288 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 311 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 418 | 671 | 492 | 492 | 54 | 46 | 1 985 | 2 292 | 2 365 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 | 418 | 671 | 1 363 | 6 487 | 2 806 | 2 889 | 3 276 | 3 681 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 320 | 239 | 165 | 101 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 320 | 239 | 165 | 101 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 418 | 671 | 1 363 | 6 437 | 2 486 | 2 650 | 3 111 | 3 580 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 5 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 862 | 6 046 | 2 432 | 2 604 | 1 121 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 288 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 418 | 671 | 492 | 391 | 54 | 46 | 1 985 | 2 292 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 | 418 | 671 | 1 363 | 1 363 | 2 806 | 2 889 | 3 276 | 3 681 | 3 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 91 | 666 | 1 331 | 1 331 | 2 686 | 2 889 | 3 138 | 3 503 | 3 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | 81 | 656 | 1 321 | 1 321 | 2 676 | 2 879 | 3 128 | 3 493 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 327 | 5 | 32 | 32 | 138 | 178 | 94 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 327 | 5 | 32 | 32 | 138 | 178 | 94 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 | 418 | 671 | 1 363 | 6 487 | 2 806 | 2 889 | 3 276 | 3 681 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 91 | 666 | 1 331 | 2 607 | 2 686 | 2 889 | 3 138 | 3 503 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 81 | 656 | 1 321 | 2 597 | 2 676 | 2 879 | 3 128 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 | 120 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 260 | 120 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 327 | 5 | 32 | 3 620 | 138 | 178 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 327 | 5 | 32 | 3 208 | 138 | 178 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 412 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 612 | 732 | 1 151 | 1 727 | 2 914 | 2 549 | 4 570 | 32 164 | |
| Выручка за предыдущий год | 74 | 2 310 | 3 548 | 5 994 | 10 000 | 15 076 | 12 864 | 12 996 | 18 258 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 | 1 698 | 2 816 | 4 843 | 8 273 | 12 162 | 10 315 | 8 426 | 13 906 | |
| Выручка за отчетный год | 74 | 2 310 | 3 548 | 5 994 | 15 076 | 12 864 | 12 996 | 18 258 | 13 568 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 612 | 732 | 1 151 | 2 914 | 2 549 | 4 570 | 4 352 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 180 | 628 | 738 | 605 | 411 | 452 | 772 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 432 | 104 | 413 | 2 309 | 2 138 | 4 118 | 3 580 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 | 1 698 | 2 816 | 4 843 | 12 162 | 10 315 | 8 426 | 13 906 | 10 212 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 180 | 628 | 738 | 523 | 605 | 411 | 452 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 432 | 104 | 413 | 1 204 | 2 309 | 2 138 | 4 118 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 162 | 610 | 685 | 531 | 332 | 379 | 548 | 3 099 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 18 | 18 | 53 | 74 | 79 | 73 | 224 | 3 099 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 162 | 610 | 685 | 523 | 531 | 332 | 379 | 3 804 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 18 | 18 | 53 | 74 | 79 | 73 | 3 804 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 64 | 575 | 665 | 485 | 79 | 203 | 249 | 365 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 98 | 35 | 20 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 98 | 35 | 20 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 64 | 575 | 665 | 79 | 203 | 249 | 365 | 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 64 | 575 | 665 | 79 | 203 | 249 | 365 | 121 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 64 | 575 | 665 | 485 | 79 | 203 | 249 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 79 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,7 % | +1,0 % | +40,5 % | -25,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 22,54 | 20,11 | 39,11 | 1,24 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 22,51 | 20,11 | 39,11 | 1,04 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 14,38 | 12,88 | 39,11 | 0,65 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 1,00 | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,36 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 1,04 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 3,2 % | 3,5 % | 4,2 % | 24,7 % | 2,7 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 1,6 % | 1,9 % | 2,0 % | 0,9 % | 1,1 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 7,0 % | 7,6 % | 9,9 % | 3,2 % | 0,8 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 7,0 % | 7,9 % | 10,4 % | 3,3 % | 5,8 % ▼ | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | 5,37 | 4,45 | 3,97 | 4,96 | 3,59 | 1,17 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 74 дн. | 31 дн. | 26 дн. | — | 67 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 79 дн. ▲ | 35 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 26 дн. | 21 дн. | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,28 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 33,70 | — | 33,72 | 30,82 | — | 2,65 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 39,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.3 (компаний: 2287).