Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬТЕХТКАНЬ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬТЕХТКАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 580 | 8 941 | 31 353 | 56 859 | 83 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 99 | 1 489 | 1 336 | 1 184 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 99 | 1 489 | 1 336 | 1 184 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 525 | 8 841 | 29 864 | 55 523 | 82 688 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 373 | 32 | 107 | 138 | 128 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 8 696 | 29 198 | 55 177 | 82 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 113 | 559 | 208 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 578 | 8 941 | 31 353 | 56 859 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 99 | 1 489 | 1 336 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 99 | 1 489 | 1 336 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 524 | 8 841 | 29 864 | 55 523 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 373 | 32 | 107 | 138 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 8 696 | 29 198 | 55 177 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 113 | 559 | 208 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 580 | 8 941 | 31 353 | 56 859 | 83 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 761 | 21 769 | 49 001 | 76 080 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 142 | 1 180 | 9 585 | 7 858 | 7 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 142 | 1 180 | 9 585 | 7 858 | 7 792 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 578 | 8 941 | 31 353 | 56 859 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 761 | 21 769 | 49 001 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 141 | 1 180 | 9 585 | 7 858 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 141 | 1 180 | 9 585 | 7 858 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 851 | 14 746 | 28 230 | ||
| Выручка за предыдущий год | 142 | 24 611 | 35 603 | 52 759 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 636 | 15 760 | 20 857 | 24 529 | |
| Выручка за отчетный год | 142 | 24 611 | 35 603 | 52 759 | 53 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 851 | 14 746 | 28 230 | 27 999 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 851 | 14 746 | 28 230 | 27 999 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 636 | 15 760 | 20 857 | 24 529 | 25 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 851 | 14 746 | 28 230 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 759 | 14 659 | 28 035 | 27 879 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 15 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 93 | 102 | 195 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 759 | 14 659 | 28 035 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 15 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 93 | 102 | 195 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 759 | 14 659 | 28 035 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 799 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 759 | 14 659 | 28 035 | 27 080 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 759 | 14 659 | 28 035 | 27 080 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -522 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 27,1 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 83,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -563 тыс. ₽ | 7,8 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 76,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 7,49 | 3,12 | 7,07 | 10,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 7,47 | 3,10 | 7,05 | 10,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,36 | 0,87 | 0,69 | 0,86 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | — | 0,15 | 0,44 | 0,16 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,0 % | 98,0 % | 46,8 % | 49,3 % | 32,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 112,9 % | 67,3 % | 57,2 % | 35,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 788 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.