Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЬНИЦА", Новомелково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЬНИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 305 | 4 976 | 3 819 | 2 183 | 2 275 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 305 | 4 976 | 3 819 | 2 183 | 2 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 270 | 4 948 | 3 794 | 2 056 | 2 185 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 27 | 21 | 35 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 1 | 4 | 92 | 80 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 305 | 4 976 | 3 819 | 2 183 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 305 | 4 976 | 3 819 | 2 183 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 270 | 4 948 | 3 794 | 2 056 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 27 | 21 | 35 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 1 | 4 | 92 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 305 | 4 976 | 3 819 | 2 183 | 2 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 297 | 1 627 | 1 764 | 1 846 | 1 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 287 | 1 614 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 132 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 008 | 3 349 | 2 055 | 205 | 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 2 007 | 2 026 | 227 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 002 | 1 342 | 29 | 205 | 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 305 | 4 976 | 3 819 | 2 183 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 297 | 1 627 | 1 764 | 1 846 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 287 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 008 | 3 349 | 2 055 | 337 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 2 007 | 2 026 | 132 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 002 | 1 342 | 29 | 205 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 505 | 1 342 | 176 | 128 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 080 | 38 350 | 14 570 | 3 344 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 575 | 37 008 | 14 394 | 3 216 | |
| Выручка за отчетный год | 7 080 | 38 350 | 14 570 | 3 344 | 3 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 505 | 2 395 | 176 | 128 | 84 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 289 | 1 342 | 176 | 128 | 84 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 216 | 1 053 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 575 | 35 955 | 14 394 | 3 216 | 3 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 289 | 1 342 | 176 | 128 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 216 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 287 | 1 327 | 141 | 93 | 19 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 630 | 37 168 | 5 727 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 632 | 37 183 | 5 762 | 35 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 287 | 1 327 | 141 | 93 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 630 | 37 168 | 5 727 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 632 | 37 183 | 5 762 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | 1 327 | 137 | 83 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 10 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 287 | 1 327 | 137 | 83 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 | 1 327 | 137 | 83 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 137 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 10,65 | 5,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,62 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,45 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,85 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 1,16 | 0,18 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 3,8 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,8 % | 4,5 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 233 дн. | 252 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.