Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙНКОН", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙНКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 | 1 129 | 4 036 | 3 598 | 12 135 | 17 414 | 40 351 | 48 448 | 53 499 | 65 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 891 | 1 799 | 2 490 | 4 398 | 10 566 | 22 468 | 27 754 | 20 468 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 873 | 1 777 | 2 490 | 4 398 | 10 566 | 22 468 | 27 754 | 20 468 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 18 | 22 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 | 1 126 | 3 145 | 1 799 | 9 644 | 13 017 | 29 785 | 25 979 | 25 745 | 45 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 16 | 59 | 2 121 | 118 | 324 | 370 | 690 | 6 237 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 262 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 1 009 | 1 137 | 1 316 | 7 030 | 10 413 | 23 668 | 23 214 | 20 733 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 692 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 101 | 1 949 | 483 | 231 | 2 486 | 5 793 | 2 395 | 4 322 | 5 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 | 1 129 | 4 036 | 3 598 | 18 158 | 17 389 | 40 108 | 48 409 | 53 228 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 891 | 1 799 | 5 369 | 4 398 | 10 566 | 22 468 | 27 754 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 873 | 1 777 | 5 369 | 4 398 | 10 566 | 22 468 | 27 754 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 18 | 22 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 1 126 | 3 145 | 1 799 | 12 789 | 12 991 | 29 543 | 25 941 | 25 474 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 16 | 59 | 680 | 117 | 324 | 388 | 690 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 1 009 | 1 137 | 1 316 | 11 955 | 10 388 | 23 426 | 23 154 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 462 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 101 | 1 949 | 483 | 154 | 2 486 | 5 793 | 2 399 | 4 322 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 | 1 129 | 4 036 | 3 598 | 12 135 | 17 414 | 40 351 | 48 448 | 53 499 | 65 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 | 647 | 720 | 8 779 | 3 343 | 3 417 | 7 401 | 12 246 | 12 403 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 | 637 | 710 | 8 769 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 1 679 | 11 172 | 14 132 | 15 093 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 093 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 1 679 | 11 172 | 14 132 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 | 987 | 3 389 | 2 878 | 3 326 | 12 393 | 36 935 | 29 874 | 27 121 | 38 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 | 987 | 3 389 | 2 878 | 3 266 | 12 393 | 36 935 | 29 874 | 27 121 | 38 067 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 | 1 129 | 4 036 | 3 598 | 18 158 | 17 389 | 40 108 | 48 409 | 53 228 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 142 | 647 | 720 | 3 667 | 3 343 | 3 417 | 7 455 | 12 202 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 | 637 | 710 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 798 | 1 679 | 11 172 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 798 | 1 679 | 11 172 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 | 987 | 3 389 | 2 878 | 11 694 | 12 368 | 36 692 | 29 782 | 41 026 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 987 | 3 389 | 2 878 | 11 694 | 12 368 | 36 692 | 29 782 | 41 026 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 663 | 916 | 33 947 | 66 130 | 126 401 | 107 655 | 238 319 | ||
| Выручка за предыдущий год | 109 | 3 118 | 16 301 | 13 600 | 17 048 | 33 209 | 64 175 | 56 082 | 121 887 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 | 2 968 | 15 638 | 12 684 | 16 899 | 32 921 | 62 226 | 51 573 | 116 432 | |
| Выручка за отчетный год | 109 | 3 118 | 16 301 | 13 600 | 7 848 | 33 209 | 64 175 | 56 089 | 121 887 | 72 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 663 | 916 | 333 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 150 | 663 | 916 | 333 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 | 2 968 | 15 638 | 12 684 | 7 515 | 32 921 | 62 226 | 51 650 | 116 364 | 70 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | 663 | 916 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 | 637 | 882 | 250 | 609 | 569 | 316 | 1 023 | 2 387 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 828 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | 45 | 63 | 383 | 393 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 18 | 26 | 34 | 86 | 608 | 524 | 253 | 640 | 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 637 | 882 | 813 | 609 | 569 | 316 | 239 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 1 | 45 | 63 | 31 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 18 | 26 | 34 | 799 | 608 | 524 | 253 | 208 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 525 | 710 | 1 223 | 4 041 | 4 748 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 26 | 127 | 176 | 5 | 5 | 247 | 278 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 127 | 176 | 5 | 247 | 264 | 554 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | 27 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | 27 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 4 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 525 | 710 | 250 | 1 223 | 3 985 | 4 712 | 200 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 525 | 710 | 250 | 1 223 | 3 985 | 4 712 | 200 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 | 525 | 710 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 33,2 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 121,9 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 250 тыс. ₽ | -324 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 200 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +93,2 % | -12,6 % | +117,3 % | -40,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 | 1,05 | 0,81 | 0,87 | 0,95 | 1,18 | 1,42 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 1,04 | 0,80 | 0,86 | 0,92 | 1,02 | 0,96 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,20 | 0,16 | 0,08 | 0,16 | 1,02 | 0,63 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — | 0,19 | 0,08 | 0,15 | 0,23 | 0,19 | 0,37 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 4,21 | 10,81 | 5,55 | 3,37 | 4,29 | 1,14 ▼ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | 0,9 % | 3,0 % | 7,9 % | 4,5 % | 3,0 % | 3,9 % ▼ | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -1,0 % | 1,9 % | 7,1 % | 3,9 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | -1,9 % | 3,0 % | 8,2 % | 8,8 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -9,7 % | 35,8 % | 53,8 % | 38,5 % | 1,6 % | 10,8 % ▼ | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,91 | 1,59 | 1,16 | 2,28 | 1,10 | 1,36 ▼ | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 114 дн. | 135 дн. | 151 дн. | 62 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 32 дн. | 54 дн. ▲ | 89 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 159 дн. | 137 дн. | 217 дн. | 211 дн. | 85 дн. | 198 дн. | 90 дн. ▼ | 158 дн. |
| Финансовый цикл | — | -22 дн. | -80 дн. | -57 дн. | -21 дн. | — | 34 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,05 | -0,24 | -0,15 | -0,05 | 0,16 | 0,35 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 3,27 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.21 (компаний: 1221).