Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МШЕНСКИЕ РОДНИКИ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МШЕНСКИЕ РОДНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 | 64 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 | 63 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 42 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 | 52 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 51 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 34 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 | 64 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | 51 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 13 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 | 52 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 44 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 8 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 6 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 24 |
| Выручка за предыдущий год | 20 | 24 |
| Выручка за отчетный год | 24 | 13 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 13 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 13 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 52 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 44 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,38 | 4,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,25 | 4,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,6 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,9 % | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.