Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСНАБ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 | 747 | 1 376 | 2 963 | 1 951 | 1 247 | 1 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 255 | 1 212 | 1 212 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 255 | 1 212 | 1 212 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 | 747 | 1 376 | 2 963 | 696 | 35 | 35 |
| Запасы на конец отчетного года | 950 | 2 240 | 649 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 660 | 391 | 723 | 43 | 35 | 35 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 87 | 35 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 | 747 | 1 376 | 2 963 | 1 247 | 1 247 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 298 | 1 212 | 1 212 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 298 | 1 212 | 1 212 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 747 | 1 376 | 1 665 | 35 | 35 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 950 | 942 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 660 | 391 | 723 | 35 | 35 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 87 | 35 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 | 747 | 1 376 | 2 963 | 1 951 | 1 247 | 1 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 277 | 287 | 287 | 414 | 425 | 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | 267 | 277 | 277 | 404 | 415 | 415 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 130 | 945 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 130 | 945 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 470 | 1 089 | 1 546 | 592 | 822 | 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 70 | 63 | 185 | 108 | 108 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 470 | 1 019 | 1 483 | 407 | 714 | 714 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 | 747 | 1 376 | 2 963 | 1 247 | 1 247 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 277 | 287 | 287 | 425 | 425 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | 267 | 277 | 277 | 415 | 415 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 130 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 130 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 470 | 1 089 | 1 546 | 822 | 822 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 70 | 63 | 108 | 108 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 470 | 1 019 | 1 483 | 714 | 714 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 1 089 | 1 831 | 2 130 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 871 | 8 407 | 15 158 | 9 138 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 851 | 7 318 | 13 327 | 7 008 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 871 | 8 407 | 15 158 | 9 138 | 4 853 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 1 089 | 1 831 | 2 130 | 933 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 314 | 10 | 159 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 775 | 1 821 | 2 130 | 774 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 851 | 7 318 | 13 327 | 7 008 | 3 920 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 314 | 10 | 2 130 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 775 | 1 821 | 2 130 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 314 | 10 | 159 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 314 | 10 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 251 | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 63 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 63 | 32 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 251 | 10 | 127 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 251 | 10 | 127 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 251 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | ||
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 425 тыс. ₽ | 425 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,04 | 1,58 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,04 | 1,05 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,34 | 0,35 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,93 | 1,93 | 1,23 ▼ | 1,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,9 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,2 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 3,0 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 16,8 % | 16,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,66 | 2,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 53 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 17914).