Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 | 79 | 103 | 80 | 199 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 | 79 | 103 | 80 | 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 25 | 52 | 44 | 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 34 | 33 | 18 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 | 79 | 103 | 80 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 79 | 103 | 80 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 20 | 18 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 25 | 52 | 44 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 34 | 33 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 | 79 | 103 | 80 | 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 10 | 10 | 17 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 74 | 93 | 70 | 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 74 | 58 | 68 | 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 35 | 2 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 | 79 | 103 | 80 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 74 | 93 | 70 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 74 | 58 | 68 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 35 | 2 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 213 | 51 | 80 | 90 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 205 | 350 | 379 | 400 | |
| Выручка за отчетный год | 213 | 51 | 80 | 90 | 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 205 | 350 | 379 | 400 | 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 2 | 7 | 2 | 12 |
| Прочие доходы за отчетный год | 347 | 310 | 316 | 176 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 4 | 4 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 2 | 7 | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 347 | 310 | 316 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 4 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 2 | 2 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | — | 5 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 40 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 5 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,07 | 1,11 | 1,14 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,80 | 0,91 | 0,89 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,46 | 0,35 | 0,26 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 7,00 | 14,80 | 9,30 | 7,00 | 10,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,5 % | — | 4,9 % | -1,3 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -100,0 % | — | 50,0 % | -10,0 % | 41,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 21 дн. | 17 дн. | 16 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.