Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ", Савватьево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 546 | 3 492 | 4 896 | 6 482 | 7 120 | 9 197 | 12 316 | 13 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 1 376 | 1 705 | 1 593 | 2 122 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 1 376 | 1 705 | 1 593 | 1 482 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 640 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 546 | 3 491 | 4 852 | 6 481 | 5 744 | 7 492 | 10 722 | 11 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 557 | 912 | 8 | 2 591 | 374 | 578 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 307 | 1 540 | 4 042 | 5 316 | 5 518 | 4 750 | 9 935 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 938 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 239 | 1 951 | 253 | 253 | 218 | 151 | 413 | 275 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 546 | 3 492 | 5 892 | 6 482 | 7 120 | 9 197 | 12 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 | 1 376 | 1 705 | 1 593 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 7 | 1 376 | 1 705 | 1 593 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 546 | 3 491 | 5 885 | 6 481 | 5 744 | 7 492 | 10 722 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 522 | 912 | 8 | 2 591 | 374 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 | 1 540 | 5 154 | 5 316 | 5 518 | 4 750 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 935 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 239 | 1 951 | 209 | 253 | 218 | 151 | 413 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 546 | 3 492 | 4 896 | 6 482 | 7 120 | 9 197 | 12 316 | 13 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 75 | 1 408 | 3 385 | 4 290 | 1 767 | 2 505 | 1 851 | 2 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 | 259 | 1 133 | 3 695 | 5 866 | 6 282 | 6 411 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 259 | 259 | 1 133 | 3 695 | 5 866 | 6 282 | 6 411 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 471 | 1 824 | 1 252 | 1 060 | 1 659 | 826 | 4 183 | 4 852 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 353 | 781 | 589 | 1 188 | 355 | 3 712 | 4 381 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 546 | 3 492 | 5 892 | 6 482 | 7 120 | 9 197 | 12 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 75 | 1 408 | 3 768 | 4 290 | 1 767 | 2 505 | 1 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 | 706 | 1 133 | 3 695 | 5 866 | 6 282 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 259 | 706 | 1 133 | 3 695 | 5 866 | 6 282 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 471 | 1 824 | 1 418 | 1 060 | 1 659 | 826 | 4 183 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 353 | 947 | 589 | 1 188 | 355 | 3 712 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 2 036 | 4 105 | 3 593 | 8 061 | 8 512 | 19 942 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 700 | 6 499 | 2 286 | 1 940 | 3 118 | 4 674 | 9 592 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 609 | 4 463 | 1 819 | 1 653 | 4 943 | 3 838 | 10 350 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 700 | 6 142 | 2 514 | 1 940 | 3 118 | 4 674 | 9 592 | 16 678 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 1 475 | 45 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | 1 475 | 45 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 609 | 4 667 | 2 469 | 1 653 | 4 943 | 3 838 | 10 350 | 14 617 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 2 036 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | 1 452 | 510 | 28 | 99 | 353 | 1 131 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 383 | 4 | 26 | 332 | 96 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 23 | 805 | 127 | 24 | 73 | 21 | 1 035 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 2 013 | 21 | 510 | 28 | 99 | 353 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 383 | 4 | 26 | 332 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 23 | 21 | 127 | 24 | 73 | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 1 949 | 427 | 523 | 738 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 64 | 19 | 20 | 34 | 51 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 64 | 23 | 20 | 34 | 51 | 81 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 1 388 | 523 | 738 | 798 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 1 388 | 523 | 738 | 798 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -756 тыс. ₽ | 523 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 738 тыс. ₽ | -528 тыс. ₽ | 798 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +60,7 % | +49,9 % | +105,2 % | +73,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,88 | 6,11 | 3,46 | 9,07 | 2,56 | 2,43 | 2,11 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,43 | 5,25 | 3,46 | 5,93 | 2,47 | 2,31 | 1,90 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,24 | 0,13 | 0,18 | 0,10 | 2,31 | 1,35 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,66 | 0,25 | 0,27 | 0,15 | 0,19 | 0,65 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,51 | 3,03 | 2,67 | 5,65 | 4,25 | 0,27 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | 14,8 % | -58,5 % | 17,9 % | -7,9 % | 12,4 % | 12,4 % ▼ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 27,0 % | -60,3 % | 15,8 % | -5,5 % | 4,8 % | 7,7 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,4 % | 8,1 % | -26,4 % | 8,0 % | -4,3 % | 5,7 % | 2,0 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,3 % | 12,2 % | -106,3 % | 29,5 % | -28,5 % | 30,1 % | 8,9 % ▲ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,30 | 0,44 | 0,51 | 0,78 | 1,20 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 000 дн. | 646 дн. | 371 дн. | 378 дн. | — | 113 дн. | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 201 дн. | 1 дн. | 246 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 115 дн. | 130 дн. | 88 дн. | 34 дн. | 131 дн. | 109 дн. | 81 дн. ▼ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 071 дн. | 559 дн. | 584 дн. | 260 дн. | — | 0 дн. | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | 0,84 | 0,71 | 0,89 | 0,61 | 0,59 | 0,54 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,17 | — | — | — | — | — | 4,94 | 5,26 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).