Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СГ-МАРКЕТ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СГ-МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 265 | 35 941 | 44 012 | 38 219 | 54 867 | 55 233 | 82 886 | 109 527 | 119 942 | 131 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 | 3 978 | 4 164 | 4 369 | 4 425 | 3 677 | 864 | 1 854 | 8 981 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 114 | 3 978 | 4 164 | 4 369 | 3 363 | 2 859 | 828 | 1 238 | 1 341 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 616 | 7 640 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 062 | 818 | 36 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 265 | 35 827 | 40 035 | 34 055 | 50 498 | 50 807 | 79 209 | 108 663 | 118 088 | 122 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 589 | 6 013 | 10 286 | 7 132 | 4 788 | 20 744 | 22 716 | 30 312 | 43 195 | 35 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | 79 | 79 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 613 | 21 731 | 25 437 | 15 917 | 30 201 | 24 000 | 50 565 | 73 691 | 74 008 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 86 489 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 064 | 8 083 | 4 312 | 11 006 | 15 509 | 5 861 | 1 644 | 4 387 | 885 | 335 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | 205 | 195 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 265 | 35 941 | 44 012 | 38 219 | 42 861 | 55 233 | 82 886 | 109 527 | 119 942 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 | 3 978 | 4 164 | 3 533 | 4 425 | 3 677 | 864 | 1 854 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 | 3 978 | 4 164 | 3 533 | 3 363 | 2 859 | 828 | 1 238 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 | 616 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 062 | 818 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 265 | 35 827 | 40 035 | 34 055 | 39 328 | 50 808 | 79 209 | 108 664 | 118 088 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 589 | 6 013 | 10 286 | 7 132 | 5 879 | 20 744 | 22 716 | 30 312 | 43 195 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 117 | 74 | 79 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 613 | 21 731 | 25 437 | 15 916 | 29 134 | 24 000 | 50 565 | 73 965 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 74 008 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 064 | 8 083 | 4 312 | 11 006 | 4 044 | 5 861 | 1 644 | 4 387 | 885 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 154 | 129 | 205 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 265 | 35 941 | 44 012 | 38 219 | 54 867 | 55 233 | 82 886 | 109 527 | 119 942 | 131 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 679 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 579 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 003 | 14 799 | 13 969 | 10 569 | 91 | 154 | 70 047 | 94 075 | 109 084 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 003 | 14 799 | 13 969 | 10 569 | 69 967 | 93 967 | 108 967 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 91 | 66 | 80 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 88 | 108 | 117 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 586 | 34 243 | 39 199 | 45 698 | 55 332 | 98 714 | 125 264 | 71 943 | 60 672 | 79 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 820 | 81 512 | 83 012 | 23 227 | 24 473 | 35 993 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 766 | 34 243 | 39 199 | 45 698 | 55 332 | 17 202 | 42 252 | 48 716 | 36 199 | 43 334 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 265 | 35 941 | 44 012 | 38 219 | 42 861 | 55 233 | 82 886 | 109 527 | 119 942 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 679 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 579 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 003 | 14 799 | 13 969 | 91 | 154 | 70 047 | 94 075 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 003 | 14 799 | 13 969 | 69 967 | 93 967 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 91 | 66 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 88 | 80 | 108 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 586 | 34 243 | 39 199 | 45 698 | 82 021 | 98 714 | 125 264 | 71 943 | 60 672 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 820 | 51 459 | 81 512 | 83 012 | 23 227 | 24 473 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 766 | 34 243 | 39 199 | 45 698 | 30 561 | 17 202 | 42 252 | 48 716 | 36 199 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 561 | 121 034 | 127 623 | 118 655 | 110 765 | 94 676 | 99 953 | 499 833 | 468 096 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 990 | 281 832 | 283 964 | 280 864 | 281 388 | 290 725 | 208 882 | 255 519 | 237 671 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 429 | 160 798 | 156 341 | 162 209 | 170 623 | 196 049 | 108 929 | 244 314 | 230 425 | |
| Выручка за отчетный год | 22 990 | 281 832 | 283 964 | 280 864 | 308 885 | 290 725 | 208 882 | 255 519 | 237 671 | 157 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 561 | 121 034 | 127 623 | 118 655 | 144 671 | 94 676 | 99 953 | 109 357 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 008 | 13 744 | 7 849 | 11 206 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 94 755 | 90 847 | 96 578 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 553 | 129 237 | 127 764 | 128 400 | 130 927 | 1 257 | 1 573 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 429 | 160 798 | 156 341 | 162 209 | 164 214 | 196 049 | 108 929 | 146 162 | 230 425 | 171 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 008 | 7 849 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 94 755 | 90 847 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 553 | 129 088 | 127 764 | 128 400 | 120 035 | 1 257 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 973 | 12 310 | 1 309 | 12 868 | 9 316 | 15 647 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 74 | 43 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 153 | 4 479 | 4 765 | 6 246 | 11 521 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 17 | 4 | 63 | 1 103 | 299 | 13 301 | 675 | 150 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 1 097 | 1 557 | 810 | 1 497 | 1 256 | 2 434 | 6 917 | 2 395 | 3 976 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 973 | 1 309 | 25 026 | 9 316 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 909 | 4 153 | 4 479 | 4 765 | 6 246 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 17 | 4 | 1 061 | 1 103 | 299 | 13 344 | 675 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 1 976 | 1 557 | 810 | 2 181 | 1 256 | 2 434 | 6 917 | 2 395 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 579 | 1 040 | 10 068 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 394 | 2 799 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 394 | 1 231 | 1 622 | 6 998 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 730 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 579 | 10 415 | 1 040 | 10 069 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 579 | 10 415 | 1 040 | 10 069 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 579 | 1 040 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 579 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 679 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 415 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 415 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 415 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 415 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 984 | 1 681 | 11 463 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 984 | 1 681 | 11 463 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 984 | 1 681 | 11 463 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 984 | 1 681 | 11 463 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 579 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 158 647 | 129 316 | 138 186 | 44 173 | 87 653 | 62 788 | 59 622 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 357 497 | 408 837 | 416 587 | 354 427 | 404 564 | 297 113 | 350 062 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 345 152 | 407 927 | 414 516 | 353 266 | 404 564 | 285 724 | 343 324 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 345 | 910 | 2 071 | 1 161 | 11 389 | 6 738 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 198 850 | 279 521 | 278 401 | 310 254 | 316 911 | 234 325 | 290 440 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 509 | 209 737 | 206 592 | 223 728 | 256 348 | 159 391 | 204 986 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 047 | 45 348 | 46 053 | 46 861 | 35 196 | 30 761 | 41 571 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 561 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 294 | 24 436 | 25 756 | 39 104 | 25 367 | 44 173 | 43 883 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 367 | 5 643 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 383 | 5 796 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 283 | 5 796 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 | 153 | 48 | 2 978 | 25 500 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 978 | 25 500 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 153 | 48 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 167 014 | 134 959 | 138 138 | 44 173 | 87 653 | 59 810 | 34 122 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 290,7 млн ₽ | 208,9 млн ₽ | 255,5 млн ₽ | 237,7 млн ₽ | 157,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -22,1 млн ₽ | ||
| Активы | 55,2 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 109,5 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | 131,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -43,6 млн ₽ | -42,5 млн ₽ | -32,5 млн ₽ | -34,8 млн ₽ | -56,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -28,2 % | +22,3 % | -7,0 % | -33,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,63 | 1,51 | 1,95 | 1,54 | 1,77 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,45 | 1,09 | 1,23 | 1,09 | 1,11 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 1,09 | 0,79 ▲ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | -0,79 | -0,51 | -0,30 | -0,29 | -0,43 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 3,8 % | 4,4 % | 3,0 % | -8,7 % | 3,2 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | -2,0 % | 0,5 % | 3,9 % | -1,0 % | -14,0 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,5 % | 1,3 % | 9,2 % | -2,0 % | -16,8 % | 1,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,26 | 2,52 | 2,33 | 1,98 | 1,20 | 1,51 ▼ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 88 дн. | 105 дн. | 114 дн. | — | 61 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 76 дн. | 76 дн. | 68 дн. | 76 дн. | 54 дн. ▼ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 142 дн. | 122 дн. | 57 дн. | 92 дн. | 69 дн. ▼ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | 37 дн. | 23 дн. | 59 дн. | 125 дн. | — | 38 дн. | 106 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,94 | -0,58 | 0,34 | 0,49 | 0,35 | 0,51 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,26 | -5,57 | 1,78 | — | — | 4,84 | 6,46 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15776).